哈工智能(000584)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏哈工智能机器人股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省江阴市临港街道双良路15号
  • 公司简称：
    哈工智能
  • 法人代表：
    乔徽
  • 公司董秘：
    王妍
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    021-61921328
  • 公司网址：
    www.hgzngroup.com.cn
  • 上市时间：
    1995-11-28
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    3.5
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000584
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.06(元)
  • 每股净资产
    3.86(元)
  • 每股现金流
    0.62(元)
  • 净资产收益率
    -1.62(%)
  • 总资产收益率
    -0.63(%)
  • 毛利率
    15.20(%)
  • 利润增长率
    7.09(%)
  • 资产负债比
    50.91(%)
  • 市盈率
    -37.99(倍)
  • 市净率
    0.61(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.39(倍)
  • EV / EBIT
    -77.71(倍)
  • 市销率
    0.88(倍)
  • 市值(亿)
    14.54(亿元)

注：以上数据是基于哈工智能(000584)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
哈工智能(000584)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

氨纶

 550 15
2011-06-30

包覆纱

 62 20
2011-06-30

场地租赁

 4 71
2011-06-30

房地产

 1 -8
2011-06-30

服务业

 1 100
哈工智能(000584)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 612 15
2011-06-30

场地租赁

 4 71
2011-06-30

房地产

 1 -8
2011-06-30

服务业

 1 100
哈工智能(000584)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

江苏地区

 550
2011-06-30

四川地区

 67
2011-06-30

广西地区

 1
财务分析
哈工智能(000584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 49.09 1.93
2019-12-31 41.15 2.31
2018-12-31 40.02 2.54
2017-12-31 45.83 10.90
2016-12-31 70.09 18.41
2015-12-31 70.33 28.51
2014-12-31 59.71 29.50
2013-12-31 62.60 34.10
2012-12-31 49.28 36.50
2011-12-31 50.55 40.31
2010-12-31 53.65 42.20
历史平均 55.78 27.00
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
哈工智能(000584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.41 50.91
2019-12-31 1.11 58.85
2018-12-31 1.05 59.98
2017-12-31 1.44 54.17
2016-12-31 2.70 29.91
2015-12-31 2.43 29.67
2014-12-31 1.73 40.29
2013-12-31 1.70 37.40
2012-12-31 1.19 50.72
2011-12-31 1.17 49.45
2010-12-31 1.28 46.35
历史平均 1.63 44.22
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 哈工智能(000584)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.41低于历史平均水平1.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.41低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 哈工智能(000584)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
哈工智能(000584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.20 -1.94 -1.62 -0.63
2019-12-31 20.94 2.78 2.36 1.07
2018-12-31 32.19 5.01 7.08 2.66
2017-12-31 23.42 7.34 5.65 3.14
2016-12-31 7.60 -68.38 -27.01 -22.38
2015-12-31 19.86 1.26 1.36 0.46
2014-12-31 29.02 8.12 8.59 4.68
2013-12-31 32.00 14.96 19.28 11.52
2012-12-31 13.47 2.09 2.68 0.87
2011-12-31 8.21 1.02 0.64 0.32
2010-12-31 20.97 11.67 7.69 4.65
历史平均 20.75 -1.88 2.88 0.66
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 哈工智能(000584)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 哈工智能(000584)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平-0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 哈工智能(000584)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
哈工智能(000584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.07 16.76 0.66 0.32
2019-12-31 1.13 16.59 0.93 0.38
2018-12-31 1.57 20.87 1.32 0.53
2017-12-31 1.28 3.92 0.93 0.43
2016-12-31 0.95 1.78 0.47 0.33
2015-12-31 1.05 1.28 0.52 0.36
2014-12-31 1.38 1.96 0.97 0.58
2013-12-31 1.66 2.26 1.23 0.77
2012-12-31 0.87 1.14 0.85 0.42
2011-12-31 0.98 0.77 0.62 0.31
2010-12-31 1.38 0.95 0.74 0.40
历史平均 1.24 3.88 0.85 0.46
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 哈工智能(000584)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.07低于历史平均水平1.24，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.07低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 哈工智能(000584)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率16.76高于历史平均水平3.88，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率16.76高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 哈工智能(000584)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66低于历史平均水平0.85，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 哈工智能(000584)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
哈工智能(000584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -38 2368 381
2019-12-31 41 1731 225
2018-12-31 120 1701 548
2017-12-31 90 1593 618
2016-12-31 -409 1514 612
2015-12-31 26 1927 783
2014-12-31 163 1901 612
2013-12-31 396 2056 575
2012-12-31 44 1660 263
2011-12-31 11 1653 438
2010-12-31 126 1644 432
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
哈工智能(000584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.63 -24.04
2019-12-31 0.30 29.97
2018-12-31 0.32 10.19
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 7.79 200.34
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 2.96 183.82
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.84 65.72
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
哈工智能(000584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.61 -37.99
2019-12-31 2.36 99.79
2018-12-31 2.26 32.00
2017-12-31 5.67 100.33
2016-12-31 4.80 -17.76
2015-12-31 3.96 290.37
2014-12-31 2.21 25.73
2013-12-31 1.94 10.08
2012-12-31 1.67 62.13
2011-12-31 1.28 201.01
2010-12-31 2.18 28.33
历史平均 2.89 81.36
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
哈工智能(000584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.66 -0.06
2019-12-31 6.66 0.07
2018-12-31 6.28 0.20
2017-12-31 14.73 0.15
2016-12-31 11.85 -0.67
2015-12-31 12.43 0.04
2014-12-31 6.85 0.27
2013-12-31 9.77 0.97
2012-12-31 6.76 0.11
2011-12-31 5.17 0.03
2010-12-31 8.76 0.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

哈工智能(000584)的前一交易日收盘价为2.37元， 我们给予的估值为-0.07元， 安全边际率为-102.95%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予哈工智能(000584)高估评级。

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