海德股份(000567) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	5	1246	1296	1285	479	82	201	128	203	200
交易性金融资产	6	4	2107	2131	683	671	2104	2800	3019	3505
应收票据	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	28	0	0	0	73	25	110	33	35	29
预付款项	55	2	22	17	10	2	60	57	62	62
其他应收款	0	4	14	12	12	12	23	30	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	552	719	1224	32	32
其他流动资产	855	1564	1647	1721	1227	512	418	75	74	74
流动资产合计	3327	4753	5085	5178	2486	1859	3672	4360	3504	3977
非流动资产
可供出售金融资产	225	186	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	25	103	92	142	0	59	106	71	17	17
投资性房地产	0	0	0	0	0	780	949	944	928	928
固定资产	7	7	6	6	6	5	5	5	4	4
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	29	25	22	19	18
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	2	3	3	5	8	8	18	7	7
其他非流动资产	0	0	0	0	0	152	147	143	4195	5145
非流动资产合计	259	298	936	910	4168	6083	5804	4912	6211	6136
资产总计	3587	5051	6021	6089	6654	7942	9476	9272	9714	10113
流动负债
短期借款	1403	720	845	835	795	956	814	875	953	978
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	90	0	16	7	14	941	836
预收款项	6	50	0	0	0	0	12	21	14	4
应付职工薪酬	1	9	12	11	16	22	16	17	8	19
应交税费	9	16	8	19	44	40	45	39	32	20
应付利息	6	4	3	3	3	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1133	84	103	33	51	20	205	75	53	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	2	83	162	558	492	599	654	985	1081
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2560	886	1055	1151	1467	1546	1697	1694	2986	3024
非流动负债
长期借款	732	22	736	580	444	1193	1959	1806	806	705
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	0	0	2	11	46	47	57	100
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	274	472	241	240
非流动负债合计	732	24	736	580	446	1207	2280	2339	1111	1050
负债合计	3292	910	1791	1731	1912	2753	3977	4033	4096	4074
股东权益
股本	151	442	641	641	641	930	1348	1955	1955	1955
资本公积	117	3552	3353	3353	3353	3064	2646	2039	2039	2039
盈余公积	1	21	26	35	68	122	192	243	243	243
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	26	127	210	330	680	1039	1278	985	1370	1790
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	295	4141	4230	4358	4741	5155	5464	5222	5605	6024
少数股东权益	0	0	0	0	0	34	35	18	13	15
股东权益合计	295	4141	4230	4358	4741	5189	5499	5239	5618	6038
负债和股东权益总计	3587	5051	6021	6089	6654	7942	9476	9272	9714	10113

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	203	339	307	312	667	1063	1230	861	704	1030
营业收入	203	339	307	312	667	1063	1230	861	704	1030
营业总成本	122	201	170	176	259	321	422	536	275	251
营业成本	0	0	0	0	0	27	66	16	27	28
营业税金及附加	1	6	1	2	3	6	16	16	16	16
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
管理费用	44	73	98	93	129	137	145	162	150	155
财务费用	70	110	49	82	94	125	183	247	208	188
资产减值损失	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	1	-1	3	-6	23	24	172	5	-10	-9
投资收益	4	5	-15	10	-1	4	-17	15	1	3
对联营企业和合营企业的投资收益	2	3	-10	9	0	5	-20	-6	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	85	141	125	140	429	769	963	345	421	774
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	6	10	5	11	23	14	16	16
营业外支出	0	0	3	6	6	4	4	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	85	141	128	143	428	775	982	360	435	790
所得税	12	20	18	15	44	73	105	48	55	84
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	121	110	128	383	702	877	311	380	705
归属于母公司所有者的净利润	73	121	110	128	383	700	880	330	385	708
少数股东损益	0	0	0	0	0	2	-3	-19	-5	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	1	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	128	383	702	878	311	0	-96
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	121	110	128	383	700	881	330	384	705
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	2	-3	-19	-5	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1	0	2205	368	2770	1477	1049	1769	1339	1303
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	22	123	50	51	299	211	54	66	90
经营活动现金流入小计	1940	2016	2494	680	3322	2583	2111	2556	1559	1549
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	3052	265	4091	2763	1711	1670	17	13
支付给职工以及为职工支付的现金	25	36	60	59	65	82	107	98	114	107
支付的各项税费	23	33	43	18	55	126	131	124	90	82
支付其他与经营活动有关的现金	19	37	46	128	65	373	182	74	100	97
经营活动现金流出小计	4254	2689	3201	471	4277	3355	2207	1982	334	321
经营活动产生的现金流量净额	-2314	-674	-707	209	-955	-772	-96	574	1225	1229
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17	38	45	60	31	130	63	125	39	33
取得投资收益收到的现金	2	1	2	12	5	6	5	20	12	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
投资活动现金流入小计	20	40	48	73	36	137	69	146	51	46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	0	0	1	0	0	1	1	3	3
投资支付的现金	7	44	39	93	16	186	133	106	159	170
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	9	45	39	95	17	186	134	107	162	173
投资活动产生的现金流量净额	11	-5	9	-22	19	-49	-65	39	-111	-127
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3724	0	0	0	0	0	2	0	0
取得借款收到的现金	2510	622	1595	840	1265	1374	2040	1354	922	546
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	121	891	1	8	9	1	275	10	7	7
筹资活动现金流入小计	2631	5237	1596	848	1274	1375	2315	1366	930	553
偿还债务支付的现金	431	1306	681	933	1050	542	1248	1257	1735	1359
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	89	86	93	93	412	747	822	214	200
支付其他与筹资活动有关的现金	2	1969	83	8	8	0	6	2	18	15
筹资活动现金流出小计	491	3364	849	1035	1151	954	2000	2081	1967	1574
筹资活动产生的现金流量净额	2140	1873	746	-187	123	421	315	-715	-1037	-1021
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-3	2	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-162	1194	48	1	-816	-397	154	-102	77	80
期初现金及现金等价物余额	216	54	1248	1296	1297	481	84	237	135	212
期末现金及现金等价物余额	54	1248	1296	1297	481	84	237	135	212	293

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