金洲慈航(000587)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:金洲慈航集团股份有限公司
- 注册地址:黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
- 公司简称:金洲慈航
- 法人代表:朱要文
- 公司董秘:韩雪
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-64100338
- 公司网址:
- 上市时间:1996-04-25
- 发行数量(万股):16000000
- 发行价格(元):1.0
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:定向发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-3.17(元)
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每股净资产-1.1(元)
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每股现金流0.12(元)
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净资产收益率287.40(%)
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总资产收益率-35.02(%)
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毛利率7.53(%)
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利润增长率26.25(%)
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资产负债比113.45(%)
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市盈率-0.45(倍)
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市净率-1.29(倍)
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市盈增长比率-0.02(倍)
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EV / EBIT-3.68(倍)
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市销率0.72(倍)
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市值(亿)30.16(亿元)
注:以上数据是基于金洲慈航(000587)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | -13.45 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.51 | 0.67 |
2018-12-31 | 21.37 | 0.53 |
2017-12-31 | 27.47 | 0.16 |
2016-12-31 | 26.99 | 0.18 |
2015-12-31 | 41.92 | 0.36 |
2014-12-31 | 49.14 | 2.43 |
2013-12-31 | 54.02 | 3.26 |
2012-12-31 | 53.84 | 3.61 |
2011-12-31 | 62.76 | 4.93 |
2010-12-31 | -291.45 | 0.00 |
历史平均 | 5.12 | 1.72 |
行业平均 | 33.84 | 6.89 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.66 | 113.45 |
2019-12-31 | 0.74 | 99.49 |
2018-12-31 | 0.79 | 78.63 |
2017-12-31 | 0.92 | 72.53 |
2016-12-31 | 0.86 | 73.01 |
2015-12-31 | 1.07 | 58.08 |
2014-12-31 | 1.91 | 50.86 |
2013-12-31 | 2.08 | 45.98 |
2012-12-31 | 2.07 | 46.16 |
2011-12-31 | 2.54 | 37.24 |
2010-12-31 | 0.26 | 391.45 |
历史平均 | 1.39 | 94.88 |
行业平均 | 1.26 | 68.17 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金洲慈航(000587)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.66低于历史平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.66低于行业平均水平1.26,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金洲慈航(000587)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率1.13高于历史平均水平0.95,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率1.13高于行业平均水平0.68,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.53 | -166.66 | 287.40 | -35.02 |
2019-12-31 | 7.42 | -152.66 | -2266.71 | -28.99 |
2018-12-31 | 2.17 | -29.32 | -43.30 | -9.89 |
2017-12-31 | 14.52 | 9.49 | 10.84 | 3.08 |
2016-12-31 | 18.59 | 10.66 | 12.29 | 3.29 |
2015-12-31 | 7.84 | 3.09 | 3.93 | 1.61 |
2014-12-31 | 4.85 | 1.40 | 10.91 | 5.07 |
2013-12-31 | 5.35 | 1.67 | 12.30 | 6.67 |
2012-12-31 | 6.60 | 2.80 | 16.97 | 9.23 |
2011-12-31 | 11.08 | 21.70 | 62.94 | 39.49 |
2010-12-31 | -25.51 | -128.64 | 42.70 | -129.02 |
历史平均 | 5.05 | -11.91 | 14.40 | -7.83 |
行业平均 | 13.32 | 3.33 | 6.07 | 4.34 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金洲慈航(000587)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.08高于历史平均水平0.05,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.13,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金洲慈航(000587)(以下简称“本公司”)当前净利润率-1.67低于历史平均水平-0.12,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-1.67低于行业平均水平0.03,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金洲慈航(000587)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率2.87高于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率2.87高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.75 | 0.00 | -1.56 | 0.21 |
2019-12-31 | 3.17 | 28.34 | 37.04 | 0.19 |
2018-12-31 | 2.44 | 63.97 | 1.58 | 0.34 |
2017-12-31 | 4.35 | 205.69 | 1.18 | 0.32 |
2016-12-31 | 8.96 | 172.44 | 1.14 | 0.31 |
2015-12-31 | 7.45 | 146.28 | 1.24 | 0.52 |
2014-12-31 | 12.07 | 148.41 | 7.35 | 3.61 |
2013-12-31 | 8.09 | 122.21 | 7.38 | 3.99 |
2012-12-31 | 5.18 | 91.29 | 6.13 | 3.30 |
2011-12-31 | 3.08 | 36.95 | 2.90 | 1.82 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 1.00 |
历史平均 | 6.45 | 123.41 | 3.17 | 1.69 |
行业平均 | 1.92 | 11.84 | 2.44 | 0.82 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金洲慈航(000587)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.75低于历史平均水平6.45,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.75高于行业平均水平1.92,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金洲慈航(000587)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率-1.56低于历史平均水平3.17,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率-1.56低于行业平均水平2.44,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金洲慈航(000587)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.21低于历史平均水平1.69,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.21低于行业平均水平0.82,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -6734 | -2343 | 265 |
2019-12-31 | -6277 | 277 | 97 |
2018-12-31 | -2847 | 6575 | 185 |
2017-12-31 | 1022 | 9420 | 1747 |
2016-12-31 | 1037 | 8442 | 1752 |
2015-12-31 | 298 | 7569 | 1013 |
2014-12-31 | 142 | 1305 | 99 |
2013-12-31 | 147 | 1192 | 54 |
2012-12-31 | 177 | 1046 | 56 |
2011-12-31 | 546 | 868 | 165 |
2010-12-31 | -157 | -368 | 126 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1.07 | 15.59 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.54 | 23.47 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.27 | 6.51 |
行业平均 | 1.33 | 38.16 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | -1.29 | -0.45 |
2019-12-31 | 15.88 | -0.70 |
2018-12-31 | 0.76 | -1.75 |
2017-12-31 | 1.58 | 14.55 |
2016-12-31 | 1.87 | 15.23 |
2015-12-31 | 2.98 | 75.81 |
2014-12-31 | 4.71 | 43.19 |
2013-12-31 | 5.85 | 47.55 |
2012-12-31 | 7.31 | 43.08 |
2011-12-31 | 5.64 | 8.96 |
2010-12-31 | -6.29 | -14.74 |
历史平均 | 2.71 | 25.76 |
行业平均 | 2.56 | 31.67 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.07 | -3.17 |
2019-12-31 | 2.07 | -2.96 |
2018-12-31 | 2.35 | -1.34 |
2017-12-31 | 7.00 | 0.48 |
2016-12-31 | 14.88 | 0.98 |
2015-12-31 | 21.25 | 0.28 |
2014-12-31 | 11.04 | 0.26 |
2013-12-31 | 12.52 | 0.26 |
2012-12-31 | 13.72 | 0.32 |
2011-12-31 | 8.79 | 0.98 |
2010-12-31 | 12.46 | -0.85 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金洲慈航(000587)的前一交易日收盘价为1.42元, 我们给予的估值为-13.38元, 安全边际率为-1042.25%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金洲慈航(000587)高估评级。