中天金融(000540) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	9655	7655	4863	4853	4424	1737	2598	5946	2650	3055
交易性金融资产	4353	7331	7145	17019	23347	16695	20495	14724	7535	10737
应收票据	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2508	4428	1781	1232	2040	525	620	605	268	350
预付款项	1005	1329	185	2150	514	79	139	64	53	56
其他应收款	608	1314	3205	2973	4285	1133	1266	1742	2343	1678
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	24	231	227	0	0	0	2	0	0	1
应收股利	0	8	17	29	53	64	84	93	14	14
存货	33498	36310	33418	35417	40075	790	38191	36421	34826	31976
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
一年内到期的非流动资产	12	8	22	1096	3436	1214	5323	2053	4411	2847
其他流动资产	169	536	243	365	298	230	750	216	273	257
流动资产合计	51834	59660	55272	73234	79700	70134	72234	64775	53928	52734
非流动资产
可供出售金融资产	4746	22342	17765	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	1166	97	85	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	229	350	111	31	36	34	35	34	34	34
长期股权投资	4117	617	557	3596	8644	10234	9851	8166	6113	6075
投资性房地产	237	361	818	931	2503	1832	3218	3135	3074	2986
固定资产	3248	3209	3097	3554	3465	3252	3147	3003	2877	2411
在建工程	2	17	18	53	57	19	33	11	10	13
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	158	179	336	358	365	369	376	377	377	278
开发支出	9	17	11	13	13	6	6	0	0	0
商誉	2756	5444	5258	5258	5258	3914	2518	2317	2317	2317
长期待摊费用	18	45	106	152	147	85	88	75	66	43
递延所得税资产	260	1609	2252	2610	3332	4399	3329	1273	436	454
其他非流动资产	2381	6044	9724	9530	9720	9191	8969	1969	1969	2268
非流动资产合计	19325	48845	46684	46599	58751	84414	73866	59160	59891	60701
资产总计	71159	108505	101955	119834	138451	154548	146100	123935	113819	113436
流动负债
短期借款	1100	1912	2470	1478	1415	1470	1570	823	744	742
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	799	520	522	3565	2588	6	0	0	28	0
应付账款	5373	5891	4610	4773	3701	1746	3973	4770	4661	4909
预收款项	6806	7950	8986	5141	35	2	19	20	21	11
应付职工薪酬	91	158	212	189	248	311	315	236	253	247
应交税费	969	1216	1997	3015	3496	745	3481	8005	8100	8284
应付利息	436	557	366	0	0	0	1460	4885	3286	2511
应付股利	19	20	0	17	15	11	11	6	6	6
其他应付款	2764	5220	8197	6059	8484	4511	12831	11156	10249	10304
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4277	7041	9345	11902	19443	16872	33067	31337	27971	23500
其他流动负债	0	0	39	37	401	140	628	559	453	425
流动负债合计	22635	53564	57983	42602	46957	65998	67408	71473	63269	113210
非流动负债
长期借款	16155	20805	20699	20424	11520	5055	2935	119	144	138
应付债券	15753	13657	2689	5530	7987	2543	5599	0	0	0
长期应付款	5	239	384	727	2700	129	3031	537	678	0
专项应付款	0	0	13	8	3	1	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	50	50	0	0	1762	1762	1762
递延所得税负债	124	163	149	90	573	616	227	170	100	116
其他非流动负债	0	82	16	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	32948	35870	24265	56476	69822	77407	88056	81632	80600	29909
负债合计	55583	89434	82248	99078	116779	143404	155464	153105	143869	143119
股东权益
股本	4697	4698	7005	7005	7005	7005	7005	7005	12245	12245
资本公积	3562	3557	1106	1106	1106	1141	1076	1181	0	0
盈余公积	743	758	758	758	758	1196	1196	1196	1196	1196
库存股	288	190	0	123	123	123	84	84	84	84
未分配利润	5876	7005	8249	8946	9517	2796	-13254	-31398	-33990	-33476
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14912	16071	17031	17700	18220	11891	-4315	-22471	-21006	-20493
少数股东权益	665	2999	2677	3056	3452	-748	-5050	-6700	-9044	-9191
股东权益合计	15576	19071	19708	20756	21672	11143	-9365	-29171	-30050	-29683
负债和股东权益总计	71159	108505	101955	119834	138451	154548	146100	123935	113819	113436

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	19597	17264	18184	21198	23437	19650	8446	15161	12003	14660
营业收入	19461	15793	14133	12578	7133	5738	3813	5682	3651	5534
营业总成本	16373	14994	18115	19953	24195	30930	24092	28600	15509	15853
营业成本	12890	9597	9947	8489	4932	5428	4389	6262	4093	4772
营业税金及附加	1491	1491	1087	1034	565	334	28	134	70	187
