图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 761 | 910 | 906 | 1075 | 1193 | 1057 | 1250 | 1394 | 1072 | 1488 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 302 | |
应收票据 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 240 | 183 | 347 | 404 | 498 | 439 | 387 | 513 | 1463 | 688 | |
预付款项 | 31 | 18 | 25 | 9 | 14 | 8 | 4 | 7 | 9 | 23 | |
其他应收款 | 1131 | 762 | 972 | 996 | 880 | 675 | 512 | 715 | 1045 | 989 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | |
应收股利 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
存货 | 438 | 525 | 624 | 672 | 732 | 554 | 395 | 513 | 1394 | 32 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 31 | 54 | 61 | |
流动资产合计 | 2607 | 2401 | 2881 | 3167 | 3334 | 2751 | 2583 | 3181 | 5426 | 6001 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 146 | 60 | 18 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 13 | 87 | 241 | 198 | 44 | 46 | 36 | 35 | |
长期股权投资 | 91 | 92 | 92 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 72 | 97 | |
投资性房地产 | 115 | 110 | 121 | 115 | 108 | 100 | 93 | 87 | 98 | 92 | |
固定资产 | 190 | 173 | 149 | 142 | 104 | 144 | 133 | 127 | 99 | 94 | |
在建工程 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 70 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 48 | 52 | 50 | |
开发支出 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
递延所得税资产 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
非流动资产合计 | 482 | 457 | 464 | 515 | 637 | 733 | 403 | 341 | 455 | 488 | |
资产总计 | 3090 | 2859 | 3345 | 3682 | 3971 | 3484 | 2986 | 3523 | 5881 | 6490 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 312 | 291 | 254 | 190 | 33 | 0 | 0 | 100 | 320 | 270 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
应付票据 | 81 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | |
应付账款 | 433 | 453 | 727 | 834 | 1191 | 855 | 551 | 715 | 1688 | 1986 | |
预收款项 | 73 | 45 | 25 | 19 | 15 | 39 | 12 | 9 | 9 | 2 | |
应付职工薪酬 | 12 | 13 | 14 | 25 | 39 | 35 | 30 | 58 | 221 | 73 | |
应交税费 | 67 | 52 | 59 | 56 | 55 | 12 | 10 | 11 | 29 | 27 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 1817 | 1629 | 1946 | 2169 | 1808 | 1660 | 1452 | 1402 | 1879 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 75 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 9 | 89 | 154 | 254 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 68 | 187 | 211 | |
流动负债合计 | 2871 | 2534 | 3026 | 3303 | 3148 | 2632 | 2086 | 2452 | 4513 | 4712 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 47 | 42 | 150 | 55 | 48 | 39 | 118 | 212 | 487 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 81 | 127 | 122 | 229 | 137 | 130 | 120 | 199 | 264 | 539 | |
负债合计 | 2952 | 2660 | 3148 | 3532 | 3285 | 2762 | 2207 | 2651 | 4776 | 5251 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 219 | 219 | 219 | 219 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
资本公积 | 322 | 335 | 336 | 330 | 728 | 728 | 729 | 729 | 729 | 729 | |
盈余公积 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -377 | -368 | -354 | -396 | -349 | -320 | -296 | -242 | -78 | 20 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 174 | 196 | 211 | 164 | 700 | 730 | 754 | 813 | 1012 | 1098 | |
少数股东权益 | -36 | 2 | -13 | -14 | -14 | -9 | 25 | 59 | 93 | 140 | |
股东权益合计 | 138 | 198 | 198 | 150 | 687 | 721 | 780 | 872 | 1105 | 1238 | |
负债和股东权益总计 | 3090 | 2859 | 3345 | 3682 | 3971 | 3484 | 2986 | 3523 | 5881 | 6490 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1445 | 1407 | 2078 | 1953 | 1771 | 1114 | 573 | 953 | 3311 | 4882 | |
营业收入 | 1445 | 1407 | 2078 | 1953 | 1771 | 1114 | 573 | 953 | 3311 | 4882 | |
营业总成本 | 1451 | 1401 | 2058 | 1988 | 1829 | 1085 | 554 | 888 | 3182 | 4683 | |
营业成本 | 1163 | 1120 | 1787 | 1734 | 1608 | 948 | 430 | 792 | 2969 | 4429 | |
营业税金及附加 | 55 | 54 | 71 | 71 | 67 | 18 | 10 | 10 | 15 | 18 | |
销售费用 | 152 | 147 | 132 | 128 | 125 | 117 | 118 | 109 | 114 | 90 | |
管理费用 | 61 | 64 | 54 | 64 | 62 | 43 | 45 | 53 | 84 | 93 | |
财务费用 | 17 | 14 | -1 | -16 | -34 | -41 | -49 | -42 | -3 | 22 | |
