中油资本(000617) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	211560	225960	42467	43871	38318	37410	37591	37692	35335	36774
交易性金融资产	17995	54909	28673	45544	57699	58439	64659	57743	65163	65907
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	16	34	33	20	17	33	24	26	55	106
预付款项	27	82	160	107	225	124	221	115	207	46
其他应收款	352	665	1347	1659	1297	588	578	1304	636	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4357	5682	19	16	28	83	45	96	124	110
应收股利	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	298827	250950	159208	171629	213873	156464	202806	187479	187910	191815
其他流动资产	284	615	49894	64313	38280	57208	92192	69892	80060	71785
流动资产合计	586526	601174	513201	541587	645924	638459	696985	665905	669029	650316
非流动资产
可供出售金融资产	35680	43636	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	11372	13697	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	32802	35654	39412	37041	36116	40415	46527	48902	52159	53446
长期股权投资	8377	9424	10700	11984	13842	14614	15986	15099	17992	18677
投资性房地产	387	362	403	138	131	129	112	299	289	286
固定资产	8105	10530	10729	10217	9603	9324	9023	8137	8549	0
在建工程	29	65	107	120	78	57	47	292	100	109
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	495	498	509	565	626	609	595	508	575	556
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
长期待摊费用	102	79	53	57	52	78	66	55	38	33
递延所得税资产	3793	3818	3864	3416	3639	4068	4539	5143	5987	5925
其他非流动资产	342	416	1157	409	428	415	420	131	130	130
非流动资产合计	279171	290232	420179	398456	344608	385315	376815	418267	460744	469641
资产总计	865697	891406	933380	940043	990532	1023774	1073800	1084172	1129773	1119957
流动负债
短期借款	14071	18169	33246	25424	29104	35526	39694	43999	48075	51557
交易性金融负债	0	0	0	0	0	1659	1865	1814	1976	1976
应付票据	16	182	22	0	0	0	0	78	125	50
应付账款	28	43	64	65	38	32	40	245	567	412
预收款项	1527	1422	1412	1377	1228	961	829	759	1028	985
应付职工薪酬	78	104	124	107	122	139	149	328	352	187
应交税费	939	1280	1117	960	945	872	1846	1173	942	1133
应付利息	7874	6471	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1191	0	0	0	0	0	759	696	0
其他应付款	7555	9006	9272	8190	4197	4772	4141	5364	1857	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17273	43757	3474	5327	8356	8155	968	167	4161	3172
其他流动负债	14552	22549	58266	42610	45330	41667	35624	31473	47097	49992
流动负债合计	701980	723784	745728	745631	797782	833439	866021	873406	914543	903846
非流动负债
长期借款	1795	3792	2568	3056	2422	3128	9319	9135	5381	6003
应付债券	27127	18848	23780	20204	12486	3433	4494	8543	12199	9350
长期应付款	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	638	1096	512	660	1016	906	804	754
递延所得税负债	20	67	268	315	339	310	780	1925	1629	1631
其他非流动负债	2948	2606	3121	3110	2726	1510	1909	813	565	537
非流动负债合计	32099	25323	34068	32244	24270	14649	23050	24461	23553	21420
负债合计	734079	749107	779796	777875	822053	848088	889070	897867	938096	925265
股东权益
股本	9030	9030	9030	12642	12642	12642	12642	12642	12642	12642
资本公积	38762	38725	38725	35048	35048	35048	35070	35078	35078	35078
盈余公积	5087	5184	5534	6297	6668	6983	7322	7613	8018	8018
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	13514	18038	22782	27701	30281	33210	36187	40655	42908	44497
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	71497	77380	83971	89414	92860	95589	100131	101698	104588	106427
少数股东权益	60121	64919	69612	72754	75619	80097	84598	84606	87088	88265
股东权益合计	131618	142299	153584	162169	168479	175686	184729	186305	191676	194692
负债和股东权益总计	865697	891406	933380	940043	990532	1023774	1073800	1084172	1129773	1119957