销售费用	438	523	479	384	323	277	128	138	66	57
管理费用	544	985	1722	1932	1821	2130	1360	1360	1069	1018
财务费用	883	2088	2704	1915	2448	2887	4690	655	20	28
资产减值损失	105	255	180	0	0	-1495	-3339	-7295	-8	-8
公允价值变动净收益	115	0	0	130	-28	-93	-37	-19	1	12
投资收益	78	129	1603	24	42	109	-24	179	-457	-454
对联营企业和合营企业的投资收益	27	-18	-60	4	5	13	-6	8	15	15
汇兑收益	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3420	2405	1767	1431	-703	-11237	-15640	-13210	-3930	-1600
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	43	16	26	20	1518	21	4	48	34	49
营业外支出	22	43	162	129	75	514	2976	3915	97	402
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3441	2377	1631	1322	739	-11730	-18612	-17077	-3993	-1953
所得税	488	234	183	171	29	-1111	1060	2602	799	853
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2953	2144	1448	1151	710	-10619	-19672	-19680	-4792	-2806
归属于母公司所有者的净利润	2939	2082	1467	1108	572	-6416	-16050	-18144	-2466	-1328
少数股东损益	13	62	-18	43	138	-4203	-3622	-1536	-2326	-1477
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-50	17	-360	-322	-6	-18
综合收益总额	0	0	0	0	660	-10602	-20032	-20002	-4798	-3191
归属于母公司所有者的综合收益总额	3260	2004	1136	1112	520	-6364	-16181	-18261	-2468	-1335
归属于母少数股东的综合收益总额	13	18	-383	45	140	-4238	-3851	-1741	-2330	-1489

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14610	14807	18217	10045	4449	4752	1619	2147	938	715
收到的税费返还	0	24	0	0	0	3	11	2	15	15
收到其他与经营活动有关的现金	1397	569	651	364	5377	1569	1036	481	387	511
经营活动现金流入小计	16189	16100	24480	24388	28050	25124	11657	10252	7124	8580
购买商品、接受劳务支付的现金	12558	10439	8513	6692	6062	2471	961	711	207	18
支付给职工以及为职工支付的现金	811	1171	1629	1706	1636	2216	1401	1253	1240	1218
支付的各项税费	1223	1854	1151	547	410	670	241	277	198	179
支付其他与经营活动有关的现金	1139	1612	2290	1927	5223	2829	4596	2730	1226	1562
经营活动现金流出小计	15744	19301	24923	13788	15236	9824	7911	10828	11717	8428
经营活动产生的现金流量净额	446	-3201	-443	10600	12814	15300	3746	-576	-4593	152
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	406	4826	26400	26821	20413	56774	12619	19379	19974	18120
取得投资收益收到的现金	33	1218	2221	2737	2346	2907	863	292	754	653
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	31	0	2	0	9	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-0	3994	0	0	0	373	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	1394	1534	8569	858	1319	2063	8	0	0	62
投资活动现金流入小计	1834	7578	41185	30416	25430	61745	13865	19672	20738	18848
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	57	204	81	1811	102	34	27	146	134
投资支付的现金	13929	6389	21779	37990	37545	75998	16722	15194	18860	19048
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-222	-1664	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	242	4341	8661	3571	1665	862	3	24	0	-3
投资活动现金流出小计	13979	9133	30653	41782	41092	77363	16875	15645	19014	18927
投资活动产生的现金流量净额	-12146	-1555	10531	-11366	-15662	-15618	-3010	4027	1724	-79
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	35	147	85	323	258	1	5	0	0	0
取得借款收到的现金	16878	13342	13642	10091	6710	5624	431	0	93	93
发行债券收到的现金	9815	2000	0	5450	2684	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	31	1	507	203	2133	2149	168	0	0	27
筹资活动现金流入小计	26758	15489	14234	16068	11786	7773	604	0	93	120
偿还债务支付的现金	9677	8437	22655	11529	5938	5512	525	44	167	131
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2866	3913	3487	3506	3375	3406	509	15	38	36
支付其他与筹资活动有关的现金	618	185	375	148	68	1157	126	41	35	20
筹资活动现金流出小计	13162	12535	26517	15183	9381	10075	1161	99	240	186
筹资活动产生的现金流量净额	13596	2954	-12283	885	2405	-2302	-556	-99	-147	-66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-2	2	-0	0	0	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	172	1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1899	-1804	-2193	119	-443	-2620	179	3352	-3016	7
期初现金及现金等价物余额	6890	8789	6984	4792	4911	4468	2255	2434	5786	2770
期末现金及现金等价物余额	8789	6984	4792	4911	4468	1847	2434	5786	2770	2777