柳工(000528) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3856	3991	5435	6253	6407	7235	10353	8360	6671	7840
交易性金融资产	0	0	50	90	0	30	133	43	321	343
应收票据	341	363	65	60	346	255	129	211	716	762
应收账款	2805	3533	3953	4639	6267	7571	8176	10246	11300	13663
预付款项	156	178	154	146	368	382	322	307	445	457
其他应收款	326	366	404	391	576	1090	1457	1042	836	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	39	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3882	5168	5560	7071	9043	7988	8482	9416	9686	9988
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2566	3530	4347	4395	4400	4169	3246	3112	3378	3566
其他流动资产	350	830	773	842	957	458	608	673	590	524
流动资产合计	14320	17962	21020	24080	28713	29502	33275	33963	34462	38484
非流动资产
可供出售金融资产	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2887	3264	3434	3942	3070	2902	2268	2650	3347	3541
长期股权投资	437	519	590	715	859	688	669	740	916	945
投资性房地产	72	73	125	131	46	235	325	227	193	189
固定资产	2475	2726	2879	3067	4299	4900	6116	6673	6638	0
在建工程	250	223	121	272	670	810	586	250	228	249
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	2	3	2	4	2	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	668	777	790	962	1253	1515	1451	1382	1561	1546
开发支出	62	49	41	33	50	40	0	0	0	0
商誉	6	50	53	49	167	167	165	165	165	165
长期待摊费用	3	11	41	33	30	21	14	20	25	25
递延所得税资产	439	545	535	634	776	910	1010	1087	1121	1183
其他非流动资产	21	7	231	35	65	106	204	271	227	236
非流动资产合计	7338	8250	8842	9931	11721	12756	13303	13944	14991	15234
资产总计	21658	26212	29861	34011	40433	42258	46578	47907	49453	53718
流动负债
短期借款	3471	3978	5021	6699	5152	4889	6974	5395	5704	7534
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1165	1806	1687	3227	4493	4170	5325	6009	6867	7128
应付账款	2590	3380	3756	4987	5452	5647	6045	7415	7624	8727
预收款项	171	177	223	75	34	42	53	42	46	56
应付职工薪酬	131	217	235	260	376	398	482	617	601	533
应交税费	136	139	90	231	154	297	318	217	247	361
应付利息	37	10	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	3	5	8	4	8	4	3	3
其他应付款	1425	1614	1716	1615	1947	2402	1642	2077	2440	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1689	814	1540	2237	871	2448	491	646	339	122
其他流动负债	0	1	5	403	44	457	361	543	548	570
流动负债合计	10815	12138	14278	19903	18939	21488	22274	23518	24937	28076
非流动负债
长期借款	1000	2962	3622	156	2641	1560	1257	631	205	623
应付债券	0	0	0	247	224	62	3001	2597	2611	2608
长期应付款	47	55	91	642	720	277	176	189	132	0
专项应付款	2	1	1	1	9	9	8	9	4	0
预计负债	295	511	667	806	835	730	886	707	748	854
递延所得税负债	2	4	4	4	23	53	47	44	32	34
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1726	3977	4753	2194	5352	3595	6307	5273	4885	5476
负债合计	12541	16114	19031	22098	24291	25083	28581	28792	29822	33553
股东权益
股本	1125	1463	1476	1476	1475	1955	1951	2019	2036	2037
资本公积	3521	3090	3128	3142	10127	6019	6039	6548	6672	6680
盈余公积	706	760	798	864	930	994	1065	1128	1157	1157
库存股	0	0	45	45	3670	0	0	316	600	600
未分配利润	3831	4418	5095	5999	6559	6799	7541	8407	9485	10091
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9110	9637	10351	11457	15380	15747	16532	17569	18579	19111
少数股东权益	7	460	480	456	762	1427	1464	1546	1052	1054
股东权益合计	9117	10098	10831	11913	16142	17175	17997	19115	19631	20165
负债和股东权益总计	21658	26212	29861	34011	40433	42258	46578	47907	49453	53718

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	11264	18085	19177	23003	28701	26480	27519	30063	33144	34056
营业收入	11264	18085	19177	23003	28701	26480	27519	30063	33144	34056
营业总成本	10915	17258	18082	21881	27901	26100	26871	28608	31655	32660
营业成本	8685	13959	14640	18310	23686	22031	21790	23299	25716	26498
营业税金及附加	77	99	100	115	127	128	172	201	197	202
