攀钢钒钛(000629) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1261	2205	4354	3394	607	2371	1645	1337	1229	1721
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1715	1951	739	109	70	71	104	52	94	106
应收账款	182	229	106	142	138	193	140	131	133	159
预付款项	185	189	175	167	24	18	64	120	38	46
其他应收款	37	3	11	32	18	18	42	23	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	818	1037	819	821	1121	985	1104	842	787	767
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	97	58	21	28	93	17	2790	3249	3409	2768
流动资产合计	4295	5672	6225	5089	2341	3992	6513	5894	5805	5758
非流动资产
可供出售金融资产	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
投资性房地产	0	192	186	180	173	167	160	154	147	146
固定资产	4688	4475	4389	4381	5545	5501	5549	6186	6505	0
在建工程	331	74	60	64	142	187	882	477	16	0
工程物资	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	329	319	311	307	454	380	412	470	448	442
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	21	23	20	14	0	12	9	0	0	0
递延所得税资产	2	293	262	131	32	80	78	61	12	12
其他非流动资产	221	230	239	283	263	293	333	231	231	511
非流动资产合计	6178	6193	6741	6560	7869	7941	8821	8948	8706	8940
资产总计	10473	11866	12966	11649	10211	11933	15334	14842	14510	14698
流动负债
短期借款	1266	1537	1217	100	50	56	66	126	120	120
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1830	200	100	0	0	208	48	30	150	150
应付账款	897	609	586	634	566	705	802	546	613	652
预收款项	413	743	461	0	2	1	1	0	1	0
应付职工薪酬	18	19	20	31	25	23	25	25	26	33
应交税费	81	156	33	22	72	55	28	14	33	48
应付利息	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	287	180	103	107	367	422	731	347	209	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	440	140	152	1	0	0	14	90	25	35
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	42	29	26	28
流动负债合计	5234	3586	2675	1319	1751	2174	2162	1442	1408	1464
非流动负债
长期借款	222	112	0	0	0	40	61	0	143	143
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	291	251	210	150	150	150	150	150	0	0
专项应付款	177	177	177	126	126	126	126	126	126	0
预计负债	0	39	78	96	114	140	138	125	116	111
递延所得税负债	7	5	178	145	93	100	119	120	92	92
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	700	588	653	533	515	588	636	538	493	530
负债合计	5935	4174	3328	1852	2266	2762	2798	1980	1901	1994
股东权益
股本	8590	8590	8590	8590	8590	8602	9295	9295	9291	9291
资本公积	5539	5540	5541	5540	3681	3704	5235	5233	5229	5229
盈余公积	1441	1441	1441	1441	271	252	302	422	461	461
库存股	0	0	0	0	0	26	26	17	101	101
未分配利润	-11270	-8180	-6761	-6535	-5540	-4317	-3308	-3110	-3242	-3170
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4302	7400	9337	9478	7526	8795	12125	12471	12282	12365
少数股东权益	236	292	301	319	419	376	412	391	327	339
股东权益合计	4539	7692	9638	9797	7944	9171	12537	12862	12610	12704
负债和股东权益总计	10473	11866	12966	11649	10211	11933	15334	14842	14510	14698

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9436	15161	13159	10579	14060	15088	14380	13209	8890	9244
营业收入	9436	15161	13159	10579	14060	15088	14380	13209	8890	9244
营业总成本	8597	12292	11674	10214	12371	13659	13239	12990	9062	9234
营业成本	7761	10990	10558	9348	11259	12629	12309	12207	8090	8263
营业税金及附加	66	130	96	71	95	86	80	70	65	68
销售费用	219	295	288	265	122	118	113	119	143	149
管理费用	364	188	178	172	225	198	227	165	164	167
财务费用	189	133	40	-43	-64	-40	-78	-68	-11	7
资产减值损失	-2	218	-50	-21	-59	-91	-22	-48	-321	-312
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	60	87	33	32	34	5	32	78	71	69
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1020	2975	1521	397	1724	1470	1211	355	-76	109
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	21	10	12	4	10	3	7	7	7
营业外支出	39	27	15	22	40	20	32	29	24	24
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	988	2968	1515	387	1688	1460	1182	333	-93	93
所得税	68	-195	59	144	233	95	110	44	51	57
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	920	3163	1456	243	1456	1366	1072	289	-144	35
归属于母公司所有者的净利润	863	3090	1419	225	1328	1344	1058	285	-93	77
少数股东损益	57	73	37	17	128	22	14	4	-50	-41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-91	88	41	51	45	0	0
综合收益总额	0	0	0	307	1544	1407	1123	334	0	97
归属于母公司所有者的综合收益总额	863	3090	1439	134	1416	1386	1109	331	-100	70
归属于母少数股东的综合收益总额	57	73	37	17	128	22	14	4	-50	-41

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6206	8354	9115	7870	10900	10173	9873	10664	8947	8868
收到的税费返还	0	0	0	1	0	47	0	21	2	12
收到其他与经营活动有关的现金	80	77	118	89	120	89	137	191	77	48
经营活动现金流入小计	6285	8431	9234	7960	11020	10308	10010	10876	9026	8928
购买商品、接受劳务支付的现金	5901	5298	4763	6521	8017	6969	8369	9061	7634	7293
支付给职工以及为职工支付的现金	321	390	402	368	538	553	579	577	586	594
支付的各项税费	246	778	608	267	412	566	497	292	199	227
支付其他与经营活动有关的现金	197	186	179	203	277	261	302	288	171	171
经营活动现金流出小计	6666	6652	5952	7360	9244	8349	9747	10217	8591	8285
经营活动产生的现金流量净额	-380	1779	3282	600	1776	1960	263	659	435	642
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	6142	5066	6756
取得投资收益收到的现金	60	61	33	32	34	5	5	80	62	93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319	0	46	0	12	138	2	0	2	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	410	58	0	0	0	0	0	66	0	-1741
投资活动现金流入小计	789	119	80	32	46	143	8	6289	5130	5112
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171	123	45	71	38	148	479	505	228	198
投资支付的现金	0	0	0	45	0	7	2671	6544	5253	6933
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	32	0	0	60	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	165	139	0	0	0	0	1	0	0	-1999
投资活动现金流出小计	336	262	45	148	39	155	3212	7049	5481	5132
投资活动产生的现金流量净额	453	-144	34	-116	7	-12	-3204	-760	-351	-20
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	43	2273	0	0	0
取得借款收到的现金	1378	1523	1107	537	100	160	68	126	351	300
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	949	96	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2327	1619	1107	537	100	203	2341	126	351	300
偿还债务支付的现金	1513	2062	2127	1766	189	114	63	68	404	357
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96	108	100	58	34	85	44	30	19	19
支付其他与筹资活动有关的现金	273	51	47	155	4449	193	24	243	124	125
筹资活动现金流出小计	1882	2221	2274	1979	4673	391	131	342	547	500
筹资活动产生的现金流量净额	445	-602	-1167	-1442	-4572	-189	2210	-215	-196	-200
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	6	0	-2	1	5	6	9	3	-0
其他原因对现金的影响	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	511	1038	2149	-960	-2788	1764	-725	-308	-109	422
期初现金及现金等价物余额	654	1165	2203	4353	3393	606	2369	1644	1336	1226
期末现金及现金等价物余额	1165	2203	4353	3393	606	2369	1644	1336	1227	1648

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