恒立实业(000622)基本面研究报告

2024-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    恒立实业发展集团股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省岳阳市岳阳楼区冷水铺办事处冷水铺居委会10幢301
  • 公司简称：
    恒立实业
  • 法人代表：
    马伟进
  • 公司董秘：
    李滔
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0730-8245282
  • 公司网址：
    www.hlsyfzjt.com
  • 上市时间：
    1996-11-07
  • 发行数量(万股)：
    10000000
  • 发行价格(元)：
    5.98
  • 发行市盈率(倍)：
    15.7
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000622
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.05(元)
  • 每股净资产
    0.39(元)
  • 每股现金流
    0.07(元)
  • 净资产收益率
    -13.34(%)
  • 总资产收益率
    -4.62(%)
  • 毛利率
    1.80(%)
  • 利润增长率
    9.21(%)
  • 资产负债比
    63.94(%)
  • 市盈率
    -47.65(倍)
  • 市净率
    6.35(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.17(倍)
  • EV / EBIT
    -59.19(倍)
  • 市销率
    14.89(倍)
  • 市值(亿)
    10.59(亿元)

注：以上数据是基于恒立实业(000622)的2024-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
恒立实业(000622)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

汽车空调

 62 19
2011-06-30

压力容器

 2 7
恒立实业(000622)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机械制造业

 64 19
恒立实业(000622)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 27
2011-06-30

西南地区

 26
2011-06-30

华中地区

 9
2011-06-30

其他

 2
2011-06-30

华北地区

 0
财务分析
恒立实业(000622)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2024-09-30TTM 36.06 15.52
2023-12-31 47.95 15.62
2022-12-31 61.59 3.62
2021-12-31 62.59 3.94
2020-12-31 55.04 3.92
2019-12-31 67.92 5.42
2018-12-31 59.71 4.93
2017-12-31 50.34 5.08
2016-12-31 45.77 4.87
2015-12-31 55.50 13.18
2014-12-31 59.45 9.97
历史平均 29.69 11.23
行业平均 46.61 17.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
恒立实业(000622)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2024-09-30TTM 1.20 63.94
2023-12-31 1.52 52.05
2022-12-31 2.30 38.41
2021-12-31 3.26 37.41
2020-12-31 2.59 44.96
2019-12-31 4.26 32.08
2018-12-31 3.07 40.29
2017-12-31 2.31 49.66
2016-12-31 1.95 54.23
2015-12-31 2.21 44.50
2014-12-31 2.58 40.55
历史平均 1.85 70.31
行业平均 1.51 53.62
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 恒立实业(000622)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.20低于历史平均水平1.85，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.20低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 恒立实业(000622)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64低于历史平均水平0.70，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
恒立实业(000622)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2024-09-30TTM 1.80 -31.25 -13.34 -4.62
2023-12-31 8.97 -10.30 -6.28 -2.90
2022-12-31 3.10 -5.38 -6.82 -4.06
2021-12-31 6.14 0.49 0.83 0.49
2020-12-31 7.15 1.03 1.47 0.81
2019-12-31 5.40 3.09 5.85 3.38
2018-12-31 9.57 4.67 1.65 2.67
2017-12-31 16.20 -62.48 -14.60 -9.28
2016-12-31 12.46 104.07 23.81 9.34
2015-12-31 6.36 -111.32 -30.48 -17.10
2014-12-31 11.55 -73.18 -18.24 -10.71
历史平均 14.21 -19.57 0.86 -5.20
行业平均 27.23 9.81 9.87 4.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 恒立实业(000622)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.02低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.02低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 恒立实业(000622)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.31低于历史平均水平-0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.31低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 恒立实业(000622)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.13低于历史平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.13低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
恒立实业(000622)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2024-09-30TTM 1.47 0.95 0.41 0.15
2023-12-31 7.25 1.80 0.59 0.28
2022-12-31 11.82 20.84 1.22 0.75
2021-12-31 24.45 25.65 1.61 1.01
2020-12-31 20.14 20.12 1.43 0.79
2019-12-31 24.35 20.15 1.61 1.09
2018-12-31 14.95 11.58 0.96 0.57
2017-12-31 2.95 2.93 0.30 0.15
2016-12-31 1.53 1.84 0.20 0.09
2015-12-31 2.16 1.17 0.28 0.15
2014-12-31 2.07 1.47 0.25 0.15
历史平均 4.13 3.44 0.16 0.32
行业平均 1.93 2.63 1.00 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 恒立实业(000622)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.47低于历史平均水平4.13，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.47低于行业平均水平1.93，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 恒立实业(000622)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.95低于历史平均水平3.44，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.95低于行业平均水平2.63，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 恒立实业(000622)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.41高于历史平均水平0.16，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平1.00，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 恒立实业(000622)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.15低于历史平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.15低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
恒立实业(000622)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2024-09-30TTM -22 167 29
2023-12-31 -11 183 39
2022-12-31 -13 194 47
2021-12-31 2 208 143
2020-12-31 3 206 95
2019-12-31 12 203 79
2018-12-31 3 191 157
2017-12-31 -27 188 151
2016-12-31 48 202 199
2015-12-31 -47 154 48
2014-12-31 -37 200 138
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
恒立实业(000622)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2024-09-30TTM 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.13 40.32
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
恒立实业(000622)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2024-09-30TTM 6.35 -47.65
2023-12-31 11.61 -184.83
2022-12-31 10.92 -160.07
2021-12-31 10.22 1233.94
2020-12-31 10.31 703.50
2019-12-31 10.01 171.07
2018-12-31 16.75 1012.95
2017-12-31 10.63 -72.82
2016-12-31 19.28 80.97
2015-12-31 51.22 -168.03
2014-12-31 12.12 -66.43
历史平均 13.01 114.64
行业平均 2.04 19.48
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
恒立实业(000622)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2024-09-30TTM 4.99 -0.05
2023-12-31 4.99 -0.03
2022-12-31 4.99 -0.03
2021-12-31 4.99 0.00
2020-12-31 4.99 0.01
2019-12-31 4.77 0.03
2018-12-31 7.51 0.01
2017-12-31 4.69 -0.06
2016-12-31 9.14 0.11
2015-12-31 18.50 -0.11
2014-12-31 5.71 -0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

恒立实业(000622)的前一交易日收盘价为2.49元， 我们给予的估值为-0.15元， 安全边际率为-106.02%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予恒立实业(000622)高估评级。

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