莱茵体育(000558) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	177	322	351	315	75	108	197	279	305	198
交易性金融资产	0	0	66	31	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	15	51	16	10	11	33	35	53	132	138
预付款项	178	27	1	0	0	1	3	2	112	116
其他应收款	194	175	235	40	37	57	72	65	72	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	293	270	203	35	36	72	32	130	223	264
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	15	53	46	50	40	11	19	33	46	48
流动资产合计	871	898	919	674	231	283	358	751	1104	1062
非流动资产
可供出售金融资产	7	35	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	137	142	23	27	26	25	20	19	23	23
投资性房地产	976	857	1030	988	928	1037	652	631	607	602
固定资产	260	232	272	267	434	247	576	618	590	0
在建工程	127	411	115	150	0	0	96	65	106	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	133	61	60	58	12	14	12	12	12
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	37	0	0	0	0	0	0	4	4	4
长期待摊费用	17	12	0	0	0	0	4	17	15	14
递延所得税资产	7	0	0	0	0	0	15	18	17	17
其他非流动资产	82	33	0	0	238	228	221	208	201	203
非流动资产合计	1681	1855	1501	1492	1684	1551	1640	1623	1605	1591
资产总计	2552	2753	2420	2166	1915	1833	1998	2374	2709	2653
流动负债
短期借款	324	303	275	110	47	50	31	60	20	20
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	126	295	92	47	51	43	95	173	158	126
预收款项	58	22	19	6	8	8	4	5	4	3
应付职工薪酬	5	5	3	6	5	4	8	5	6	3
应交税费	31	78	59	68	69	83	38	43	42	43
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	106	107	95	73	66	92	105	96	98	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	37	21	65	84	56	36	36	54	276	255
其他流动负债	0	0	0	1	1	1	2	1	4	1
流动负债合计	696	833	611	406	317	331	341	454	636	572
非流动负债
长期借款	456	523	519	531	473	425	354	629	796	795
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	12	4	9	9	0	0	4	0	0
递延所得税负债	15	15	0	0	0	0	4	5	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	471	570	524	540	482	425	385	667	830	827
负债合计	1167	1403	1135	946	799	756	726	1121	1466	1400
股东权益
股本	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289
资本公积	70	70	70	70	70	70	0	0	4	4
盈余公积	63	63	63	63	63	63	0	0	0	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-99	-160	-134	-206	-300	-336	-206	-226	-247	-243
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1324	1265	1293	1217	1124	1086	1083	1063	1046	1051
少数股东权益	60	85	-7	2	-8	-9	189	190	197	203
股东权益合计	1385	1350	1285	1219	1116	1077	1272	1253	1243	1253
负债和股东权益总计	2552	2753	2420	2166	1915	1833	1998	2374	2709	2653

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1324	702	138	140	141	119	255	413	535	472
营业收入	1324	702	138	140	141	119	255	413	535	472
营业总成本	1381	738	244	206	247	171	292	430	558	535
营业成本	1206	464	112	106	129	85	163	336	438	410
营业税金及附加	8	55	29	20	13	22	22	9	9	9
销售费用	17	17	5	5	3	4	12	8	10	10
管理费用	69	77	69	48	55	36	62	54	64	68
财务费用	36	32	25	29	42	15	6	6	28	32
资产减值损失	45	93	-5	0	-0	0	-18	-11	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	-9	-1	-0	0	0	0	0	0
投资收益	140	24	136	-5	3	5	102	-1	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-8	-9	4	1	5	-0	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	-14	34	-65	-101	-44	68	-18	-21	-62
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	8	2	1	1	8	1	5	7	7
营业外支出	2	9	7	6	1	0	0	5	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	-15	29	-70	-100	-36	69	-18	-14	-55
所得税	39	39	5	3	4	2	6	4	6	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	-54	24	-73	-104	-37	63	-22	-20	-55
归属于母公司所有者的净利润	29	-61	26	-72	-94	-36	56	-25	-21	-44
少数股东损益	16	7	-2	-1	-10	-1	6	3	0	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-4	1	-1	0	5	0	0
综合收益总额	0	0	0	-77	-103	-7	63	-17	0	-45
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	-59	27	-75	-94	-37	56	-20	-21	-44
归属于母少数股东的综合收益总额	17	7	-2	-1	-10	-1	6	3	0	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1316	761	136	123	104	131	307	261	558	507
收到的税费返还	0	0	4	3	12	28	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	196	241	293	24	32	16	25	16	35	69
经营活动现金流入小计	1512	1003	433	150	148	175	333	278	593	575
购买商品、接受劳务支付的现金	1188	141	91	25	35	11	57	324	734	718
支付给职工以及为职工支付的现金	43	42	36	26	38	19	48	53	61	58
支付的各项税费	98	87	55	20	17	12	92	19	20	18
支付其他与经营活动有关的现金	291	269	339	66	50	32	64	43	45	53
经营活动现金流出小计	1621	539	521	137	141	74	261	439	861	848
经营活动产生的现金流量净额	-109	464	-88	13	7	101	73	-161	-268	-272
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	51	66	37	0	0	2	16	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	5	4	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77	0	105	178	5	26	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	815	16	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	894	67	212	216	5	31	6	16	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225	303	146	104	57	4	70	66	39	46
投资支付的现金	100	0	2	0	0	0	0	0	4	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	724	41	0	1	0	0	5	0	1	1
投资活动现金流出小计	1049	344	148	105	58	4	75	66	45	51
投资活动产生的现金流量净额	-156	-277	65	111	-53	27	-69	-50	-45	-51
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	2	4	0	0	0	0	0	6	6
取得借款收到的现金	408	813	405	195	47	50	31	492	670	648
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	177	8	82	8	0	0	117	2	54	54
筹资活动现金流入小计	588	823	491	202	47	50	148	494	730	708
偿还债务支付的现金	105	784	392	330	196	115	136	172	320	380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	52	48	36	36	29	25	26	37	39
支付其他与筹资活动有关的现金	198	29	0	0	0	0	126	2	7	9
筹资活动现金流出小计	352	864	440	366	233	144	287	201	365	428
筹资活动产生的现金流量净额	236	-42	51	-164	-186	-94	-138	293	365	280
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-29	146	27	-40	-232	33	-134	82	52	-44
期初现金及现金等价物余额	202	174	319	347	307	75	300	166	248	300
期末现金及现金等价物余额	174	319	347	307	75	108	166	248	300	256

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