靖远煤电(000552) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2551	2650	2503	5309	4636	7568	8208	4805	5282	4924
交易性金融资产	0	0	0	0	1816	1291	20	767	51	0
应收票据	1384	1616	169	27	1	2	35	85	273	187
应收账款	418	289	917	492	292	743	992	885	924	1055
预付款项	65	78	49	1	108	89	55	56	58	67
其他应收款	8	18	8	55	62	65	42	34	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	281	324	245	270	149	539	781	1002	1137	1369
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	149	31	31
其他流动资产	23	26	86	27	40	300	1024	1639	1065	1103
流动资产合计	4730	5001	4966	7638	7879	11094	11501	9659	9009	8871
非流动资产
可供出售金融资产	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	24	25	25
固定资产	3120	3218	3325	3271	3174	8074	8414	9473	16168	0
在建工程	109	92	310	452	752	1759	4363	7276	5196	0
工程物资	1	1	0	0	0	0	34	5	8	0
固定资产清理	0	6	13	2	3	3	2	5	9	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1620	1578	2025	1982	2018	5242	5121	5201	5146	5136
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	115	197	108	74	66
递延所得税资产	116	123	140	145	287	294	406	382	430	434
其他非流动资产	108	103	104	48	260	398	596	1179	982	1152
非流动资产合计	5082	5129	5926	5905	6534	16086	19332	23702	28080	28417
资产总计	9812	10130	10891	13543	14412	27180	30833	33361	37089	37289
流动负债
短期借款	510	480	410	120	0	2147	407	76	231	355
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	113	131	31	0	0	97	146	23	425	355
应付账款	682	755	645	650	925	3092	3812	4494	4462	3802
预收款项	83	77	39	9	9	3	1	2	0	1
应付职工薪酬	973	821	897	744	730	1186	1170	1136	949	844
应交税费	200	114	137	107	308	352	298	193	128	186
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	118	130	102	133	173	430	371	323	290	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	30	32	42	178	566	1471	3545	3574
其他流动负债	0	0	1	8	37	88	50	45	283	198
流动负债合计	2680	2509	2293	1850	2512	8141	7117	7923	10443	9768
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	1526	3118	4459	7916	8558
应付债券	0	0	0	2316	2094	1743	1805	1859	504	506
长期应付款	0	0	325	293	259	748	610	538	398	0
专项应付款	7	7	43	48	45	59	52	76	61	0
预计负债	249	302	433	459	577	964	981	511	325	328
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	54	9	12	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
非流动负债合计	262	321	815	3159	3072	5715	7273	8138	9825	10452
负债合计	2942	2829	3108	5009	5584	13856	14389	16061	20268	20221
股东权益
股本	2287	2287	2287	2287	2351	2508	5352	5352	5352	5352
资本公积	1843	1843	1843	1893	2052	2344	3571	3571	3569	3569
盈余公积	290	356	409	449	554	837	947	947	982	982
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2108	2386	2630	2733	2904	4489	5472	6151	5534	5599
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6869	7299	7607	8359	8523	12894	16011	16881	16410	16662
少数股东权益	1	2	176	175	305	430	433	419	411	406
股东权益合计	6870	7301	7783	8534	8828	13324	16444	17300	16821	17068
负债和股东权益总计	9812	10130	10891	13543	14412	27180	30833	33361	37089	37289

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3981	4092	4056	3687	4841	12261	11259	9604	7839	8418
营业收入	3981	4092	4056	3687	4841	12261	11259	9604	7839	8418
营业总成本	3238	3432	3457	3163	3950	8616	9232	8300	8418	8999
营业成本	2657	2918	2922	2571	3364	6505	7218	6446	6600	7138
营业税金及附加	162	169	154	145	208	445	434	458	525	543
销售费用	164	70	55	160	32	96	107	93	103	98
管理费用	211	203	227	222	213	879	905	677	702	680
财务费用	19	11	12	14	41	235	127	84	146	205
资产减值损失	25	53	-72	-42	-9	-78	-106	-168	-47	-48
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	-0	0	-1	2	2
投资收益	12	6	8	0	20	18	19	11	5	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	761	673	614	531	930	3732	2151	1429	-244	-222
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	24	9	6	1	64	58	119	92	81
营业外支出	91	8	5	9	15	74	113	60	50	55
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	675	689	618	529	916	3722	2096	1488	-202	-196
所得税	122	116	93	83	191	527	353	273	16	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	553	573	525	445	725	3195	1743	1215	-217	-203
归属于母公司所有者的净利润	552	573	525	445	724	3169	1738	1214	-211	-197
少数股东损益	1	1	1	0	1	26	5	1	-6	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	445	2040	3195	1743	1215	0	-49
归属于母公司所有者的综合收益总额	552	573	525	445	724	3169	1738	1214	-211	-197
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	0	1	26	5	1	-6	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3736	3992	3599	3771	6115	14921	12475	10579	9364	9476
收到的税费返还	2	1	2	0	1	70	62	62	17	10
收到其他与经营活动有关的现金	48	71	89	110	102	430	400	402	427	374
经营活动现金流入小计	3785	4064	3690	3881	6217	15421	12937	11043	9808	9861
购买商品、接受劳务支付的现金	567	606	729	662	793	3515	4316	2386	2740	2836
支付给职工以及为职工支付的现金	1807	1988	1807	1922	2129	3999	4258	4213	4474	4278
支付的各项税费	713	849	624	606	856	2208	1911	1664	1232	1170
支付其他与经营活动有关的现金	89	95	67	53	48	634	603	669	666	654
经营活动现金流出小计	3176	3538	3226	3243	3826	10357	11087	8932	9113	8938
经营活动产生的现金流量净额	609	526	463	639	2392	5065	1850	2111	695	923
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1520	730	670	731	730	2578	4080	227	764	-156
取得投资收益收到的现金	13	6	8	8	25	54	41	18	13	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	0	0	16	0	64	5	11	375	375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	86	0	80	19	274	1225	1064
投资活动现金流入小计	1546	737	678	841	755	2776	4145	531	2378	1289
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180	132	260	118	682	2704	3020	5290	5379	5494
投资支付的现金	1070	730	730	752	2530	2000	3060	1510	182	182
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	86	16	0	188	694	253	430	600
投资活动现金流出小计	1250	862	1076	886	3212	5312	6774	7053	5991	6276
投资活动产生的现金流量净额	296	-125	-399	-45	-2457	-2536	-2629	-6523	-3614	-4987
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	134	0	129	43	1970	0	0	0
取得借款收到的现金	510	510	410	200	110	5679	2783	2732	5158	5456
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	12	0	0	2769	0	181	573	0	357	357
筹资活动现金流入小计	522	510	544	2969	239	5904	5326	2732	5515	5813
偿还债务支付的现金	529	540	480	490	230	6502	2550	782	958	1250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68	256	241	247	461	510	880	750	592	628
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	156	169	441	181	692	692
筹资活动现金流出小计	597	796	723	737	846	7180	3872	1713	2242	2571
筹资活动产生的现金流量净额	-75	-286	-179	2232	-607	-1277	1454	1019	3273	3242
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	830	115	-114	2825	-673	1252	675	-3392	355	-822
期初现金及现金等价物余额	1652	2483	2597	2484	5309	6260	7512	8186	4797	5160
期末现金及现金等价物余额	2483	2597	2483	5309	4636	7512	8186	4794	5151	4338

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