新大洲 A(000571)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新大洲控股股份有限公司
  • 注册地址：
    海南省海口市桂林洋经济开发区
  • 公司简称：
    新大洲 A
  • 法人代表：
    王磊
  • 公司董秘：
    任春雨
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    综合
  • 公司电话：
    0898-68590005、68591366
  • 公司网址：
    www.sundiro.com
  • 上市时间：
    1994-05-25
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    6.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000571
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.76(元)
  • 每股净资产
    0.8(元)
  • 每股现金流
    0.12(元)
  • 净资产收益率
    -94.47(%)
  • 总资产收益率
    -18.62(%)
  • 毛利率
    32.15(%)
  • 利润增长率
    -42.53(%)
  • 资产负债比
    61.91(%)
  • 市盈率
    -2.94(倍)
  • 市净率
    2.77(倍)
  • 市盈增长比率
    0.07(倍)
  • EV / EBIT
    -6.57(倍)
  • 市销率
    1.53(倍)
  • 市值(亿)
    18.07(亿元)

注：以上数据是基于新大洲 A(000571)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新大洲 A(000571)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤炭

 283 61
2011-06-30

物流运输

 141 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 -4156
新大洲 A(000571)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

采掘业

 283 61
2011-06-30

物流运输业

 141 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 -4156
新大洲 A(000571)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内蒙古地区

 283
2011-06-30

上海地区

 104
2011-06-30

湖北地区

 16
2011-06-30

广东地区

 11
2011-06-30

其他(补充)

 9
2011-06-30

北京地区

 2
财务分析
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 38.09 44.99
2019-12-31 36.06 43.85
2018-12-31 44.59 37.40
2017-12-31 55.80 31.77
2016-12-31 57.99 31.41
2015-12-31 58.94 13.34
2014-12-31 64.51 13.62
2013-12-31 69.49 15.81
2012-12-31 78.16 17.28
2011-12-31 54.64 31.68
2010-12-31 81.09 20.48
历史平均 62.80 23.64
行业平均 48.99 10.34
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.41 61.91
2019-12-31 0.72 63.94
2018-12-31 0.79 55.41
2017-12-31 0.81 44.20
2016-12-31 1.19 42.01
2015-12-31 0.65 41.06
2014-12-31 0.85 35.49
2013-12-31 0.87 30.51
2012-12-31 1.23 21.84
2011-12-31 0.65 45.36
2010-12-31 1.43 18.91
历史平均 0.94 37.20
行业平均 1.42 51.01
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.41低于历史平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.41低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.15 -50.79 -94.47 -18.62
2019-12-31 24.19 -42.79 -86.32 -17.84
2018-12-31 27.78 -66.87 -66.19 -25.12
2017-12-31 24.55 2.79 0.98 0.86
2016-12-31 27.50 0.04 1.49 0.01
2015-12-31 31.83 3.83 2.59 0.72
2014-12-31 34.29 10.13 3.49 2.16
2013-12-31 42.04 15.61 5.68 4.82
2012-12-31 41.28 9.92 4.82 3.72
2011-12-31 48.30 18.26 11.65 7.74
2010-12-31 44.35 24.08 9.75 9.02
历史平均 35.77 1.98 -2.86 0.44
行业平均 35.56 11.73 6.54 3.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32低于行业平均水平0.36，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.51低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.51低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.94低于历史平均水平-0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.94低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 18.33 0.81 0.96 0.37
2019-12-31 17.41 0.95 1.16 0.42
2018-12-31 6.96 1.00 0.84 0.38
2017-12-31 6.18 0.97 0.55 0.31
2016-12-31 4.56 0.55 0.30 0.17
2015-12-31 3.91 1.41 0.32 0.19
2014-12-31 4.45 1.57 0.33 0.21
2013-12-31 5.61 1.95 0.44 0.31
2012-12-31 7.55 2.17 0.48 0.37
2011-12-31 6.68 1.34 0.78 0.42
2010-12-31 6.38 1.83 0.46 0.37
历史平均 5.81 1.42 0.50 0.30
行业平均 1.00 2.84 0.60 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前存货周转率18.33高于历史平均水平5.81，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率18.33高于行业平均水平1.00，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.81低于历史平均水平1.42，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.81低于行业平均水平2.84，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.96高于历史平均水平0.50，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.96高于行业平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37高于历史平均水平0.30，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.37高于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -616 652 99
2019-12-31 -613 710 167
2018-12-31 -878 1327 212
2017-12-31 21 2182 279
2016-12-31 33 2201 276
2015-12-31 57 2197 337
2014-12-31 76 2185 399
2013-12-31 105 1842 270
2012-12-31 86 1782 420
2011-12-31 149 1281 350
2010-12-31 136 1393 168
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.56 114.16
2016-12-31 0.39 74.35
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.59 32.01
2013-12-31 3.13 84.43
2012-12-31 2.44 102.76
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 1.58 54.21
历史平均 1.24 65.99
行业平均 1.02 28.57
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.77 -2.94
2019-12-31 2.67 -3.09
2018-12-31 2.10 -3.18
2017-12-31 2.01 205.49
2016-12-31 2.82 188.84
2015-12-31 3.08 118.97
2014-12-31 1.91 54.63
2013-12-31 1.53 26.95
2012-12-31 2.03 42.04
2011-12-31 2.97 25.44
2010-12-31 3.35 34.37
历史平均 2.42 77.06
行业平均 1.76 27.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.33 -0.76
2019-12-31 2.33 -0.75
2018-12-31 3.43 -1.08
2017-12-31 5.40 0.03
2016-12-31 7.62 0.04
2015-12-31 8.30 0.07
2014-12-31 5.12 0.09
2013-12-31 3.83 0.14
2012-12-31 4.91 0.12
2011-12-31 5.16 0.20
2010-12-31 6.34 0.18
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新大洲 A(000571)的前一交易日收盘价为2.22元， 我们给予的估值为-11.62元， 安全边际率为-623.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新大洲 A(000571)高估评级。

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