陕国投(000563) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	318	1193	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	370	248	3209	3177	4208	3171	3302	3114	3779	2969
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	441	576	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	500	1771	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	1769	4187	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	3951	3027	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	2198	1916	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	5	4	3	3	0	145	148	150	150
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	76	71	68	66	66	63	59	64	1025	1015
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	721	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	6	7	9	9	11	14	22	39	39
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	346	323	330	273	354	398	544	664	693	770
其他非流动资产	100	95	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	7679	8092	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	9448	12279	14667	16517	17244	22800	24034	25451	29451	26252
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	327	308	387	493	499	472	564	614	777	693
应交税费	108	190	117	32	178	122	197	328	246	107
应付利息	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	67	108	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	1000	1250	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1504	1860	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	18	45	211	215	190
递延所得税负债	8	0	15	40	87	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	1517	1864	3689	4722	4992	6583	6945	7564	10507	7660
股东权益
股本	3090	3964	3964	3964	3964	5114	5114	5114	5114	5114
资本公积	2744	4111	4111	4111	4111	6452	6452	6452	6452	6452
盈余公积	283	315	373	442	515	599	707	843	996	1025
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1718	1927	2102	2566	3043	3569	4314	4889	5770	5709
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7931	10415	10977	11795	12252	16218	17089	17888	18944	18592
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	7931	10415	10977	11795	12252	16218	17089	17888	18944	18592
负债和股东权益总计	9448	12279	14667	16517	17244	22800	24034	25451	29451	26252

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1151	1027	1756	2126	1909	1926	2813	2928	2952	2676
营业收入	1151	1027	1756	2126	1909	1926	2813	2928	2952	2676
营业总成本	691	602	993	1204	931	808	1368	1092	1043	894
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	11	12	14	19	19	19	25	26	30	27
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	294	345	530	646	517	531	732	828	877	863
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	381	240	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	57	-77	172	268	131	-251	-56	-27	182	130
投资收益	135	72	412	463	241	202	696	895	920	752
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-7	3	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1
营业利润	460	425	762	922	977	1118	1445	1836	1910	1782
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	3	6	0	4	9	10	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	463	425	760	918	977	1115	1437	1826	1908	1778
所得税	110	106	179	232	245	277	354	465	475	443
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	352	319	582	686	732	838	1082	1361	1433	1336
归属于母公司所有者的净利润	352	319	582	686	732	838	1082	1361	1433	1336
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	251	-156	-244	-58	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	937	576	594	1025	1361	0	-387
归属于母公司所有者的综合收益总额	265	305	724	937	576	594	1025	1361	1465	1033
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	39	99	10	165	179	579	521	18	41	-138
经营活动现金流入小计	1116	1076	1554	1229	2643	3081	2406	3391	2478	2234
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	226	273	361	453	407	460	512	621	535	512
支付的各项税费	294	161	244	439	281	510	580	648	796	598
支付其他与经营活动有关的现金	216	286	1009	857	68	81	864	237	160	170
经营活动现金流出小计	73	2373	2956	2385	4213	4061	1813	1541	3357	2606
经营活动产生的现金流量净额	1043	-1297	-1402	-1156	-1570	-980	593	1850	-879	-372
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2449	5537	3912	3678	4389	2470	3506	4934	5832	9553
取得投资收益收到的现金	53	41	255	478	313	203	652	752	801	635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1360	484	0	1863	644	549	0	-420
投资活动现金流入小计	2502	5578	5526	4640	4794	4535	4802	6236	6633	9769
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	1	5	5	3	2	435	314	220	124
投资支付的现金	3738	5733	4677	3874	1713	5592	5195	5658	8993	9421
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1045	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3744	5734	4682	3880	2761	5593	5631	5972	9213	9545
投资活动产生的现金流量净额	-1242	-156	844	760	2033	-1058	-829	264	-2580	223
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2241	0	0	0	3490	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2500	2750	2200	2320	2468	1990	2284	1682	4987	5887
筹资活动现金流入小计	2500	4991	2200	2320	2468	5480	2284	1682	4987	5887
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159	162	158	208	228	242	275	626	486	505
支付其他与筹资活动有关的现金	2499	2502	1850	2110	1833	2388	2459	1655	1511	5674
筹资活动现金流出小计	2658	2664	2008	2318	2061	2630	2733	2280	1997	6179
筹资活动产生的现金流量净额	-158	2327	192	2	407	2850	-449	-598	2991	-292
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-357	874	-365	-394	870	812	-685	1515	-469	-440
期初现金及现金等价物余额	675	318	1193	827	433	1304	2115	1431	2946	2477
期末现金及现金等价物余额	318	1193	827	433	1304	2115	1431	2946	2477	2037

使用说明

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