西部创业(000557)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宁夏西部创业实业股份有限公司
  • 注册地址：
    宁夏回族自治区银川市北京中路168号C座一楼
  • 公司简称：
    西部创业
  • 法人代表：
    李广林
  • 公司董秘：
    刘登昭
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    铁路运输业
  • 公司电话：
    0951-3975696
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1994-06-16
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    3.98
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000557
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.12(元)
  • 每股净资产
    3.51(元)
  • 每股现金流
    0.68(元)
  • 净资产收益率
    3.39(%)
  • 总资产收益率
    3.18(%)
  • 毛利率
    34.70(%)
  • 利润增长率
    22.74(%)
  • 资产负债比
    6.19(%)
  • 市盈率
    36.56(倍)
  • 市净率
    1.24(倍)
  • 市盈增长比率
    1.61(倍)
  • EV / EBIT
    30.88(倍)
  • 市销率
    7.67(倍)
  • 市值(亿)
    63.29(亿元)

注：以上数据是基于西部创业(000557)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 93.81 61.15
2019-12-31 94.18 64.00
2018-12-31 85.37 58.12
2017-12-31 79.77 68.90
2016-12-31 77.96 69.94
2015-12-31 46.79 6.61
2014-12-31 51.12 7.13
2013-12-31 47.79 0.60
2012-12-31 47.46 0.58
2011-12-31 -477.83 0.24
2010-12-31 -224.87 1.01
历史平均 -29.60 23.68
行业平均 81.12 55.31
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.60 6.19
2019-12-31 4.33 5.82
2018-12-31 2.06 14.63
2017-12-31 0.96 20.23
2016-12-31 0.83 22.04
2015-12-31 1.68 53.21
2014-12-31 1.84 48.88
2013-12-31 2.06 52.21
2012-12-31 2.14 52.54
2011-12-31 0.18 577.83
2010-12-31 0.33 324.87
历史平均 1.34 129.60
行业平均 1.74 18.88
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.60高于历史平均水平1.34，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.60高于行业平均水平1.74，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.06低于历史平均水平1.30，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.06低于行业平均水平0.19，说明本公司经营风险处于行业下游。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.70 20.99 3.39 3.18
2019-12-31 31.33 5.60 0.90 0.85
2018-12-31 34.68 19.37 2.99 2.55
2017-12-31 41.24 13.19 2.16 1.72
2016-12-31 28.25 1.78 0.21 0.16
2015-12-31 43.23 -93.58 -14.16 -6.46
2014-12-31 61.67 12.62 0.83 0.38
2013-12-31 70.74 33.04 2.57 1.21
2012-12-31 46.13 9706.13 269.06 127.09
2011-12-31 0.00 0.00 45.21 -216.11
2010-12-31 0.00 0.00 32.76 -73.85
历史平均 46.56 1384.65 37.96 -18.15
行业平均 17.75 13.88 9.69 8.20
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21低于历史平均水平13.85，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.38，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 11.65 0.25 0.16 0.15
2019-12-31 11.88 0.24 0.16 0.15
2018-12-31 8.88 0.23 0.15 0.13
2017-12-31 6.11 0.19 0.16 0.13
2016-12-31 4.89 0.13 0.12 0.09
2015-12-31 0.47 1.04 0.15 0.07
2014-12-31 0.14 0.43 0.06 0.03
2013-12-31 0.14 6.07 0.08 0.04
2012-12-31 0.09 2.26 0.03 0.01
2011-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
历史平均 2.30 1.15 0.08 0.06
行业平均 20.11 1.07 0.73 0.59
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前存货周转率11.65高于历史平均水平2.30，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率11.65低于行业平均水平20.11，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.25低于历史平均水平1.15，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.25低于行业平均水平1.07，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.16高于历史平均水平0.08，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.16低于行业平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.15高于历史平均水平0.06，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.15低于行业平均水平0.59，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 173 5114 997
2019-12-31 45 4975 756
2018-12-31 147 4929 408
2017-12-31 87 4024 311
2016-12-31 8 3936 203
2015-12-31 -17 123 96
2014-12-31 1 141 215
2013-12-31 4 139 225
2012-12-31 365 136 262
2011-12-31 -231 -510 4
2010-12-31 -92 -279 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 5.42 51.89
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.24 36.56
2019-12-31 1.01 112.33
2018-12-31 1.01 33.95
2017-12-31 1.73 80.13
2016-12-31 2.02 951.33
2015-12-31 42.56 -300.60
2014-12-31 30.85 3697.44
2013-12-31 34.46 1340.86
2012-12-31 35.37 13.14
2011-12-31 -9.42 -20.82
2010-12-31 -17.19 -52.47
历史平均 13.49 638.11
行业平均 0.96 9.88
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.18 0.12
2019-12-31 3.45 0.03
2018-12-31 3.43 0.10
2017-12-31 4.78 0.06
2016-12-31 5.44 0.01
2015-12-31 7.64 -0.03
2014-12-31 6.32 0.00
2013-12-31 7.00 0.01
2012-12-31 7.00 0.53
2011-12-31 7.00 -0.34
2010-12-31 7.00 -0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

西部创业(000557)的前一交易日收盘价为4.34元， 我们给予的估值为2.63元， 安全边际率为-39.40%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予西部创业(000557)高估评级。

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