金浦钛业(000545)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金浦钛业股份有限公司
  • 注册地址：
    吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号
  • 公司简称：
    金浦钛业
  • 法人代表：
    郭金东
  • 公司董秘：
    戴洪刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    025-83799778
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1993-12-15
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    5.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000545
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.08(元)
  • 每股净资产
    2.03(元)
  • 每股现金流
    0.17(元)
  • 净资产收益率
    -3.94(%)
  • 总资产收益率
    -2.60(%)
  • 毛利率
    11.07(%)
  • 利润增长率
    56.81(%)
  • 资产负债比
    34.02(%)
  • 市盈率
    -23.89(倍)
  • 市净率
    0.94(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.42(倍)
  • EV / EBIT
    -33.73(倍)
  • 市销率
    1.14(倍)
  • 市值(亿)
    18.85(亿元)

注：以上数据是基于金浦钛业(000545)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金浦钛业(000545)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

制剂成品药

 27 52
2011-06-30

化工原料药

 10 25
金浦钛业(000545)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

 37 45
金浦钛业(000545)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 15
2011-06-30

东北地区

 8
2011-06-30

华东地区

 6
2011-06-30

其他地区

 4
2011-06-30

西南地区

 4
财务分析
金浦钛业(000545)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 65.98 36.97
2019-12-31 67.18 38.09
2018-12-31 65.67 37.64
2017-12-31 72.81 44.44
2016-12-31 70.59 46.77
2015-12-31 69.91 23.52
2014-12-31 76.80 26.06
2013-12-31 64.26 48.64
2012-12-31 -22.26 42.63
2011-12-31 -22.66 38.84
2010-12-31 -17.33 34.91
历史平均 39.75 38.16
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金浦钛业(000545)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.31 34.02
2019-12-31 1.36 32.82
2018-12-31 1.24 34.33
2017-12-31 1.97 27.19
2016-12-31 1.84 29.41
2015-12-31 1.97 30.09
2014-12-31 3.09 23.20
2013-12-31 1.69 35.74
2012-12-31 0.44 122.26
2011-12-31 0.49 122.66
2010-12-31 0.55 117.33
历史平均 1.48 60.25
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金浦钛业(000545)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.31低于历史平均水平1.48，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.31高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金浦钛业(000545)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
金浦钛业(000545)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 11.07 -4.76 -3.94 -2.60
2019-12-31 17.24 1.44 1.30 0.88
2018-12-31 19.31 5.50 4.97 3.26
2017-12-31 24.18 9.52 8.28 6.03
2016-12-31 17.91 11.55 6.35 4.48
2015-12-31 15.45 18.48 7.43 5.20
2014-12-31 13.64 5.67 2.57 1.97
2013-12-31 19.41 11.27 12.59 8.09
2012-12-31 55.55 3.21 -7.34 1.63
2011-12-31 48.50 -5.87 12.55 -2.84
2010-12-31 49.77 -50.61 122.20 -21.18
历史平均 29.30 0.97 18.84 0.74
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金浦钛业(000545)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金浦钛业(000545)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.05低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金浦钛业(000545)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金浦钛业(000545)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.67 1.48 0.83 0.55
2019-12-31 6.75 1.60 0.91 0.61
2018-12-31 5.56 1.58 0.90 0.59
2017-12-31 5.34 1.42 0.87 0.63
2016-12-31 7.20 0.83 0.55 0.39
2015-12-31 5.88 1.20 0.40 0.28
2014-12-31 7.95 1.33 0.45 0.35
2013-12-31 6.94 1.48 1.12 0.72
2012-12-31 0.85 1.19 -2.29 0.51
2011-12-31 1.02 1.25 -2.14 0.48
2010-12-31 1.05 1.20 -2.41 0.42
历史平均 4.64 1.28 -0.28 0.49
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金浦钛业(000545)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.67高于历史平均水平4.64，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.67高于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金浦钛业(000545)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.48高于历史平均水平1.28，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.48低于行业平均水平2.04，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金浦钛业(000545)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.83高于历史平均水平-0.28，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.83低于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金浦钛业(000545)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55高于历史平均水平0.49，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金浦钛业(000545)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -79 2003 164
2019-12-31 27 2077 198
2018-12-31 102 2053 266
2017-12-31 166 2004 541
2016-12-31 121 1903 158
2015-12-31 131 1765 197
2014-12-31 42 1624 110
2013-12-31 95 754 207
2012-12-31 3 -43 0
2011-12-31 -6 -44 0
2010-12-31 -47 -39 1
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金浦钛业(000545)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.05 -25.02
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.60 48.35
2017-12-31 0.59 17.85
2016-12-31 0.52 24.51
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 12.96
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金浦钛业(000545)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.94 -23.89
2019-12-31 1.48 113.74
2018-12-31 1.50 30.27
2017-12-31 2.50 30.17
2016-12-31 3.01 47.46
2015-12-31 5.06 68.08
2014-12-31 3.19 124.43
2013-12-31 3.81 30.24
2012-12-31 -22.75 309.76
2011-12-31 -22.25 -177.30
2010-12-31 -37.91 -31.02
历史平均 -7.09 48.01
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金浦钛业(000545)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.12 -0.08
2019-12-31 3.12 0.03
2018-12-31 3.13 0.10
2017-12-31 5.07 0.17
2016-12-31 5.81 0.12
2015-12-31 9.05 0.13
2014-12-31 13.67 0.11
2013-12-31 9.36 0.31
2012-12-31 6.20 0.02
2011-12-31 6.23 -0.04
2010-12-31 9.28 -0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金浦钛业(000545)的前一交易日收盘价为1.91元， 我们给予的估值为2.87元， 安全边际率为50.26%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金浦钛业(000545)低估评级。

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