图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 135 | 25 | 42 | 96 | 203 | 384 | 309 | 147 | 431 | 503 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 176 | 184 | 511 | 211 | 375 | 476 | 399 | 491 | 802 | 959 | |
应收账款 | 86 | 75 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 | 5 | |
预付款项 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
其他应收款 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 369 | 318 | 152 | 162 | 135 | 232 | 215 | 208 | 102 | 122 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 446 | 398 | 5 | 1 | |
流动资产合计 | 774 | 611 | 754 | 472 | 716 | 1104 | 1374 | 1256 | 1379 | 1600 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 2820 | 2856 | 2666 | 2503 | 2305 | 2109 | 1914 | 1764 | 1589 | 1454 | |
在建工程 | 30 | 41 | 20 | 8 | 10 | 3 | 47 | 3 | 24 | 22 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 82 | 89 | 88 | 86 | 83 | 83 | 81 | 78 | 75 | 72 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 22 | 21 | 24 | 28 | 30 | 31 | 29 | 35 | 33 | 35 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 2976 | 3015 | 2798 | 2625 | 2428 | 2226 | 2070 | 1880 | 1720 | 1583 | |
资产总计 | 3750 | 3626 | 3552 | 3097 | 3144 | 3330 | 3444 | 3136 | 3098 | 3183 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1814 | 151 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
应付账款 | 365 | 273 | 246 | 204 | 199 | 269 | 265 | 307 | 263 | 259 | |
预收款项 | 29 | 32 | 78 | 30 | 56 | 46 | 52 | 35 | 53 | 7 | |
应付职工薪酬 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | |
应交税费 | 8 | -4 | 39 | 13 | 14 | 38 | 24 | 25 | 18 | 35 | |
应付利息 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 61 | 37 | 49 | 38 | 40 | 45 | 86 | 97 | 67 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2358 | 531 | 764 | 290 | 314 | 403 | 434 | 472 | 412 | 507 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 364 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 23 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 387 | 415 | 44 | 39 | 36 | 32 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
负债合计 | 2745 | 946 | 808 | 329 | 351 | 435 | 459 | 491 | 427 | 517 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 177 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
资本公积 | 360 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | |
盈余公积 | 62 | 67 | 76 | 82 | 85 | 96 | 106 | 108 | 114 | 114 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 403 | 432 | 484 | 501 | 521 | 611 | 694 | 355 | 376 | 368 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1005 | 2680 | 2744 | 2768 | 2793 | 2895 | 2986 | 2645 | 2672 | 2666 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1005 | 2680 | 2744 | 2768 | 2793 | 2895 | 2986 | 2645 | 2672 | 2666 | |
负债和股东权益总计 | 3750 | 3626 | 3552 | 3097 | 3144 | 3330 | 3444 | 3136 | 3098 | 3183 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2800 | 2721 | 2740 | 1933 | 1696 | 1596 | 1965 | 1987 | 2087 | 1915 | |
营业收入 | 2800 | 2721 | 2740 | 1933 | 1696 | 1596 | 1965 | 1987 | 2087 | 1915 | |
营业总成本 | 2739 | 2697 | 2663 | 1867 | 1667 | 1475 | 1837 | 1968 | 2027 | 1891 | |
营业成本 | 2344 | 2389 | 2342 | 1606 | 1454 | 1271 | 1608 | 1690 | 1806 | 1672 | |
营业税金及附加 | 18 | 18 | 24 | 13 | 15 | 24 | 29 | 30 | 29 | 28 | |
销售费用 | 63 | 57 | 49 | 36 | 29 | 24 | 26 | 41 | 19 | 21 | |
管理费用 | 153 | 156 | 181 | 168 | 160 | 147 | 162 | 165 | 169 | 143 | |
财务费用 | 125 | 72 | 29 | 17 | -1 | -1 | -4 | -3 | -9 | -12 | |
资产减值损失 | 36 | 5 | 38 | 28 | 11 | 10 | 16 | 41 | -11 | -38 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | -1 | 7 | 9 | 0 | -5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 78 | 29 | 80 | 66 | 28 | 126 | 136 | 35 | 67 | 29 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 21 | 10 | 26 | 10 | 12 | 24 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 99 | 40 | 106 | 75 | 40 | 149 | 128 | 35 | 71 | 33 | |
所得税 | -5 | 9 | 29 | 23 | 11 | 39 | 35 | 8 | 20 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 104 | 30 | 77 | 52 | 30 | 110 | 93 | 27 | 51 | 24 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 104 | 30 | 77 | 52 | 30 | 110 | 93 | 27 | 51 | 24 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104 | 30 | 77 | 52 | 30 | 110 | 93 | 27 | 51 | 24 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1123 | 927 | 1086 | 1327 | 797 | 827 | 1098 | 823 | 629 | 638 | |
收到的税费返还 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79 | 43 | 55 | 18 | 19 | 12 | 14 | 23 | 15 | 20 | |
经营活动现金流入小计 | 1202 | 972 | 1141 | 1345 | 816 | 856 | 1113 | 846 | 644 | 658 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 597 | 314 | 363 | 350 | 224 | 218 | 254 | 187 | 238 | 209 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180 | 208 | 224 | 244 | 251 | 233 | 240 | 262 | 300 | 317 | |
支付的各项税费 | 196 | 183 | 224 | 203 | 176 | 160 | 203 | 145 | 154 | 128 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73 | 60 | 62 | 62 | 47 | 46 | 47 | 62 | 33 | 30 | |
经营活动现金流出小计 | 1046 | 764 | 872 | 860 | 698 | 656 | 744 | 655 | 725 | 685 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 156 | 208 | 269 | 485 | 118 | 200 | 369 | 191 | -81 | -27 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 587 | 168 | 22 | |
取得投资收益收到的现金 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 38 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 595 | 179 | 32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21 | 26 | 11 | 34 | 6 | 10 | 7 | 32 | 19 | 15 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 551 | 170 | -208 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 21 | 26 | 11 | 34 | 6 | 26 | 450 | 584 | 189 | -193 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17 | -22 | -0 | -33 | -6 | -26 | -428 | 11 | -10 | 225 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1774 | 240 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1774 | 748 | 525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 1714 | 824 | 730 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184 | 91 | 44 | 48 | 6 | 9 | 0 | 364 | 24 | 45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 1898 | 1046 | 774 | 398 | 6 | 9 | 0 | 364 | 24 | 45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124 | -298 | -249 | -398 | -4 | -9 | 0 | -364 | -24 | -45 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 49 | -112 | 19 | 54 | 107 | 165 | -59 | -162 | -115 | 153 | |
期初现金及现金等价物余额 | 85 | 135 | 23 | 42 | 96 | 203 | 368 | 309 | 147 | 31 | |
期末现金及现金等价物余额 | 134 | 23 | 42 | 96 | 203 | 368 | 309 | 147 | 31 | 184 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。