海德股份(000567)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    海南海德实业股份有限公司
  • 注册地址：
    海南省海口市海德路5号
  • 公司简称：
    海德股份
  • 法人代表：
    王广西
  • 公司董秘：
    梁译之
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他金融业
  • 公司电话：
    010-63211860
  • 公司网址：
    www.000567.com
  • 上市时间：
    1994-05-25
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    5.95
  • 发行市盈率(倍)：
    11.97
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000567
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    9.83(元)
  • 每股现金流
    2.24(元)
  • 净资产收益率
    1.68(%)
  • 总资产收益率
    1.20(%)
  • 毛利率
    100.00(%)
  • 利润增长率
    37.92(%)
  • 资产负债比
    28.66(%)
  • 市盈率
    58.3(倍)
  • 市净率
    0.98(倍)
  • 市盈增长比率
    1.54(倍)
  • EV / EBIT
    71.48(倍)
  • 市销率
    16.92(倍)
  • 市值(亿)
    42.45(亿元)

注：以上数据是基于海德股份(000567)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
海德股份(000567)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产

 10 60
海德股份(000567)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产

 10 60
海德股份(000567)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

海南

 10
财务分析
海德股份(000567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.34 0.00
2019-12-31 70.26 0.10
2018-12-31 81.99 0.13
2017-12-31 8.22 0.19
2016-12-31 17.10 0.49
2015-12-31 95.37 2.62
2014-12-31 75.27 1.65
2013-12-31 84.60 2.01
2012-12-31 86.34 2.77
2011-12-31 89.39 4.23
2010-12-31 67.21 3.07
历史平均 67.28 1.91
行业平均 24.23 3.16
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海德股份(000567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.19 28.66
2019-12-31 4.82 29.74
2018-12-31 5.36 18.01
2017-12-31 1.30 91.78
2016-12-31 0.97 82.90
2015-12-31 21.05 4.63
2014-12-31 2.51 24.73
2013-12-31 8.76 15.40
2012-12-31 15.73 13.66
2011-12-31 5.96 10.61
2010-12-31 2.15 32.79
历史平均 7.09 32.72
行业平均 1.10 75.77
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海德股份(000567)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.19低于历史平均水平7.09，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率5.19高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海德股份(000567)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.76，说明本公司经营风险处于行业下游。
海德股份(000567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 100.00 29.03 1.68 1.20
2019-12-31 100.00 35.91 2.61 1.83
2018-12-31 100.00 35.60 2.91 2.39
2017-12-31 100.00 36.18 24.86 2.04
2016-12-31 47.51 6.70 1.36 0.23
2015-12-31 3.85 148.96 10.64 10.14
2014-12-31 8.71 33.66 3.17 1.57
2013-12-31 53.21 18.17 1.44 0.84
2012-12-31 50.60 -121.50 -7.36 -6.36
2011-12-31 58.03 9.99 0.67 0.59
2010-12-31 57.54 30.74 13.05 8.77
历史平均 53.27 22.06 5.64 2.25
行业平均 38.64 32.36 8.31 2.03
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海德股份(000567)（以下简称“本公司”）当前毛利率1.00高于历史平均水平0.53，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率1.00高于行业平均水平0.39，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海德股份(000567)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.29高于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.29低于行业平均水平0.32，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海德股份(000567)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海德股份(000567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 0.00 0.06 0.04
2019-12-31 0.00 52.17 0.07 0.05
2018-12-31 0.00 51.90 0.08 0.07
2017-12-31 0.00 29.57 0.69 0.06
2016-12-31 0.00 7.12 0.20 0.03
2015-12-31 0.69 2.60 0.07 0.07
2014-12-31 0.08 2.82 0.06 0.05
2013-12-31 0.05 2.30 0.05 0.05
2012-12-31 0.24 1.89 0.06 0.05
2011-12-31 0.20 1.41 0.07 0.06
2010-12-31 1.07 9.28 0.42 0.29
历史平均 0.39 12.10 0.19 0.08
行业平均 8.08 1.31 0.18 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海德股份(000567)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.06低于历史平均水平0.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.06低于行业平均水平0.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海德股份(000567)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.04低于历史平均水平0.08，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.04高于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
海德股份(000567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 73 4346 990
2019-12-31 110 4230 1296
2018-12-31 121 4141 1248
2017-12-31 73 295 54
2016-12-31 3 219 216
2015-12-31 23 218 138
2014-12-31 6 195 3
2013-12-31 3 189 38
2012-12-31 -14 186 39
2011-12-31 1 200 59
2010-12-31 26 199 172
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海德股份(000567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.39 19.23
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.23 18.92
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海德股份(000567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.98 58.30
2019-12-31 1.28 49.21
2018-12-31 1.19 40.76
2017-12-31 12.31 49.53
2016-12-31 25.96 1908.24
2015-12-31 20.08 188.65
2014-12-31 8.68 273.47
2013-12-31 6.07 420.67
2012-12-31 6.74 -91.54
2011-12-31 3.82 574.13
2010-12-31 6.94 53.22
历史平均 10.20 379.68
行业平均 1.54 16.88
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海德股份(000567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.47 0.16
2019-12-31 8.47 0.17
2018-12-31 11.12 0.27
2017-12-31 24.00 0.48
2016-12-31 37.58 0.02
2015-12-31 29.00 0.15
2014-12-31 11.20 0.04
2013-12-31 7.59 0.02
2012-12-31 8.30 -0.09
2011-12-31 5.05 0.01
2010-12-31 9.12 0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海德股份(000567)的前一交易日收盘价为9.6元， 我们给予的估值为17.94元， 安全边际率为86.88%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海德股份(000567)低估评级。

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