华媒控股(000607) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	832	889	800	755	663	756	853	706	872	865
交易性金融资产	2	2	182	105	151	161	137	76	63	83
应收票据	5	7	1	3	0	0	0	0	0	0
应收账款	363	372	381	310	335	396	362	270	229	218
预付款项	41	22	26	28	41	17	13	28	4	9
其他应收款	206	82	90	80	46	38	27	54	58	44
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7
存货	31	42	27	21	37	28	26	24	20	23
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	34	66	137	112	296	246
其他流动资产	118	140	62	102	189	137	104	52	51	44
流动资产合计	1598	1557	1588	1413	1509	1614	1686	1329	1603	1540
非流动资产
可供出售金融资产	116	86	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	31	32	7	11	12	12
长期股权投资	533	650	603	676	676	511	508	490	374	376
投资性房地产	0	17	24	401	388	378	494	475	477	472
固定资产	233	192	172	151	138	127	208	199	176	0
在建工程	0	2	315	52	151	240	14	2	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	79	85	84	80	79	76	71	67	48	48
开发支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	570	576	553	230	224	224	224	209	114	114
长期待摊费用	14	33	52	51	43	35	29	26	20	19
递延所得税资产	5	2	4	3	3	4	45	2	6	10
其他非流动资产	50	48	34	32	24	19	12	6	3	3
非流动资产合计	1602	1691	1975	1810	2311	2340	2259	2127	1728	1645
资产总计	3201	3249	3563	3224	3820	3954	3946	3457	3331	3185
流动负债
短期借款	190	216	44	290	361	198	225	56	52	51
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	67	52	38	16	38	36	35	20	18	17
应付账款	115	131	252	281	359	376	346	209	182	180
预收款项	305	360	397	2	2	3	4	5	7	4
应付职工薪酬	74	90	101	115	116	126	141	128	139	77
应交税费	27	32	18	17	15	19	18	16	17	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	11	3	2	2	2	2	2	3	2
其他应付款	340	170	240	186	163	163	215	152	170	176
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	30	28	2	140	199	126	64	133	123
其他流动负债	0	0	254	164	213	275	271	412	11	10
流动负债合计	1145	1093	1373	1449	1767	1751	1691	1323	1011	921
非流动负债
长期借款	48	30	2	0	62	127	178	165	150	142
应付债券	0	0	202	202	0	0	0	0	525	525
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	29	2	9	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	51	34	207	205	319	374	342	276	892	870
负债合计	1196	1127	1580	1654	2086	2125	2032	1599	1903	1791
股东权益
股本	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018
资本公积	-235	-234	-232	-194	-192	-192	-191	-191	-190	-190
盈余公积	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	944	1034	879	538	656	743	825	787	430	402
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1800	1891	1661	1360	1485	1565	1650	1607	1220	1189
少数股东权益	204	231	322	209	250	264	263	250	209	205
股东权益合计	2005	2122	1983	1570	1734	1829	1913	1858	1429	1393
负债和股东权益总计	3201	3249	3563	3224	3820	3954	3946	3457	3331	3185

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1832	1750	1822	1666	1965	1807	1776	1431	1247	1246
营业收入	1832	1750	1822	1666	1965	1807	1776	1431	1247	1246
营业总成本	1701	1641	1847	2116	1948	1789	1807	1500	1592	1572
营业成本	1368	1267	1352	1321	1532	1415	1406	1116	1034	1022
营业税金及附加	19	20	19	6	10	15	17	15	13	12
销售费用	115	132	135	107	103	94	94	80	81	82
管理费用	181	172	199	212	224	217	222	192	195	190
财务费用	1	10	15	29	52	34	31	24	29	29
资产减值损失	16	29	-84	-410	-6	0	0	-15	-169	-169
公允价值变动净收益	0	0	1	1	5	-8	-2	0	-1	-1
投资收益	76	53	44	46	68	52	65	58	14	12
对联营企业和合营企业的投资收益	23	38	28	23	59	26	26	2	-24	-24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	221	172	55	-368	135	99	98	-2	-320	-304
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	10	2	1	2	1	12	1	1
营业外支出	4	2	1	1	6	1	12	0	69	69
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	220	172	65	-367	130	100	87	10	-388	-372
所得税	10	15	7	4	2	5	-9	18	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	210	157	58	-371	129	96	96	-8	-393	-376
归属于母公司所有者的净利润	147	105	19	-340	117	85	88	-8	-358	-347
少数股东损益	63	52	39	-31	12	11	7	0	-35	-29
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	1	5	-6	3	-6	0	-0
综合收益总额	0	0	0	-371	134	90	98	-14	0	45
归属于母公司所有者的综合收益总额	149	105	13	-339	122	78	91	-14	-389	-382
归属于母少数股东的综合收益总额	63	52	38	-32	12	12	7	-0	-35	-29

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1919	1820	1832	1849	2019	1765	1854	1542	1334	1335
收到的税费返还	0	0	0	0	4	11	0	3	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	153	119	115	127	207	125	149	133	81	73
经营活动现金流入小计	2072	1939	1947	1977	2230	1901	2003	1677	1416	1409
购买商品、接受劳务支付的现金	1182	1038	1021	1121	1106	847	1004	838	622	565
支付给职工以及为职工支付的现金	365	377	427	429	484	499	501	483	463	461
支付的各项税费	64	63	64	29	47	49	65	53	44	42
支付其他与经营活动有关的现金	276	197	216	180	259	127	161	193	224	247
经营活动现金流出小计	1887	1675	1728	1760	1896	1521	1731	1567	1354	1315
经营活动产生的现金流量净额	185	264	219	217	334	379	272	110	62	94
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	403	451	909	1353	356	840	504	576	280	393
取得投资收益收到的现金	18	34	37	83	75	44	52	24	20	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	2	1	1	0	3	65	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	1	-0	0	6	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	6	3	3	15	4	2	1	0	1
投资活动现金流入小计	438	494	949	1441	446	891	629	602	301	441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79	36	76	125	79	144	54	65	12	13
投资支付的现金	590	476	983	1494	575	843	612	534	241	270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	45	27	0	44	0	0	1	2	0	1
投资活动现金流出小计	714	544	1059	1662	655	987	667	601	253	285
投资活动产生的现金流量净额	-276	-50	-110	-221	-208	-96	-38	1	48	156
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	4	3	7	6	14	1	0	0	0
取得借款收到的现金	359	319	748	1033	793	293	273	147	823	68
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	26	18	86	94	238	269	535	426	15	15
筹资活动现金流入小计	393	342	838	1134	1037	575	809	573	839	84
偿还债务支付的现金	127	301	502	915	864	361	252	311	315	-313
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	29	44	74	28	24	23	61	19	27
支付其他与筹资活动有关的现金	190	213	372	171	374	379	693	443	538	546
筹资活动现金流出小计	348	543	917	1160	1266	763	968	815	872	261
筹资活动产生的现金流量净额	45	-200	-80	-26	-229	-188	-159	-242	-34	-176
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-46	14	29	-31	-104	95	75	-130	76	74
期初现金及现金等价物余额	777	731	750	779	749	645	742	817	687	763
期末现金及现金等价物余额	731	745	779	749	645	740	817	687	763	837

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