图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 0 | 0 | 221 | 195 | 266 | 167 | 563 | 291 | 223 | 231 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 84 | 56 | 39 | 159 | 108 | 48 | 0 | 0 | |
应收账款 | 49 | 43 | 35 | 35 | 31 | 37 | 67 | 67 | 88 | 123 | |
预付款项 | 15 | 5 | 25 | 15 | 26 | 40 | 10 | 21 | 28 | 22 | |
其他应收款 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 2 | 11 | 5 | 41 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 22 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 48 | 52 | 98 | 80 | 102 | 119 | 247 | 269 | 231 | 221 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 3 | 731 | 732 | 710 | 265 | 522 | 573 | 594 | |
流动资产合计 | 118 | 104 | 468 | 1115 | 1233 | 1234 | 1273 | 1236 | 1270 | 1262 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 619 | 553 | 551 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 76 | 83 | 571 | 551 | 594 | 1261 | 1223 | 1177 | 1177 | 1123 | |
在建工程 | 2 | 0 | 67 | 332 | 617 | 15 | 29 | 35 | 24 | 43 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 7 | 53 | 52 | 50 | 67 | 53 | 51 | 50 | 50 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 14 | 12 | 16 | 27 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
非流动资产合计 | 78 | 89 | 705 | 999 | 1292 | 1462 | 1479 | 1891 | 1821 | 1775 | |
资产总计 | 196 | 194 | 1173 | 2115 | 2525 | 2696 | 2752 | 3127 | 3091 | 3037 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 110 | 30 | 180 | 335 | 296 | 672 | 567 | 530 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 80 | 116 | 10 | 10 | 20 | 0 | 40 | |
应付账款 | 40 | 32 | 86 | 171 | 235 | 213 | 251 | 237 | 316 | 334 | |
预收款项 | 15 | 22 | 2 | 6 | 16 | 57 | 25 | 7 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 25 | 23 | 23 | 24 | 28 | 25 | 24 | 14 | |
应交税费 | 9 | 9 | 22 | 5 | 10 | 8 | 13 | 8 | 13 | 10 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 173 | 170 | 17 | 31 | 32 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 240 | 237 | 277 | 361 | 627 | 670 | 647 | 993 | 935 | 967 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 27 | 19 | 11 | 10 | 9 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 142 | 129 | 132 | 123 | 102 | 80 | 79 | 67 | |
负债合计 | 240 | 237 | 419 | 491 | 760 | 793 | 748 | 1073 | 1015 | 1033 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 158 | 158 | 307 | 380 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |
资本公积 | 33 | 33 | -227 | 528 | -79 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
盈余公积 | 1 | 1 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -237 | -235 | 612 | 654 | 785 | 876 | 1013 | 1065 | 1090 | 1017 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | -44 | -43 | 754 | 1624 | 1765 | 1903 | 2004 | 2053 | 2077 | 2003 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | -44 | -43 | 754 | 1624 | 1765 | 1903 | 2004 | 2053 | 2077 | 2003 | |
负债和股东权益总计 | 196 | 194 | 1173 | 2115 | 2525 | 2696 | 2752 | 3127 | 3091 | 3037 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 95 | 99 | 842 | 735 | 710 | 1046 | 1741 | 1855 | 1885 | 1658 | |
营业收入 | 95 | 99 | 842 | 735 | 710 | 1046 | 1741 | 1855 | 1885 | 1658 | |
营业总成本 | 100 | 95 | 784 | 723 | 706 | 999 | 1574 | 1758 | 1829 | 1724 | |
营业成本 | 49 | 44 | 679 | 635 | 600 | 859 | 1320 | 1496 | 1560 | 1474 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | |
销售费用 | 25 | 25 | 17 | 17 | 15 | 24 | 28 | 29 | 30 | 27 | |
管理费用 | 21 | 23 | 73 | 65 | 76 | 96 | 192 | 132 | 132 | 125 | |
财务费用 | 4 | 0 | 10 | 2 | 7 | 10 | 12 | 24 | 30 | 31 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 0 | -0 | 3 | -1 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 5 | 103 | 79 | 23 | 2 | -34 | -36 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -5 | 4 | 58 | 19 | 110 | 126 | 204 | 112 | 40 | -84 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 52 | 26 | 44 | 17 | 2 | 0 | 0 | -0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -6 | 3 | 110 | 45 | 153 | 141 | 203 | 112 | 39 | -87 | |
所得税 | 0 | 0 | 15 | 3 | 22 | 20 | 37 | 10 | 12 | -8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -6 | 3 | 95 | 42 | 131 | 121 | 166 | 102 | 27 | -79 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -6 | 3 | 95 | 42 | 131 | 121 | 166 | 102 | 27 | -79 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6 | 3 | 95 | 42 | 141 | 152 | 130 | 97 | 27 | -79 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79 | 82 | 604 | 576 | 586 | 591 | 978 | 1199 | 903 | 1024 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 2 | 124 | 141 | 50 | 153 | 11 | 30 | 6 | 38 | |
经营活动现金流入小计 | 90 | 83 | 729 | 716 | 637 | 745 | 989 | 1229 | 913 | 1065 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32 | 29 | 377 | 362 | 382 | 584 | 491 | 1304 | 595 | 662 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9 | 11 | 65 | 68 | 70 | 98 | 126 | 122 | 143 | 137 | |
支付的各项税费 | 8 | 11 | 77 | 66 | 55 | 75 | 70 | 106 | 75 | 77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30 | 25 | 45 | 141 | 62 | 117 | 45 | 48 | 101 | 92 | |
经营活动现金流出小计 | 78 | 76 | 564 | 637 | 569 | 874 | 732 | 1580 | 915 | 968 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 8 | 165 | 79 | 67 | -129 | 257 | -351 | -2 | 97 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 875 | 2835 | 1762 | 763 | 245 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 68 | 20 | -0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 49 | 34 | 108 | 38 | 4 | 7 | 3 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 93 | 914 | 3058 | 1868 | 786 | 252 | 3 | 3 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1 | 3 | 43 | 153 | 371 | 214 | 9 | 9 | 19 | 19 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 2796 | 1690 | 568 | 454 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 37 | 98 | 80 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
投资活动现金流出小计 | 1 | 3 | 81 | 1831 | 3248 | 1904 | 577 | 467 | 28 | 27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1 | -3 | 12 | -917 | -190 | -36 | 209 | -214 | -25 | -24 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 110 | 176 | 274 | 310 | 398 | 780 | 653 | 590 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 110 | 1004 | 365 | 349 | 402 | 780 | 653 | 590 | |
偿还债务支付的现金 | 12 | 5 | 270 | 256 | 124 | 180 | 435 | 404 | 663 | 633 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 41 | 44 | 72 | 30 | 44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 12 | 5 | 281 | 263 | 155 | 224 | 483 | 490 | 693 | 676 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12 | -5 | -171 | 741 | 210 | 125 | -82 | 289 | -41 | -86 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 80 | -13 | -15 | -14 | -12 | -13 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1 | 0 | 6 | -97 | 87 | -39 | 383 | -275 | -68 | -17 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1 | 0 | 201 | 207 | 110 | 197 | 158 | 541 | 266 | 181 | |
期末现金及现金等价物余额 | 0 | 0 | 207 | 110 | 197 | 158 | 541 | 266 | 198 | 164 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。