资产减值损失 | 3 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | -34 | -0 | -2 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
投资收益 | 5 | 10 | 7 | 4 | 138 | 6 | 16 | 3 | 8 | 15 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -1 | 15 | 28 | -31 | 80 | 35 | 35 | 72 | 143 | 224 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 6 | 12 | 2 | 7 | 7 | 4 | 12 | 4 | 5 | |
营业外支出 | -8 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 13 | 14 | 40 | -30 | 63 | 42 | 38 | 88 | 145 | 228 | |
所得税 | 16 | 13 | 21 | 10 | 14 | 8 | 9 | 8 | 39 | 61 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -3 | 0 | 18 | -40 | 49 | 34 | 29 | 80 | 106 | 167 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6 | 8 | 14 | -42 | 47 | 29 | 24 | 55 | 105 | 158 | |
少数股东损益 | -9 | -8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 2 | 9 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6 | 8 | 14 | -42 | 47 | 30 | 23 | 55 | 105 | 158 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -9 | -8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 26 | 2 | 9 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1359 | 1437 | 1462 | 1496 | 1172 | 1262 | 846 | 655 | 1870 | 3926 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 289 | 414 | 198 | 254 | 1228 | 953 | 510 | 342 | 472 | 171 | |
经营活动现金流入小计 | 1648 | 1850 | 1660 | 1749 | 2401 | 2216 | 1356 | 997 | 2342 | 4097 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 974 | 1210 | 1208 | 719 | 631 | 627 | 348 | 361 | 1602 | 3173 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77 | 80 | 88 | 680 | 511 | 555 | 386 | 294 | 574 | 699 | |
支付的各项税费 | 92 | 92 | 82 | 83 | 82 | 60 | 44 | 37 | 70 | 132 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 367 | 336 | 148 | 117 | 1277 | 910 | 465 | 459 | 339 | 420 | |
经营活动现金流出小计 | 1510 | 1718 | 1525 | 1599 | 2501 | 2152 | 1243 | 1151 | 2585 | 4424 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 138 | 132 | 135 | 151 | -101 | 64 | 113 | -154 | -243 | -326 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 12 | 4 | 48 | 72 | 103 | 73 | 76 | 455 | |
取得投资收益收到的现金 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 49 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 65 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 15 | 124 | 15 | 187 | 264 | 80 | 104 | 83 | 82 | 461 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10 | 14 | 32 | 9 | 10 | 44 | 10 | 16 | 8 | 8 | |
投资支付的现金 | 0 | 9 | 4 | 8 | 64 | 190 | 15 | 26 | 522 | 363 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 65 | 0 | 150 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 75 | 23 | 186 | 47 | 74 | 236 | 25 | 42 | 534 | 376 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60 | 100 | -170 | 139 | 190 | -157 | 79 | 40 | -452 | 85 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 70 | 0 | 0 | 495 | 0 | 30 | 9 | 34 | 53 | |
取得借款收到的现金 | 307 | 380 | 164 | 353 | 63 | 0 | 0 | 270 | 620 | 990 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 57 | 47 | 1 | 0 | 6 | 0 | 49 | 14 | |
筹资活动现金流入小计 | 307 | 450 | 221 | 400 | 559 | 0 | 36 | 279 | 703 | 1058 | |
偿还债务支付的现金 | 304 | 402 | 205 | 302 | 317 | 39 | 7 | 11 | 241 | 629 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | 43 | 26 | 23 | 61 | 5 | 3 | 9 | 30 | 44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 129 | 66 | 3 | 150 | 6 | 0 | 49 | 14 | 11 | |
筹资活动现金流出小计 | 332 | 575 | 297 | 329 | 528 | 49 | 10 | 69 | 285 | 684 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26 | -125 | -76 | 72 | 31 | -49 | 26 | 209 | 418 | 373 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -13 | -74 | -156 | 45 | 154 | 26 | 35 | 35 | |
现金及现金等价物净增加额 | 53 | 107 | -112 | 362 | 121 | -142 | 218 | 95 | -277 | 132 | |
期初现金及现金等价物余额 | 643 | 696 | 803 | 691 | 1053 | 1174 | 1032 | 1250 | 1345 | 1068 | |
期末现金及现金等价物余额 | 696 | 803 | 691 | 1053 | 1174 | 1032 | 1250 | 1345 | 1068 | 1200 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。