陕国投(000563)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    陕西省国际信托股份有限公司
  • 注册地址：
    陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座
  • 公司简称：
    陕国投
  • 法人代表：
    薛季民
  • 公司董秘：
    李玲
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他金融业
  • 公司电话：
    029-81870262, 81870266
  • 公司网址：
    www.siti.com.cn
  • 上市时间：
    1994-01-10
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    2.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000563
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.35(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    1.47(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    5.00(%)
  • 毛利率
    63.77(%)
  • 利润增长率
    17.49(%)
  • 资产负债比
    33.83(%)
  • 市盈率
    8.73(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    0.5(倍)
  • EV / EBIT
    11.55(倍)
  • 市销率
    4.13(倍)
  • 市值(亿)
    120.51(亿元)

注：以上数据是基于陕国投(000563)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
陕国投(000563)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

投资收益

 72
2011-06-30

手续费及佣金净收入

 68
2011-06-30

其 他

 11 60
2011-06-30

利息净收入

 5
2011-06-30

房地产销售收入

 5 22
2011-06-30

公允价值变动收益

 -2
陕国投(000563)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

陕西地区

 158
财务分析
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.25
2023-12-31 0.00 0.25
2022-12-31 0.00 0.27
2021-12-31 0.00 0.38
2020-12-31 0.00 0.40
2019-12-31 74.85 0.47
2018-12-31 84.82 0.58
2017-12-31 83.94 0.80
2016-12-31 81.31 0.84
2015-12-31 87.54 0.94
历史平均 82.22 1.76
行业平均 33.05 1.46
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 33.83
2024-12-31 0.00 29.72
2023-12-31 0.00 28.90
2022-12-31 0.00 28.87
2021-12-31 0.00 28.95
2020-12-31 0.00 28.59
2019-12-31 0.00 25.15
2018-12-31 2.25 15.18
2017-12-31 1.18 16.06
2016-12-31 1.33 18.69
2015-12-31 3.20 12.46
历史平均 2.04 17.78
行业平均 1.35 63.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 陕国投(000563)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34高于历史平均水平0.18，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 63.77 47.29 0.00 5.00
2024-12-31 62.70 46.49 0.00 5.35
2023-12-31 51.38 38.48 0.00 4.50
2022-12-31 58.05 43.51 0.00 3.68
2021-12-31 51.22 38.37 0.00 4.25
2020-12-31 43.36 32.26 0.00 4.15
2019-12-31 100.00 33.12 5.30 3.96
2018-12-31 100.00 31.10 3.07 2.60
2017-12-31 100.00 30.61 4.44 3.73
2016-12-31 100.00 50.83 6.67 5.42
2015-12-31 100.00 39.44 5.93 5.19
历史平均 0.00 38.79 8.37 6.66
行业平均 47.39 75.09 1.59 1.19
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.64高于行业平均水平0.47，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 陕国投(000563)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.47高于历史平均水平0.39，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.47低于行业平均水平0.75，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.11
2024-12-31 0.00 45.40 0.00 0.12
2023-12-31 0.00 47.59 0.00 0.12
2022-12-31 0.00 30.74 0.00 0.08
2021-12-31 0.00 28.81 0.00 0.11
2020-12-31 0.00 32.13 0.00 0.13
2019-12-31 0.00 25.63 0.16 0.12
2018-12-31 0.00 14.48 0.10 0.08
2017-12-31 0.00 15.22 0.15 0.12
2016-12-31 0.00 12.67 0.13 0.11
2015-12-31 0.00 13.99 0.15 0.13
历史平均 0.00 7.93 0.08 0.07
行业平均 1.35 1.48 0.04 0.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 陕国投(000563)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.11高于历史平均水平0.07，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.11高于行业平均水平0.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 1380 0 5846
2024-12-31 1361 0 2946
2023-12-31 1082 0 1431
2022-12-31 838 0 2115
2021-12-31 732 0 1304
2020-12-31 686 0 433
2019-12-31 582 10977 827
2018-12-31 319 10415 1193
2017-12-31 352 7931 318
2016-12-31 515 7728 675
2015-12-31 454 7654 2174
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 33.82
2023-12-31 0.00 33.07
2022-12-31 0.00 18.31
2021-12-31 0.00 16.24
2020-12-31 0.00 34.69
2019-12-31 0.49 13.63
2018-12-31 0.58 19.35
2017-12-31 0.47 17.55
2016-12-31 0.20 9.00
2015-12-31 0.16 8.03
历史平均 0.54 18.45
行业平均 0.96 32.36
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 8.73
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 1.48 28.02
2018-12-31 1.02 33.25
2017-12-31 1.66 37.29
2016-12-31 2.99 44.87
2015-12-31 3.05 51.47
历史平均 2.98 37.47
行业平均 1.06 35.42
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.11 0.35
2024-12-31 4.11 0.00
2023-12-31 4.11 0.00
2022-12-31 4.11 0.00
2021-12-31 4.11 0.00
2020-12-31 4.11 0.00
2019-12-31 4.11 0.15
2018-12-31 2.68 0.08
2017-12-31 4.25 0.11
2016-12-31 7.48 0.17
2015-12-31 15.12 0.29
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

陕国投(000563)的前一交易日收盘价为3.04元， 我们给予的估值为1.05元， 安全边际率为-65.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予陕国投(000563)高估评级。

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