柳工(000528) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4714	3856	3991	5435	8908	6407	7235	10353	8360	8514
交易性金融资产	0	0	0	50	90	0	30	133	43	0
应收票据	261	341	363	65	160	346	255	129	211	263
应收账款	2619	2805	3533	3953	5941	6267	7571	8176	10246	12227
预付款项	103	156	178	154	281	368	382	322	307	320
其他应收款	281	326	366	404	457	576	1090	1457	1042	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	39	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2870	3882	5168	5560	7951	9064	7988	8482	9416	9167
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1933	2566	3530	4347	4397	4400	4169	3246	3112	3316
其他流动资产	478	350	830	773	879	957	458	608	673	435
流动资产合计	13260	14320	17962	21020	29475	28734	29502	33275	33963	35769
非流动资产
可供出售金融资产	16	19	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3002	2887	3264	3434	4023	3070	2902	2268	2650	2628
长期股权投资	436	437	519	590	709	859	688	669	740	749
投资性房地产	75	72	73	125	73	46	235	325	227	206
固定资产	2467	2475	2726	2879	3996	4312	4918	6132	6701	0
在建工程	205	250	223	121	298	670	810	586	250	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	2	3	2	4	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	682	668	777	790	1245	1253	1515	1451	1382	1373
开发支出	51	62	49	41	33	50	40	0	0	0
商誉	0	6	50	53	165	167	167	165	165	165
长期待摊费用	1	3	11	41	35	30	21	14	20	20
递延所得税资产	389	439	545	535	726	776	910	1010	1087	1122
其他非流动资产	0	21	7	231	35	65	106	204	271	331
非流动资产合计	7325	7338	8250	8842	11535	11721	12756	13303	13944	13946
资产总计	20584	21658	26212	29861	41010	40454	42258	46578	47907	49715
流动负债
短期借款	3437	3471	3978	5021	7110	5152	4889	6974	5395	6333
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	999	1165	1806	1687	3597	4493	4170	5325	6009	5997
应付账款	1533	2590	3380	3756	5444	5452	5647	6045	7415	7670
预收款项	116	171	177	223	79	34	42	53	42	36
应付职工薪酬	52	131	217	235	390	376	398	482	617	576
应交税费	75	136	139	90	278	154	297	318	217	384
应付利息	89	37	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	1	3	7	8	4	8	4	3
其他应付款	1241	1425	1614	1716	2082	1947	2402	1642	2077	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1564	1689	814	1540	2398	871	2448	491	646	607
其他流动负债	13	0	1	5	413	44	457	361	543	350
流动负债合计	9119	10815	12138	14278	22105	18939	21488	22274	23518	24728
非流动负债
长期借款	1000	1000	2962	3622	392	2641	1560	1257	631	782
应付债券	1288	0	0	0	247	224	62	3001	2597	2558
长期应付款	4	47	55	91	1117	720	277	176	189	0
专项应付款	2	2	1	1	10	9	9	8	9	0
预计负债	12	295	511	667	816	835	730	886	707	769
递延所得税负债	0	2	4	4	18	23	53	47	44	46
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2618	1726	3977	4753	3248	5352	3595	6307	5273	5482
负债合计	11737	12541	16114	19031	25353	24291	25083	28581	28792	30209
股东权益
股本	1125	1125	1463	1476	1476	1475	1951	1951	2019	2019
资本公积	3521	3521	3090	3128	10129	10127	6019	6039	6548	6557
盈余公积	706	706	760	798	864	930	994	1065	1128	1128
库存股	0	0	0	45	3689	3670	0	0	316	600
未分配利润	3621	3831	4418	5095	6080	6573	6799	7541	8407	9048
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8846	9110	9637	10351	14892	15395	15747	16532	17569	17972
少数股东权益	1	7	460	480	765	769	1427	1464	1546	1534
股东权益合计	8847	9117	10098	10831	15657	16163	17175	17997	19115	19506
负债和股东权益总计	20584	21658	26212	29861	41010	40454	42258	46578	47907	49715

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7005	11264	18085	19177	25979	28701	26480	27519	30063	31273
营业收入	7005	11264	18085	19177	25979	28701	26480	27519	30063	31273
营业总成本	7043	10915	17258	18082	24390	27484	25534	26085	28010	29086
营业成本	5263	8685	13959	14640	20450	23686	22031	22111	23299	24235
营业税金及附加	70	77	99	100	148	127	128	172	201	209
销售费用	724	1043	1598	1903	1914	2040	1821	1930	2366	2449
管理费用	682	835	699	696	902	881	733	814	853	901
