中油资本(000617) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	239949	211560	225960	42467	43871	38318	37410	37591	37692	34416
交易性金融资产	9249	17995	54909	28673	45544	57699	58439	64659	57743	56033
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	12	16	34	33	20	17	33	24	26	128
预付款项	35	27	82	160	107	225	124	221	115	109
其他应收款	213	352	665	1347	1659	1297	588	578	1304	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3039	4357	5682	19	16	28	83	45	96	112
应收股利	0	0	0	0	0	0	48	0	0	44
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	196977	298827	250950	159208	171629	213873	156464	202806	187479	191742
其他流动资产	585	284	615	49894	64313	38280	57208	92192	69892	34667
流动资产合计	460347	586526	601174	513201	541587	645924	638459	696985	665905	587235
非流动资产
可供出售金融资产	27273	35680	43636	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	13731	11372	13697	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	32417	32802	35654	39412	37041	36116	40415	46527	48902	52928
长期股权投资	7479	8377	9424	10700	11984	13842	14614	15565	15099	15350
投资性房地产	376	387	362	403	138	131	129	112	299	296
固定资产	4910	8105	10530	10729	10217	9603	9325	9023	8137	0
在建工程	48	29	65	107	120	78	57	47	292	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	509	495	498	509	565	626	609	595	508	493
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
长期待摊费用	116	102	79	53	57	52	78	66	55	51
递延所得税资产	3636	3793	3818	3864	3416	3639	4082	4539	5143	5210
其他非流动资产	528	342	416	1157	409	428	415	420	131	131
非流动资产合计	314949	279171	290232	420179	398456	344608	385329	376393	418267	442566
资产总计	775296	865697	891406	933380	940043	990532	1023788	1073378	1084172	1029800
流动负债
短期借款	21094	14071	18169	33246	25424	29104	35526	39694	43999	51283
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1659	1865	1814	1814
应付票据	0	16	182	22	0	0	0	0	78	148
应付账款	7	28	43	64	65	38	32	40	245	28
预收款项	1482	1527	1422	1412	1377	1228	961	829	759	763
应付职工薪酬	72	78	104	124	107	122	139	149	328	151
应交税费	743	939	1280	1117	960	945	872	1846	1173	841
应付利息	5565	7874	6471	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2264	0	1191	0	0	0	0	0	759	0
其他应付款	14388	7555	9006	9272	8190	4197	4772	4141	5364	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	21771	17273	43757	3474	5327	8356	8155	968	167	3238
其他流动负债	925	14552	22549	58266	42610	45330	41667	35624	31473	42810
流动负债合计	622120	701980	723784	745728	745631	797782	833439	866021	873406	817865
非流动负债
长期借款	0	1795	3792	2568	3056	2422	3128	9319	9135	5834
应付债券	29898	27127	18848	23780	20204	12486	3433	4494	8543	10039
长期应付款	457	200	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	638	1096	512	660	1016	906	853
递延所得税负债	124	20	67	268	315	339	324	780	1925	1940
其他非流动负债	2077	2948	2606	3121	3110	2726	1510	1909	813	771
非流动负债合计	32599	32099	25323	34068	32244	24270	14663	23050	24461	23607
负债合计	654719	734079	749107	779796	777875	822053	848102	889070	897867	841472
股东权益
股本	9030	9030	9030	9030	12642	12642	12642	12642	12642	12642
资本公积	38760	38762	38725	38725	35048	35048	35048	35070	35078	35078
盈余公积	4494	5087	5184	5534	6297	6668	6983	7322	7613	7613
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8457	13514	18038	22782	27701	30281	33208	39057	40655	41924
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	65831	71497	77380	83971	89414	92860	95588	99710	101698	102406
少数股东权益	54746	60121	64919	69612	72754	75619	80099	84598	84606	85923
股东权益合计	120577	131618	142299	153584	162169	168479	175686	184308	186305	188328
负债和股东权益总计	775296	865697	891406	933380	940043	990532	1023788	1073378	1084172	1029800

