中迪投资(000609) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	65	608	175	352	132	114	62	35	44	48
交易性金融资产	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
预付款项	1	366	42	83	132	2	3	3	2	2
其他应收款	4	9	15	20	184	52	66	27	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1
存货	482	304	2467	3040	3143	2491	1932	1966	1668	1692
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	982	224	33	58	91	69	73	70	91	90
流动资产合计	1535	1511	2732	3629	3727	2728	2138	2104	1812	1839
非流动资产
可供出售金融资产	83	19	16	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	344	170	161	156	100	103	90	80	81	82
投资性房地产	13	3	3	3	3	0	0	0	0	0
固定资产	20	17	9	8	6	5	4	3	2	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	0	1	1	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	27	0	3	3	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	0	0	4	3	2	0	1	1	0	0
递延所得税资产	43	32	36	36	34	40	32	32	32	32
其他非流动资产	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	581	241	233	573	155	188	170	157	151	152
资产总计	2117	1752	2966	4202	3882	2916	2308	2261	1963	1991
流动负债
短期借款	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	142	25	260	372	297	396	431	420	410	390
预收款项	197	18	315	677	1	2	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	0	2	2	6	6	11	4	4	5
应交税费	105	114	97	124	104	101	26	17	9	9
应付利息	0	0	18	32	0	0	9	0	62	77
应付股利	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	215	16	80	56	234	71	119	96	101	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	510	235	841	222	658	656	699
其他流动负债	0	0	0	0	84	67	64	127	145	163
流动负债合计	663	175	833	1775	1832	1921	1249	1659	1629	1721
非流动负债
长期借款	0	0	170	534	600	130	482	0	37	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	444	350	200	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
递延所得税负债	13	0	3	3	3	3	3	3	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	209	153	154
非流动负债合计	13	0	617	887	812	133	487	213	192	157
负债合计	676	175	1450	2661	2644	2053	1736	1872	1821	1878
股东权益
股本	298	299	299	299	299	299	299	299	299	299
资本公积	104	92	49	49	50	39	41	43	45	45
盈余公积	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
库存股	87	44	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	984	1089	1028	1057	760	384	92	-93	-342	-371
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1439	1577	1516	1545	1249	863	572	390	142	113
少数股东权益	2	0	-0	-4	-11	0	0	0	0	-0
股东权益合计	1441	1577	1515	1541	1238	863	572	390	142	113
负债和股东权益总计	2117	1752	2966	4202	3882	2916	2308	2261	1963	1991

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	131	271	29	548	106	785	428	58	305	268
营业收入	131	271	29	548	106	785	428	58	305	268
营业总成本	301	285	121	509	230	864	549	187	456	420
营业成本	85	183	22	316	73	712	415	57	305	269
营业税金及附加	2	18	6	54	9	6	4	2	2	2
销售费用	7	5	69	68	33	28	25	5	13	11
管理费用	149	71	46	53	47	38	26	21	24	22
财务费用	-2	3	1	17	68	80	78	102	112	116
资产减值损失	60	4	-23	0	-162	-259	-138	8	-103	-103
公允价值变动净收益	-0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	251	179	5	12	-8	4	8	-4	1	4
对联营企业和合营企业的投资收益	214	10	4	10	0	3	-10	-4	1	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	81	165	-65	51	-294	-329	-259	-141	-226	-222
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	0	1	1	0	1	0	0	0	0
营业外支出	1	0	1	1	11	54	24	43	24	23
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	125	165	-65	52	-305	-382	-283	-184	-250	-245
所得税	-8	31	-3	26	2	-6	10	0	-0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	134	-62	26	-306	-376	-293	-184	-250	-245
归属于母公司所有者的净利润	133	134	-61	29	-299	-376	-293	-184	-250	-245
少数股东损益	-0	-0	-1	-3	-7	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-306	-376	-293	-184	-250	-245
归属于母公司所有者的综合收益总额	133	134	-61	29	-299	-376	-293	-184	-250	-245
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-1	-3	-7	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	254	96	328	918	423	369	391	23	161	166
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	34	46	741	51	26	76	6	8	11	11
经营活动现金流入小计	287	142	1069	969	449	446	402	31	172	178
购买商品、接受劳务支付的现金	163	419	1552	811	365	167	213	33	79	110
支付给职工以及为职工支付的现金	32	27	27	42	28	26	19	24	13	12
支付的各项税费	43	30	33	50	60	19	19	11	12	12
支付其他与经营活动有关的现金	82	96	781	156	71	86	38	15	27	22
经营活动现金流出小计	320	573	2394	1058	523	299	289	83	130	155
经营活动产生的现金流量净额	-32	-431	-1325	-89	-74	146	113	-52	42	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4692	5922	976	231	124	0	0	0	4	0
取得投资收益收到的现金	169	59	19	17	16	0	0	0	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72	0	34	0	1	14	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	174	3	1	126	130	36	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4932	6155	1032	249	267	144	37	0	6	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	1	9	2	0	0	1	1	0	0
投资支付的现金	5002	5146	709	618	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	5	0	175	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	236	12	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5238	5160	724	620	175	0	1	1	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-306	995	308	-371	92	144	36	-1	6	2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	230	384	623	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	935	600	65	47	69	78	29	34
筹资活动现金流入小计	3	12	1165	984	689	47	69	78	29	35
偿还债务支付的现金	0	0	0	70	10	14	44	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	30	6	70	180	98	84	40	45	48
支付其他与筹资活动有关的现金	87	2	578	218	742	248	144	9	15	10
筹资活动现金流出小计	87	31	584	359	932	360	272	49	60	58
筹资活动产生的现金流量净额	-84	-19	581	625	-243	-313	-203	29	-32	-23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-3	2	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	79	25	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-420	542	-433	165	-226	-23	-54	-24	16	1
期初现金及现金等价物余额	485	65	608	174	340	114	91	36	12	28
期末现金及现金等价物余额	65	608	174	340	114	91	36	12	28	30