红太阳(000525) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	1688	2404	2896	1406	198	263	392	314	52	119
交易性金融资产	0	0	0	90	146	180	203	26	1	0
应收票据	14	0	66	0	0	0	0	0	494	398
应收账款	1216	0	1962	1210	630	834	836	845	662	619
预付款项	346	128	167	383	333	237	192	100	77	84
其他应收款	66	0	110	3331	3225	1791	1785	1899	301	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	3	7	7	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	2	4	2	0
存货	1199	1642	1413	1089	930	733	1118	744	563	489
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	400	379	174	87	86	104	117	88	80	86
流动资产合计	4934	5953	6792	7623	5586	4213	5198	4694	2235	1931
非流动资产
可供出售金融资产	26	177	109	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	100	100	105	80	80	40	20	0	0	0
长期股权投资	9	194	194	189	201	191	205	210	184	192
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3085	0	3909	3598	3676	3302	2822	2953	2718	2489
在建工程	1042	0	757	593	241	204	273	196	284	0
工程物资	17	0	23	37	32	33	33	9	12	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	456	472	571	617	592	522	392	387	378	351
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	613	613	613	613	613	613	613	613	569	569
长期待摊费用	17	63	66	65	64	59	56	56	78	69
递延所得税资产	63	60	71	127	194	310	399	529	748	785
其他非流动资产	192	210	204	241	244	202	233	184	29	60
非流动资产合计	5621	6476	6623	6179	5956	5495	5083	5169	5029	4906
资产总计	10555	12430	13414	13802	11543	9708	10281	9863	7264	6837
流动负债
短期借款	3029	3622	3881	5021	3791	3676	3281	3366	462	439
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	109	108
应付票据	759	0	2018	565	0	0	0	0	0	119
应付账款	1153	0	1460	1381	1070	926	940	1261	1371	1352
预收款项	235	269	241	225	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	27	35	24	25	7	10	8	31	16
应交税费	72	84	124	47	78	93	89	28	10	19
应付利息	5	0	9	13	141	371	604	583	55	43
应付股利	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	112	0	115	496	390	477	467	333	320	288
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	15	254	359	841	1164	955	854	299	311
其他流动负债	0	0	0	0	10	15	389	583	491	391
流动负债合计	5376	7368	8139	8133	6470	6922	6886	7159	3346	3189
非流动负债
长期借款	125	410	240	526	494	374	301	222	446	492
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	102	0	168	284	194	31	135	113	411	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1510	1437	1298	55	22
递延所得税负债	22	44	29	28	37	41	44	12	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	331	618	500	1076	964	2194	1996	1706	965	949
负债合计	5707	7986	8640	9209	7434	9116	8883	8865	4311	4138
股东权益
股本	581	581	581	581	581	581	581	581	1298	1298
资本公积	2940	1871	1877	2144	1877	2155	2155	2155	3032	3035
盈余公积	156	184	239	238	241	241	241	241	241	241
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1077	1553	1871	1449	1236	-2509	-1776	-2165	-1777	-2049
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4794	4345	4665	4488	4009	554	1271	879	2864	2612
少数股东权益	54	99	110	105	100	38	127	119	89	87
股东权益合计	4848	4443	4775	4593	4109	592	1398	998	2953	2699
负债和股东权益总计	10555	12430	13414	13802	11543	9708	10281	9863	7264	6837

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	3538	5072	5908	4614	4022	4683	6440	3232	3007	2632
营业收入	3538	5072	5908	4614	4022	4683	6440	3232	3007	2632
营业总成本	3465	4330	5210	5004	4322	6838	5611	3874	2872	2889
营业成本	2887	3463	4200	3627	3273	3744	4059	3046	2932	3073
营业税金及附加	21	35	33	28	29	35	30	25	24	25
销售费用	168	224	244	217	64	83	54	50	69	72
管理费用	260	319	374	482	393	497	513	463	544	566
财务费用	99	183	216	240	316	364	394	273	435	296
资产减值损失	30	9	34	-199	-74	-47	-69	-42	-158	-159
公允价值变动净收益	-0	0	-0	0	57	34	22	20	0	1
投资收益	7	15	-0	-3	17	9	-16	-50	1485	1495
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-1	-5	17	7	15	1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	864	790	-356	-155	-2107	854	-635	1645	1281
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	100	10	1	2	3	1	103	226	7	21
营业外支出	3	7	9	2	7	1716	148	127	1513	1504
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	177	867	782	-356	-159	-3822	810	-536	139	-202
所得税	50	144	145	-19	-10	-60	82	-150	-219	-255
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	127	723	637	-337	-149	-3762	727	-387	359	54
归属于母公司所有者的净利润	126	714	637	-340	-154	-3744	732	-389	388	90
少数股东损益	1	9	1	3	5	-18	-5	2	-29	-36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-25	20	-28	-27	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-174	-3742	699	-414	358	337
归属于母公司所有者的综合收益总额	126	843	579	-359	-169	-3732	715	-406	388	89
归属于母少数股东的综合收益总额	1	9	1	-10	-5	-10	-16	-9	-29	-36

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3279	4357	4224	3996	2929	2856	3088	2307	2103	1651
收到的税费返还	72	117	205	107	9	2	44	11	151	175
收到其他与经营活动有关的现金	733	1596	1543	498	269	85	448	735	772	720
经营活动现金流入小计	4085	6070	5972	4601	3207	2943	3580	3053	3026	2545
购买商品、接受劳务支付的现金	2166	3320	1774	2041	1767	1745	1486	1803	1497	970
支付给职工以及为职工支付的现金	223	317	394	349	375	434	456	354	322	314
支付的各项税费	119	196	218	160	100	124	273	112	45	56
支付其他与经营活动有关的现金	1310	1705	3208	587	735	291	222	251	814	926
经营活动现金流出小计	3818	5538	5594	3137	2976	2594	2437	2520	2679	2266
经营活动产生的现金流量净额	266	532	378	1465	231	349	1142	533	347	279
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	7	373	1	1	2	19	0	0	5	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	7	1	11	125	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	285	3	2055	1958	29	0	0	0	-29
投资活动现金流入小计	7	661	11	2057	1973	173	0	0	5	-27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614	337	263	212	182	190	440	50	71	136
投资支付的现金	251	183	142	1041	4	0	0	0	5	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	59	31	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	100	148	50	4896	3082	0	0	0	3	3
投资活动现金流出小计	965	727	486	6149	3268	190	440	50	79	142
投资活动产生的现金流量净额	-958	-66	-475	-4091	-1295	-17	-440	-50	-74	-169
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3081	3791	4375	4569	3051	819	161	50	67	82
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	787	1642	1995	8432	1300	153	0	100	103	-71
筹资活动现金流入小计	4902	5433	6371	13001	4351	971	161	150	170	11
偿还债务支付的现金	3141	3612	4077	4406	2673	867	539	374	226	166
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397	623	491	331	230	139	119	51	53	61
支付其他与筹资活动有关的现金	581	1014	2597	5842	392	260	113	299	207	-37
筹资活动现金流出小计	4119	5249	7165	10580	3294	1266	771	725	487	191
筹资活动产生的现金流量净额	783	184	-794	2422	1057	-294	-610	-575	-317	-179
汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-21	25	-5	-8	-1	-12	-2	1	25
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	128	629	-866	-210	-15	37	81	-93	-43	-45
期初现金及现金等价物余额	377	506	1135	269	59	45	81	162	69	27
期末现金及现金等价物余额	506	1135	269	59	45	81	162	69	27	-18

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