财务费用	102	51	156	89	320	109	75	152	152	77
资产减值损失	201	225	328	-77	-112	-158	-206	-254	-238	-224
公允价值变动净收益	0	0	1	-2	0	-39	14	-36	-61	-70
投资收益	-38	37	82	68	181	179	80	102	-81	-75
对联营企业和合营企业的投资收益	-30	29	65	74	144	175	82	66	46	52
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-76	445	1022	1310	1733	1240	768	1177	1620	1771
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	214	21	13	13	63	33	35	39	45	44
营业外支出	20	7	1	14	12	9	13	6	12	10
非流动资产处置净损失	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	118	458	1034	1308	1784	1263	790	1209	1652	1805
所得税	70	135	193	234	294	238	143	268	265	291
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	48	322	841	1074	1490	1025	647	942	1387	1515
归属于母公司所有者的净利润	49	323	790	1017	1440	997	599	868	1327	1486
少数股东损益	-2	-1	51	57	50	28	48	74	60	28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-24	-91	4	-31	-159	-108
综合收益总额	0	0	0	0	1466	934	651	911	1228	1407
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	371	765	1017	1416	906	603	837	1174	1386
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	51	57	50	28	48	74	54	21

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13521	15078	19988	25791	33412	34959	34548	30314	27680	26535
收到的税费返还	203	151	332	264	278	502	930	1219	1015	1049
收到其他与经营活动有关的现金	545	661	800	449	693	621	449	980	1164	1051
经营活动现金流入小计	14270	15890	21119	26504	34383	36083	35926	32513	29858	28635
购买商品、接受劳务支付的现金	10632	12010	16536	20309	26642	29577	29363	25176	21756	20485
支付给职工以及为职工支付的现金	838	961	1380	1582	2158	2540	2558	2803	3002	2954
支付的各项税费	433	448	831	823	1007	1049	850	1306	1205	1141
支付其他与经营活动有关的现金	989	1518	1739	1933	2562	2069	2197	1599	2573	2831
经营活动现金流出小计	12891	14938	20485	24646	32369	35236	34968	30884	28536	27410
经营活动产生的现金流量净额	1378	953	634	1858	2014	846	959	1629	1322	1226
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7	406	730	795	991	2428	227	394	341	391
取得投资收益收到的现金	13	18	45	18	42	160	186	76	74	73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466	2	80	11	20	41	103	406	260	312
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3	0	0	0	12	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	29	17	29	54	6	2	43	87	31	37
投资活动现金流入小计	511	443	884	878	1071	2630	559	964	706	813
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87	166	224	470	323	912	715	794	664	546
投资支付的现金	340	501	476	762	934	2580	313	650	287	423
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	88	0	7	0	12	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	68	33	1	10	3	12	9	24	97	101
投资活动现金流出小计	516	789	701	1249	1260	3516	1037	1468	1048	1070
投资活动产生的现金流量净额	-5	-346	184	-372	-188	-886	-478	-504	-342	-257
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	6	4	46	1902	3	89	0	44	44
取得借款收到的现金	1501	1556	3760	3095	5809	4766	4905	10873	11325	13599
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	40	122	159	1279	225	1273	719	973	981
筹资活动现金流入小计	1501	1602	3887	3301	8990	4995	6266	11592	12343	14625
偿还债务支付的现金	2095	2788	3574	2763	6435	5953	4516	7640	12971	13258
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367	327	378	425	501	663	517	502	733	737
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	831	188	888	1044	777	1913	1390	1847
筹资活动现金流出小计	2462	3115	4783	3376	7823	7661	5810	10055	15094	15842
筹资活动产生的现金流量净额	-961	-1512	-896	-75	1167	-2666	456	1537	-2751	-1217
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	-13	-12	-19	-44	-26	-0	15	-16	7
其他原因对现金的影响	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	428	-919	-90	1392	2948	-2731	937	2677	-1786	-242
期初现金及现金等价物余额	4262	4689	3856	3767	5619	8567	5836	6773	9450	7663
期末现金及现金等价物余额	4689	3770	3767	5158	8567	5836	6773	9450	7663	7421