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	28830	29306	33886	33126	30127	30964	32431	38992	39024	38270
营业收入	746	376	627	795	819	739	745	770	804	841
营业总成本	16529	15947	20066	21261	19808	21466	22917	27033	27562	26950
营业成本	735	316	463	571	527	499	551	586	627	625
营业税金及附加	476	184	209	209	208	229	229	215	235	229
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2640	2630	2846	2949	2774	3114	3574	3910	3969	4002
财务费用	32	35	43	171	289	183	195	81	67	67
资产减值损失	486	-226	724	2	-1	0	-18	-37	1	1
公允价值变动净收益	-13	-27	251	754	160	-47	54	240	-150	-157
投资收益	1641	2428	2652	5493	5075	4735	4840	4186	4238	3868
对联营企业和合营企业的投资收益	747	785	761	977	979	1158	1106	1300	1114	1104
汇兑收益	364	324	211	62	106	47	100	-53	-88	-35
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	14293	16154	17061	18513	18443	13498	13014	13574	13495	12480
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	221	3	88	84	-23	7	10	5	15	16
营业外支出	4	12	5	6	5	21	13	24	25	47
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14510	16145	17143	18590	18416	13484	13011	13555	13485	12449
所得税	2309	2633	2893	3368	3298	1895	2174	2335	3585	3404
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12201	13512	14250	15222	15117	11589	10837	11220	9900	9045
归属于母公司所有者的净利润	5535	6843	7238	7793	7844	5550	4918	5064	4652	4193
少数股东损益	6665	6669	7012	7430	7274	6039	5919	6156	5248	4852
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1210	-164	352	665	474	-265
综合收益总额	0	0	0	0	13907	11424	11189	11884	10374	8780
归属于母公司所有者的综合收益总额	5097	5669	7988	8864	7846	5810	4398	4931	4218	3422
归属于母少数股东的综合收益总额	7082	5630	7625	8366	6061	5615	6791	6954	6156	5357

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	448	177	197	229	229	242	218	259	312	326
收到的税费返还	74	0	0	29	24	21	229	362	305	309
收到其他与经营活动有关的现金	1535	3523	4281	3012	1498	4414	2084	4253	4417	4610
经营活动现金流入小计	57607	111592	51898	107937	88181	89662	103504	121843	81449	39806
购买商品、接受劳务支付的现金	251	32	5	4	47	71	42	88	98	94
支付给职工以及为职工支付的现金	1220	1258	1456	1702	1633	1912	2111	2440	2514	2518
支付的各项税费	3582	3312	4201	5075	4601	4086	4610	3408	6157	5643
支付其他与经营活动有关的现金	2458	4779	3455	3203	5107	7243	2987	5688	4515	6329
经营活动现金流出小计	82327	60450	79029	77903	121283	51390	59396	81289	75522	100101
经营活动产生的现金流量净额	-24721	51142	-27131	30034	-33102	38272	44108	40554	5927	-60295
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	218178	159204	205862	179576	149688	115810	91510	174033	216404	230204
取得投资收益收到的现金	4721	1825	7541	7275	7278	6022	5621	6798	7283	6937
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	474	1	84	1	1	1114	1116
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	0	0	1	2	2
投资活动现金流入小计	222900	161028	213404	187324	156972	121916	97132	180833	224802	239032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1629	3791	3108	1204	131	127	150	324	954	1145
投资支付的现金	232244	200083	182707	181156	138726	104335	132874	217860	206702	214112
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	47	0	0	251	251
投资活动现金流出小计	239947	203874	185814	182360	138857	104509	133024	218184	207907	215508
投资活动产生的现金流量净额	-17048	-42846	27589	4964	18115	17407	-35892	-37351	16895	23524
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	40474	1869	18	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4521	11583	2000	53450	77849	59629	68541	63942	68563	70289
发行债券收到的现金	0	36835	68553	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6228	763	0	466	24	0	918	582	70	70
筹资活动现金流入小计	51224	51050	70571	53916	77874	59629	69459	64524	68633	70360
偿还债务支付的现金	9569	45004	46033	61782	88209	58012	83624	74597	67520	63148
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21981	6351	6363	9948	6861	7054	5914	5761	8314	9058
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	245	3	0	471	466	434	1155	1167
筹资活动现金流出小计	31550	51355	52640	71733	95070	65536	90004	80793	76989	73373
筹资活动产生的现金流量净额	19674	-305	17931	-17818	-17196	-5907	-20545	-16269	-8356	-3013
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1242	-1920	1458	617	-1295	-1654	3949	1328	1073	1239
其他原因对现金的影响	241	-16	41	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20853	6071	19847	17797	-33479	48118	-8380	-11738	15539	-38545
期初现金及现金等价物余额	132451	111598	117669	137516	155312	121833	169951	161571	149833	165372
期末现金及现金等价物余额	111598	117669	137516	155312	121833	169951	161571	149833	165372	126827

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