远大控股(000626)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    远大产业控股股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省连云港市高新技术产业开发区高新八路4号
  • 公司简称：
    远大控股
  • 法人代表：
    金波
  • 公司董秘：
    张勉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    0518-85153595
  • 公司网址：
    www.grand-holding.cn
  • 上市时间：
    1996-11-28
  • 发行数量(万股)：
    11540000
  • 发行价格(元)：
    3.88
  • 发行市盈率(倍)：
    20.97
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000626
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.52(元)
  • 每股净资产
    4.35(元)
  • 每股现金流
    3.32(元)
  • 净资产收益率
    -12.02(%)
  • 总资产收益率
    -2.76(%)
  • 毛利率
    0.61(%)
  • 利润增长率
    18.57(%)
  • 资产负债比
    70.32(%)
  • 市盈率
    -8.64(倍)
  • 市净率
    1.04(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.54(倍)
  • EV / EBIT
    -64.14(倍)
  • 市销率
    0.03(倍)
  • 市值(亿)
    24.54(亿元)

注：以上数据是基于远大控股(000626)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
远大控股(000626)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

进出口贸易

 15300 3
2011-06-30

物流代理

 12 21
2011-06-30

其他业务(补充)

 3 72
2011-06-30

健身服务

 -0 38160
远大控股(000626)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

浙江地区

 15313
2011-06-30

其他(补充)

 3
2011-06-30

黑龙江地区

 -0
财务分析
远大控股(000626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 29.68 0.00
2024-12-31 33.53 5.83
2023-12-31 40.38 8.18
2022-12-31 42.06 5.24
2021-12-31 40.63 3.38
2020-12-31 42.60 1.70
2019-12-31 41.77 1.82
2018-12-31 38.75 0.64
2017-12-31 29.55 0.61
2016-12-31 25.92 0.54
2015-12-31 23.30 0.78
历史平均 22.54 1.12
行业平均 33.70 5.66
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
远大控股(000626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.28 70.32
2024-12-31 1.34 66.47
2023-12-31 1.53 59.62
2022-12-31 1.53 57.94
2021-12-31 1.62 59.37
2020-12-31 1.66 57.40
2019-12-31 1.86 58.23
2018-12-31 1.83 61.25
2017-12-31 1.51 70.45
2016-12-31 1.38 74.08
2015-12-31 1.34 76.70
历史平均 1.34 77.46
行业平均 1.33 66.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 远大控股(000626)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.28低于历史平均水平1.34，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.28低于行业平均水平1.33，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 远大控股(000626)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.70低于历史平均水平0.77，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.70高于行业平均水平0.66，说明本公司经营风险处于行业上游。
远大控股(000626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 0.61 -0.28 -12.02 -2.76
2024-12-31 0.68 -0.30 -12.84 -3.36
2023-12-31 0.55 -0.40 -14.29 -4.81
2022-12-31 0.63 0.21 3.80 2.22
2021-12-31 1.21 0.35 7.71 3.72
2020-12-31 1.35 0.09 -4.29 0.82
2019-12-31 1.40 0.29 6.07 2.87
2018-12-31 0.73 0.14 1.84 1.34
2017-12-31 0.66 -0.37 -7.54 -4.13
2016-12-31 2.31 0.73 13.79 4.49
2015-12-31 0.87 1.13 32.04 7.29
历史平均 1.46 0.46 12.58 2.66
行业平均 5.09 1.13 5.27 1.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 远大控股(000626)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.01低于历史平均水平0.01，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.01低于行业平均水平0.05，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 远大控股(000626)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.00低于历史平均水平0.00，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.01，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 远大控股(000626)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.12低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.12低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
远大控股(000626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 51.14 0.00 32.95 9.78
2024-12-31 72.77 193.90 33.68 11.30
2023-12-31 73.86 147.94 29.98 12.11
2022-12-31 82.16 200.92 25.02 10.52
2021-12-31 94.54 315.96 26.31 10.69
2020-12-31 62.64 524.36 20.95 8.93
2019-12-31 83.54 543.56 23.67 9.89
2018-12-31 63.29 1490.05 24.49 9.49
2017-12-31 92.84 1842.48 38.15 11.27
2016-12-31 30.22 1135.55 23.70 6.14
2015-12-31 39.25 819.99 27.58 6.42
历史平均 36.97 848.59 34.02 7.34
行业平均 5.72 27.26 4.58 1.54
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 远大控股(000626)（以下简称“本公司”）当前存货周转率51.14高于历史平均水平36.97，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率51.14高于行业平均水平5.72，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 远大控股(000626)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率32.95低于历史平均水平34.02，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率32.95高于行业平均水平4.58，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 远大控股(000626)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率9.78高于历史平均水平7.34，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率9.78高于行业平均水平1.54，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
远大控股(000626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -284 2362 1803
2024-12-31 -302 2350 1738
2023-12-31 -377 2640 1607
2022-12-31 115 3017 1908
2021-12-31 222 2881 2439
2020-12-31 -113 2640 1104
2019-12-31 169 2785 1707
2018-12-31 48 2585 2265
2017-12-31 -193 2553 3294
2016-12-31 391 2834 3351
2015-12-31 308 962 2655
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
远大控股(000626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 1.21 -49.72
2016-12-31 0.68 25.50
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.32 -4.04
行业平均 2.47 50.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
远大控股(000626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.04 -8.64
2024-12-31 1.60 -12.45
2023-12-31 1.42 -9.95
2022-12-31 1.25 32.78
2021-12-31 1.30 16.91
2020-12-31 1.52 -35.39
2019-12-31 1.44 23.68
2018-12-31 1.37 74.31
2017-12-31 3.10 -41.11
2016-12-31 5.21 37.75
2015-12-31 9.10 28.41
历史平均 4.32 35.73
行业平均 1.19 21.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
远大控股(000626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.38 -0.52
2024-12-31 7.38 -0.59
2023-12-31 7.38 -0.74
2022-12-31 7.38 0.23
2021-12-31 7.38 0.44
2020-12-31 7.38 -0.21
2019-12-31 7.38 0.31
2018-12-31 6.44 0.09
2017-12-31 13.23 -0.32
2016-12-31 24.65 0.65
2015-12-31 43.23 1.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

远大控股(000626)的前一交易日收盘价为4.52元， 我们给予的估值为-0.62元， 安全边际率为-113.72%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予远大控股(000626)高估评级。

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