销售费用	1043	1598	1903	1662	2040	1821	2251	2366	2464	2479
管理费用	835	699	696	705	881	733	814	853	881	864
财务费用	51	156	89	256	109	75	152	152	175	389
资产减值损失	225	328	-77	-96	-158	-206	-254	-238	-179	-173
公允价值变动净收益	0	1	-2	1	0	0	6	-15	10	-11
投资收益	37	82	68	152	179	80	102	-81	-70	-29
对联营企业和合营企业的投资收益	29	65	74	145	175	82	66	46	56	74
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	445	1022	1310	1570	1233	768	1177	1620	1664	1569
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	13	13	41	33	35	39	45	39	41
营业外支出	7	1	14	9	9	13	6	12	10	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	458	1034	1308	1602	1256	790	1209	1652	1694	1600
所得税	135	193	234	257	238	143	268	265	285	205
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	322	841	1074	1345	1018	647	942	1387	1409	1394
归属于母公司所有者的净利润	323	790	1017	1331	995	599	868	1327	1609	1558
少数股东损益	-1	51	57	14	22	48	74	60	-200	-164
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-24	-91	4	-31	-159	0	-26
综合收益总额	0	0	0	1466	934	651	911	1228	0	-669
归属于母公司所有者的综合收益总额	371	765	1017	1309	904	603	837	1174	1649	1477
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	51	57	14	22	48	74	54	-204	-168

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15078	19988	25791	30529	34959	34548	30314	27680	31224	31848
收到的税费返还	151	332	264	268	502	930	1219	1015	1100	1134
收到其他与经营活动有关的现金	661	800	449	592	621	449	980	1164	1311	1247
经营活动现金流入小计	15890	21119	26504	31389	36083	35926	32513	29858	33635	34230
购买商品、接受劳务支付的现金	12010	16536	20309	24501	29577	29363	25176	21756	24876	25712
支付给职工以及为职工支付的现金	961	1380	1582	1793	2540	2558	2803	3002	3382	3460
支付的各项税费	448	831	823	837	1049	850	1306	1205	1005	1013
支付其他与经营活动有关的现金	1518	1739	1933	2249	2069	2197	1599	2573	3367	3451
经营活动现金流出小计	14938	20485	24646	29381	35236	34968	30884	28536	32629	33635
经营活动产生的现金流量净额	953	634	1858	2008	846	959	1629	1322	1005	595
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	406	730	795	968	2428	227	394	341	997	1027
取得投资收益收到的现金	18	45	18	37	160	186	76	74	50	45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	80	11	17	41	103	406	260	130	66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	17	29	54	5	2	43	87	31	67	74
投资活动现金流入小计	443	884	878	1027	2630	559	964	706	1246	1213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166	224	470	317	912	715	794	664	715	690
投资支付的现金	501	476	762	939	2580	313	650	287	1288	1447
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88	0	7	0	12	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	33	1	10	1	12	9	24	97	163	157
投资活动现金流出小计	789	701	1249	1258	3516	1037	1468	1048	2167	2295
投资活动产生的现金流量净额	-346	184	-372	-230	-886	-478	-504	-342	-921	-1082
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	4	46	4	3	89	0	44	95	113
取得借款收到的现金	1556	3760	3095	4972	4766	4905	10873	11325	13225	15529
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	122	159	738	225	1273	719	973	641	610
筹资活动现金流入小计	1602	3887	3301	5714	4995	6266	11592	12343	13960	16252
偿还债务支付的现金	2788	3574	2763	5713	5953	4516	7640	12971	13394	14379
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327	378	425	433	663	517	502	733	875	878
支付其他与筹资活动有关的现金	0	831	188	446	1044	777	1913	1390	1338	962
筹资活动现金流出小计	3115	4783	3376	6592	7661	5810	10055	15094	15607	16220
筹资活动产生的现金流量净额	-1512	-896	-75	-878	-2666	456	1537	-2751	-1646	33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	-12	-19	-42	-26	-0	15	-16	-4	-59
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-919	-90	1392	857	-2731	937	2677	-1786	-1566	-513
期初现金及现金等价物余额	4689	3856	3767	5158	8567	5836	6773	9450	7663	6097
期末现金及现金等价物余额	3770	3767	5158	6016	5836	6773	9450	7663	6097	5584