图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 587 | 453 | 566 | 475 | 496 | 768 | 817 | 856 | 940 | 940 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 62 | 60 | 96 | 79 | 67 | 124 | 128 | 230 | 156 | 122 | |
应收账款 | 345 | 466 | 468 | 477 | 563 | 504 | 530 | 552 | 691 | 544 | |
预付款项 | 156 | 100 | 94 | 71 | 51 | 145 | 172 | 201 | 227 | 296 | |
其他应收款 | 14 | 12 | 18 | 19 | 14 | 20 | 17 | 18 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
存货 | 572 | 556 | 653 | 669 | 713 | 832 | 990 | 953 | 908 | 983 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 9 | 19 | 11 | 13 | |
流动资产合计 | 1737 | 1646 | 1895 | 1803 | 1911 | 2402 | 2664 | 2828 | 2948 | 3242 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 1 | 0 | 0 | 68 | 68 | 372 | 318 | 263 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 87 | 94 | 83 | 29 | 34 | 37 | 39 | 41 | 48 | 46 | |
投资性房地产 | 87 | 83 | 115 | 111 | 106 | 100 | 95 | 90 | 142 | 137 | |
固定资产 | 780 | 868 | 969 | 955 | 895 | 832 | 845 | 805 | 941 | 0 | |
在建工程 | 110 | 192 | 66 | 47 | 58 | 59 | 57 | 137 | 3 | 11 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 201 | 205 | 172 | 167 | 164 | 150 | 149 | 145 | 156 | 153 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 157 | 138 | 114 | 83 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
递延所得税资产 | 5 | 7 | 8 | 9 | 16 | 21 | 27 | 38 | 56 | 57 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 22 | 31 | 35 | 28 | |
非流动资产合计 | 1427 | 1586 | 1529 | 1479 | 1407 | 1609 | 1554 | 1552 | 1691 | 1696 | |
资产总计 | 3164 | 3232 | 3424 | 3282 | 3318 | 4011 | 4217 | 4380 | 4639 | 4938 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 502 | 506 | 497 | 461 | 531 | 589 | 607 | 630 | 602 | 531 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 123 | 97 | 134 | 82 | 111 | 142 | 137 | 207 | 178 | 257 | |
应付账款 | 385 | 460 | 525 | 491 | 516 | 632 | 670 | 783 | 995 | 1011 | |
预收款项 | 272 | 277 | 319 | 221 | 228 | 317 | 421 | 377 | 256 | 0 | |
应付职工薪酬 | 9 | 11 | 15 | 16 | 15 | 19 | 22 | 27 | 31 | 19 | |
应交税费 | -9 | -4 | -7 | 9 | 14 | 14 | 16 | 10 | 17 | 10 | |
应付利息 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | 19 | 21 | 21 | 24 | 26 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 3 | 5 | 8 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 2 | 4 | |
流动负债合计 | 1346 | 1377 | 1519 | 1366 | 1449 | 1742 | 1907 | 2068 | 2105 | 2199 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 6 | 19 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 81 | 64 | 50 | 61 | 60 | |
其他非流动负债 | 159 | 145 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 169 | 203 | 185 | 154 | 150 | 210 | 188 | 157 | 138 | 129 | |
负债合计 | 1515 | 1579 | 1705 | 1520 | 1600 | 1952 | 2095 | 2225 | 2244 | 2329 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 267 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
资本公积 | 413 | 301 | 300 | 306 | 316 | 326 | 327 | 327 | 342 | 368 | |
盈余公积 | 139 | 140 | 142 | 144 | 146 | 147 | 150 | 152 | 156 | 156 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 431 | 407 | 445 | 473 | 454 | 501 | 562 | 604 | 724 | 813 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1250 | 1249 | 1287 | 1324 | 1316 | 1603 | 1617 | 1619 | 1792 | 1902 | |
少数股东权益 | 399 | 404 | 432 | 439 | 403 | 456 | 506 | 535 | 603 | 707 | |
股东权益合计 | 1649 | 1653 | 1719 | 1762 | 1719 | 2059 | 2123 | 2155 | 2395 | 2609 | |
负债和股东权益总计 | 3164 | 3232 | 3424 | 3282 | 3318 | 4011 | 4217 | 4380 | 4639 | 4938 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2487 | 2016 | 2234 | 2273 | 2150 | 2282 | 2591 | 2984 | 3237 | 3072 | |
营业收入 | 2487 | 2016 | 2234 | 2273 | 2150 | 2282 | 2591 | 2984 | 3237 | 3072 | |
营业总成本 | 2440 | 2011 | 2180 | 2216 | 2118 | 2190 | 2475 | 2840 | 3065 | 2901 | |
营业成本 | 1972 | 1559 | 1688 | 1694 | 1610 | 1683 | 1924 | 2292 | 2494 | 2331 | |
营业税金及附加 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 36 | 30 | 32 | 31 | 28 | |
销售费用 | 99 | 98 | 108 | 107 | 102 | 110 | 115 | 127 | 135 | 129 | |
管理费用 | 281 | 275 | 289 | 307 | 312 | 300 | 317 | 209 | 208 | 200 | |
