三木集团(000632) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1219	1317	1746	2181	1141	1309	997	1311	829	886
交易性金融资产	0	0	0	3	101	142	40	69	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	150	85	107	65
应收账款	40	71	90	17	31	28	100	48	166	35
预付款项	979	878	710	606	881	696	762	948	899	1070
其他应收款	119	249	134	143	160	117	158	182	226	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	9	2	2	2	1	1
存货	1739	1846	2431	2660	3849	4484	3868	3296	2749	2764
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	28	46	78	127	95	148	111	81	50	55
流动资产合计	4123	4406	5189	5738	6266	6926	6188	6021	5027	5037
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	215	203	180	211	329	446	477	460	361	360
投资性房地产	1811	1797	1798	1798	1798	1800	1800	2523	2526	2526
固定资产	371	447	543	545	516	521	533	497	481	0
在建工程	202	131	29	17	21	8	0	1	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	2	2	3	3	2	4	4	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	137	137	137	126	75	0	0
长期待摊费用	5	7	5	12	10	9	5	4	5	5
递延所得税资产	28	54	26	20	18	11	10	6	5	5
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	466	136	0	0
非流动资产合计	2634	2642	2583	2802	2917	3006	3577	3855	3490	3486
资产总计	6757	7047	7773	8540	9182	9932	9765	9876	8517	8522
流动负债
短期借款	1249	1630	843	994	2194	1882	2399	2744	2680	2629
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	965	932	1242	1649	1096	1159	863	429	455	507
应付账款	351	327	352	433	612	605	421	710	361	382
预收款项	530	690	727	1170	14	19	11	12	12	16
应付职工薪酬	5	4	9	13	12	11	10	8	8	8
应交税费	98	170	110	153	193	127	147	101	146	146
应付利息	2	22	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	2	12	2	0	0	0
其他应付款	155	143	382	363	688	642	390	237	334	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	830	550	376	235	658	167	621	419	868	791
其他流动负债	0	0	0	0	40	98	131	121	103	108
流动负债合计	4187	4468	4044	5012	5926	5828	6355	5865	5737	5834
非流动负债
长期借款	852	799	1835	1493	1041	1826	1120	1488	862	802
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	312	314	317	322	327	332	340	470	462	462
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1163	1113	2153	1815	1368	2162	1464	1960	1325	1264
负债合计	5350	5582	6197	6827	7294	7990	7818	7825	7062	7098
股东权益
股本	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
资本公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	136	160	193	235	284	309	323	6	-525	-554
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1246	1270	1303	1346	1394	1420	1434	1549	1017	988
少数股东权益	160	195	272	367	495	522	513	503	438	436
股东权益合计	1406	1466	1576	1713	1889	1941	1946	2051	1455	1424
负债和股东权益总计	6757	7047	7773	8540	9182	9932	9765	9876	8517	8522

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4919	6661	7013	6377	8439	8600	13954	13912	10481	8893
营业收入	4919	6661	7013	6377	8439	8600	13954	13912	10481	8893
营业总成本	4886	6507	6810	6316	8438	8721	13923	14019	10595	9087
营业成本	4528	6005	6389	5821	7959	8266	13442	13545	10134	8654
营业税金及附加	81	113	69	177	146	43	62	53	103	99
销售费用	63	63	93	101	94	120	94	102	60	57
管理费用	91	102	102	125	113	133	118	104	97	84
财务费用	135	220	158	96	125	160	207	215	202	193
资产减值损失	-12	4	-2	-0	0	-45	-38	-217	-252	-253
公允价值变动净收益	6	14	0	3	-0	0	-0	-0	0	0
投资收益	16	-14	-14	62	148	188	43	-17	-93	-91
对联营企业和合营企业的投资收益	13	-13	-15	40	127	116	31	-17	-88	-89
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	56	172	195	130	196	84	55	-337	-484	-565
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	6	5	4	3	5	8	6	3	3
营业外支出	10	4	6	9	3	4	11	6	27	27
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	97	174	193	125	195	86	53	-337	-507	-589
所得税	57	113	162	44	52	27	22	-8	7	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	61	31	81	143	59	31	-329	-514	-582
归属于母公司所有者的净利润	17	25	33	41	47	26	15	-319	-531	-566
少数股东损益	23	37	-2	40	96	34	16	-10	17	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	-0	432	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	143	59	31	103	-514	-582
归属于母公司所有者的综合收益总额	17	25	33	41	47	26	15	113	-531	-566
归属于母少数股东的综合收益总额	23	37	-2	40	96	34	16	-10	17	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5498	7394	7634	7388	8449	10117	15565	15316	12010	10475
收到的税费返还	84	126	140	263	296	322	278	399	515	548
收到其他与经营活动有关的现金	498	455	218	299	833	944	151	131	111	291
经营活动现金流入小计	6080	7975	7992	7950	9577	11383	15993	15846	12636	11314
购买商品、接受劳务支付的现金	5004	6702	6436	5840	10902	10146	15183	15316	12712	11244
支付给职工以及为职工支付的现金	106	118	131	144	135	144	124	119	114	101
支付的各项税费	184	286	360	262	190	185	138	162	93	81
支付其他与经营活动有关的现金	545	566	278	211	172	512	323	323	110	96
经营活动现金流出小计	5840	7672	7205	6457	11399	10988	15768	15919	13028	11522
经营活动产生的现金流量净额	241	303	787	1493	-1821	395	225	-73	-393	-208
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30	0	0	145	19	100	72	388	219	49
取得投资收益收到的现金	0	0	0	4	0	80	11	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76	24	1	2	29	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	107	0	16	0	0	0	-0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	67	1	0	0	0	1	26	26
投资活动现金流入小计	213	24	84	152	49	180	84	390	246	76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	12	16	25	10	18	5	6	8	9
投资支付的现金	23	4	0	27	138	107	516	94	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	39	195	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	55	17	55	246	148	125	522	101	11	13
投资活动产生的现金流量净额	157	7	29	-94	-99	55	-439	289	235	63
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	14	5	67	49	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2780	3609	3218	2073	4448	5810	4211	5710	5163	4666
发行债券收到的现金	0	500	300	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1069	490	141	158	468	109	126	0	125	125
筹资活动现金流入小计	3854	4599	3673	2235	4983	5968	4337	5710	5288	4791
偿还债务支付的现金	2721	4062	3637	2612	3341	5830	3947	5320	5216	4608
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319	262	270	209	273	311	338	273	272	267
支付其他与筹资活动有关的现金	1054	570	681	268	21	6	11	129	44	4
筹资活动现金流出小计	4093	4894	4589	3089	3634	6148	4296	5723	5532	4879
筹资活动产生的现金流量净额	-239	-294	-916	-854	1349	-179	41	-13	-244	-88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	3	-11	-1	-0	1	-14	8	13	26
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	162	19	-111	544	-572	272	-186	211	-389	-207
期初现金及现金等价物余额	241	403	422	311	856	284	556	370	581	192
期末现金及现金等价物余额	403	422	311	856	284	556	370	581	192	-14

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友