焦作万方(000612) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	323	711	736	756	1155	1164	1588	1700	2078	2281
交易性金融资产	0	0	0	52	0	150	150	0	0	100
应收票据	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	23	18	18	5	8	25	17	10	16	31
预付款项	94	39	30	53	43	86	76	52	35	25
其他应收款	77	1	0	0	0	1	1	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	216	6	6	50	45	234	182	144	48
存货	806	439	427	654	966	545	455	541	603	710
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328
其他流动资产	65	52	16	10	163	80	0	20	15	15
流动资产合计	1397	1481	1237	1535	2385	2096	2526	2519	2912	3561
非流动资产
可供出售金融资产	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2587	2510	2540	2576	2707	3053	3031	3186	3272	3340
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2680	2773	2659	2447	2253	2120	1832	1754	1589	0
在建工程	143	103	7	0	18	31	9	4	0	0
工程物资	10	13	3	5	4	11	3	0	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	24	24	91	91	89	86	109	106	106
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	73	96	98	38	45	73	46	122	112	111
其他非流动资产	101	0	0	0	0	0	0	0	369	43
非流动资产合计	6067	5963	5776	5602	5487	5745	5373	5541	5813	5508
资产总计	7465	7444	7013	7137	7872	7840	7898	8060	8725	9069
流动负债
短期借款	837	1796	1102	766	1103	691	351	333	282	350
交易性金融负债	18	0	0	3	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	120	546	472	353	448	460	568	449	0
应付账款	149	212	115	145	287	252	317	304	267	377
预收款项	14	37	36	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	39	43	33	38	37	38	40	42	63	51
应交税费	5	12	10	19	9	11	47	121	46	163
应付利息	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	289	311	306	262	384	279	52	66	66	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1217	140	0	510	1	32	580	21	169	169
其他流动负债	0	0	6	0	5	3	3	5	4	4
流动负债合计	2572	2674	2157	2284	2222	1776	1875	1497	1379	1208
非流动负债
长期借款	139	510	510	0	511	730	181	290	121	121
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	5	5	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	182	545	542	27	556	769	222	328	155	155
负债合计	2755	3219	2699	2311	2778	2545	2097	1825	1534	1363
股东权益
股本	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192
资本公积	1607	1634	1640	1641	1646	1651	1656	1662	1696	1697
盈余公积	335	335	346	403	443	474	532	613	716	716
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1484	982	1078	1577	1873	2039	2491	2832	3646	4156
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4710	4225	4314	4826	5093	5295	5802	6235	7191	7706
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	4710	4225	4314	4826	5093	5295	5802	6235	7191	7706
负债和股东权益总计	7465	7444	7013	7137	7872	7840	7898	8060	8725	9069

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5017	4909	4761	4744	4918	6676	6187	6465	6495	6769
营业收入	5017	4909	4761	4744	4918	6676	6187	6465	6495	6769
营业总成本	5115	5521	4741	4228	4285	6876	5729	5930	5225	5059
营业成本	4811	5072	4506	3973	4109	6578	5584	5773	5038	4842
营业税金及附加	25	55	50	55	54	46	61	58	75	94
销售费用	11	9	7	7	4	5	5	3	3	4
管理费用	107	199	88	130	91	114	57	93	124	136
财务费用	91	113	85	54	24	22	21	-11	-21	-23
资产减值损失	69	74	-4	-2	-6	-110	-3	-10	0	0
公允价值变动净收益	-18	18	-0	-1	1	0	-0	-0	0	0
投资收益	160	136	93	101	117	402	242	240	140	155
对联营企业和合营企业的投资收益	174	120	79	90	193	400	238	239	136	152
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71	-457	113	625	752	204	700	763	1412	1874
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	129	2	2	6	21	101	6	7	4	4
营业外支出	6	11	10	3	312	31	6	60	28	29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	193	-466	105	628	461	274	700	711	1388	1849
所得税	17	-24	-2	60	65	-29	107	122	317	428
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	176	-442	107	568	397	303	593	589	1071	1420
归属于母公司所有者的净利润	176	-442	107	568	397	303	593	589	1071	1420
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-71	-2	-3	4	0	0
综合收益总额	0	0	0	568	325	301	590	593	0	-161
归属于母公司所有者的综合收益总额	163	-452	118	568	325	301	590	593	1077	1426
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5793	5636	5334	5364	5458	7310	6713	6993	6893	7289
收到的税费返还	0	12	0	0	0	99	79	0	13	13
收到其他与经营活动有关的现金	48	39	88	50	321	256	291	472	365	549
经营活动现金流入小计	5841	5687	5422	5414	5779	7665	7084	7464	7270	7851
购买商品、接受劳务支付的现金	5259	4257	4244	4072	4614	6366	5348	5589	5007	5202
支付给职工以及为职工支付的现金	298	392	252	257	230	262	244	282	266	268
支付的各项税费	62	116	89	198	331	179	239	292	687	740
支付其他与经营活动有关的现金	73	84	110	59	508	230	401	346	304	92
经营活动现金流出小计	5692	4849	4695	4586	5683	7037	6232	6508	6264	6303
经营活动产生的现金流量净额	149	839	727	828	96	628	852	956	1006	1548
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	450	0	25	340	350	300	675	450	720	720
取得投资收益收到的现金	1	0	60	13	8	34	32	12	24	120
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131	1	10	1	0	33	0	1	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	80	105	30	105	85	21	30	0	20	20
投资活动现金流入小计	662	106	124	459	443	388	737	463	771	868
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227	210	54	112	49	122	50	126	62	49
投资支付的现金	486	0	0	390	300	450	675	300	720	820
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	165	20	87	111	102	51	11	30	383	438
投资活动现金流出小计	878	230	141	613	451	623	736	456	1165	1307
投资活动产生的现金流量净额	-216	-123	-17	-154	-8	-235	1	7	-394	-439
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	650	2010	996	796	1612	1081	810	494	282	632
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	112	181	159	743	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	700	2122	1177	955	2355	1081	810	494	282	632
偿还债务支付的现金	699	2115	1293	1026	1276	1242	1150	962	353	635
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92	175	87	74	113	164	138	192	170	169
支付其他与筹资活动有关的现金	63	416	461	592	746	3	2	2	2	2
筹资活动现金流出小计	855	2706	1841	1692	2135	1408	1289	1155	525	805
筹资活动产生的现金流量净额	-155	-583	-664	-736	220	-327	-480	-661	-243	-173
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-222	132	46	-62	308	66	373	302	369	936
期初现金及现金等价物余额	496	275	407	453	391	699	765	1138	1440	1809
期末现金及现金等价物余额	275	407	453	391	699	765	1138	1440	1809	2744

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