财务费用 | 38 | 29 | 40 | 37 | 21 | 12 | 29 | 2 | 16 | 24 | |
资产减值损失 | 29 | 30 | 32 | 47 | 51 | 47 | 60 | 42 | -12 | -15 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 15 | 9 | 26 | 10 | 10 | 6 | 17 | 7 | 17 | 17 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | -3 | 3 | 6 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 62 | 13 | 80 | 68 | 43 | 98 | 150 | 178 | 217 | 215 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 42 | 36 | 37 | 33 | 37 | 39 | 14 | 2 | 1 | -0 | |
营业外支出 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 100 | 48 | 108 | 98 | 75 | 125 | 157 | 176 | 215 | 212 | |
所得税 | 15 | 9 | 15 | 19 | 13 | 18 | 22 | 20 | 19 | 15 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 85 | 39 | 93 | 79 | 62 | 107 | 135 | 156 | 196 | 197 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 37 | 5 | 41 | 31 | 24 | 50 | 66 | 86 | 113 | 117 | |
少数股东损益 | 47 | 34 | 52 | 48 | 38 | 57 | 69 | 70 | 84 | 80 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37 | 5 | 41 | 31 | 24 | 278 | 15 | 45 | 147 | 138 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 47 | 34 | 52 | 48 | 38 | 58 | 68 | 70 | 84 | 80 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2772 | 2219 | 2560 | 2510 | 2279 | 2614 | 2641 | 2667 | 3155 | 3297 | |
收到的税费返还 | 33 | 36 | 29 | 32 | 34 | 25 | 34 | 41 | 42 | 22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45 | 58 | 30 | 66 | 33 | 25 | 44 | 34 | 35 | 17 | |
经营活动现金流入小计 | 2850 | 2314 | 2620 | 2608 | 2347 | 2665 | 2719 | 2742 | 3232 | 3336 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2183 | 1628 | 1789 | 1847 | 1541 | 1748 | 1866 | 1777 | 2233 | 2434 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 312 | 313 | 339 | 365 | 380 | 375 | 378 | 397 | 407 | 393 | |
支付的各项税费 | 104 | 93 | 105 | 122 | 117 | 153 | 145 | 161 | 130 | 125 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174 | 166 | 178 | 183 | 160 | 188 | 156 | 157 | 180 | 143 | |
经营活动现金流出小计 | 2774 | 2200 | 2410 | 2517 | 2198 | 2464 | 2545 | 2492 | 2949 | 3095 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 77 | 114 | 209 | 90 | 148 | 201 | 174 | 250 | 283 | 241 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 22 | 12 | 14 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 1 | 27 | 1 | 3 | 39 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 135 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 121 | 9 | 81 | 20 | 19 | 46 | 33 | 15 | 30 | 14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251 | 182 | 94 | 71 | 43 | 52 | 93 | 140 | 111 | 107 | |
投资支付的现金 | 0 | 6 | 4 | 11 | 37 | 12 | 17 | 8 | 4 | 30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | |
投资活动现金流出小计 | 263 | 187 | 98 | 81 | 80 | 64 | 111 | 148 | 147 | 169 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -141 | -178 | -18 | -61 | -61 | -18 | -78 | -134 | -117 | -155 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
取得借款收到的现金 | 682 | 772 | 618 | 611 | 840 | 650 | 653 | 675 | 667 | 723 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 13 | 14 | 101 | |
筹资活动现金流入小计 | 701 | 849 | 618 | 620 | 844 | 703 | 669 | 688 | 681 | 962 | |
偿还债务支付的现金 | 489 | 808 | 628 | 647 | 820 | 592 | 635 | 652 | 695 | 745 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61 | 92 | 71 | 80 | 100 | 62 | 57 | 107 | 58 | 80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 | 19 | 110 | |
筹资活动现金流出小计 | 553 | 902 | 700 | 727 | 921 | 654 | 710 | 785 | 772 | 936 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148 | -53 | -81 | -107 | -77 | 49 | -41 | -97 | -91 | 27 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8 | -1 | -5 | -4 | 5 | 7 | -7 | 16 | 3 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 9 | 16 | -7 | 9 | -7 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 75 | -118 | 106 | -82 | 15 | 238 | 48 | 35 | 77 | 108 | |
期初现金及现金等价物余额 | 459 | 534 | 416 | 522 | 440 | 455 | 693 | 741 | 777 | 853 | |
期末现金及现金等价物余额 | 534 | 416 | 522 | 440 | 455 | 693 | 741 | 777 | 853 | 961 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。