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	29306	33886	33126	30127	30964	32431	38992	39024	33797	32231
营业收入	376	627	795	819	739	745	770	804	918	931
营业总成本	15947	20066	21261	18353	23747	23562	30654	30908	26695	24966
营业成本	316	463	571	527	499	551	586	627	601	476
营业税金及附加	184	209	209	208	229	229	215	235	210	204
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2630	2846	2949	2774	3114	3574	3910	3969	3986	4097
财务费用	35	43	171	289	183	195	81	67	140	157
资产减值损失	-226	724	2	-1	0	-18	-37	1	3	2
公允价值变动净收益	-27	251	754	1420	1361	-946	801	869	246	-24
投资收益	2428	2652	5493	5075	4735	4840	4048	4238	3489	4223
对联营企业和合营企业的投资收益	785	761	977	979	1158	1106	1162	1114	1087	1198
汇兑收益	324	211	62	106	47	100	-53	-88	8	-274
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	16154	17061	18513	18443	13498	13014	13436	13495	11036	11439
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	88	84	-23	7	10	5	15	11	8
营业外支出	12	5	6	5	21	13	24	25	247	219
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16145	17143	18590	18416	13484	13011	13417	13485	10800	11228
所得税	2633	2893	3368	3298	1895	2175	2335	3585	1683	1784
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	13512	14250	15222	15117	11589	10837	11082	9900	9117	9444
归属于母公司所有者的净利润	6843	7238	7793	7844	5550	4918	4926	4652	4300	4604
少数股东损益	6669	7012	7430	7274	6039	5919	6156	5248	4817	4840
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1210	-164	352	665	474	0	783
综合收益总额	0	0	0	13907	11424	11189	11884	10374	0	-2024
归属于母公司所有者的综合收益总额	5669	7988	8864	7846	5810	4398	6000	4218	4306	5426
归属于母少数股东的综合收益总额	5630	7625	8366	6061	5615	6791	6954	6156	4252	4106

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	177	197	229	229	242	218	259	312	319	322
收到的税费返还	0	0	29	24	21	229	362	305	316	348
收到其他与经营活动有关的现金	3523	4281	3012	1498	4414	2084	4253	4417	2167	2167
经营活动现金流入小计	111592	51898	107937	88181	89662	103504	121843	81449	75929	71147
购买商品、接受劳务支付的现金	32	5	4	47	71	42	88	98	30	36
支付给职工以及为职工支付的现金	1258	1456	1702	1633	1912	2111	2440	2514	2428	2412
支付的各项税费	3312	4201	5075	4601	4086	4610	3408	6157	5088	4601
支付其他与经营活动有关的现金	4779	3455	3203	5107	7243	2987	5688	4515	5689	2055
经营活动现金流出小计	60450	79029	77903	121283	51390	59396	81289	75522	94207	23027
经营活动产生的现金流量净额	51142	-27131	30034	-33102	38272	44108	40554	5927	-18278	48120
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	159204	205862	179576	149688	115810	91510	174033	216404	167322	150040
取得投资收益收到的现金	1825	7541	7275	7278	6022	5621	6798	7283	6227	6278
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	474	1	84	1	1	1114	21	367
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	774	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5	0	0	1	2	37	37
投资活动现金流入小计	161028	213404	187324	156972	121916	97132	180833	224802	174381	156722
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3791	3108	1204	131	127	150	324	954	930	947
投资支付的现金	200083	182707	181156	138726	104335	132874	217860	206702	183824	190834
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	47	0	0	251	59	69
投资活动现金流出小计	203874	185814	182360	138857	104509	133024	218184	207907	184813	191850
投资活动产生的现金流量净额	-42846	27589	4964	18115	17407	-35892	-37351	16895	-10432	-35128
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1869	18	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	11583	2000	53450	77849	59629	68541	63942	68563	102873	97177
发行债券收到的现金	36835	68553	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	763	0	466	24	0	918	582	70	4	4
筹资活动现金流入小计	51050	70571	53916	77874	59629	69459	64524	68633	102876	97180
偿还债务支付的现金	45004	46033	61782	88209	58012	83624	74597	67520	83782	91168
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6351	6363	9948	6861	7054	5914	5761	8314	4448	4583
支付其他与筹资活动有关的现金	0	245	3	0	471	466	434	1155	733	726
筹资活动现金流出小计	51355	52640	71733	95070	65536	90004	80793	76989	88963	96476
筹资活动产生的现金流量净额	-305	17931	-17818	-17196	-5907	-20545	-16269	-8356	13913	704
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1920	1458	617	-1295	-1654	3949	1328	1073	-1613	-3560
其他原因对现金的影响	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6071	19847	17797	-33479	48118	-8380	-11738	15539	-16410	10136
期初现金及现金等价物余额	111598	117669	137516	155312	121833	169951	161571	149833	165372	148962
期末现金及现金等价物余额	117669	137516	155312	121833	169951	161571	149833	165372	148962	159098

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