茂化实华(000637) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	299	194	232	228	170	195	160	137	202	266
交易性金融资产	37	41	43	19	25	88	0	0	0	0
应收票据	52	54	9	0	31	178	238	64	151	47
应收账款	22	41	56	76	72	119	84	74	59	46
预付款项	99	112	39	148	96	332	107	110	64	65
其他应收款	10	9	11	8	13	21	19	30	163	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	106	140	166	164	219	248	235	221	167	135
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	143	103	164	152	144	118	18	34	24	30
流动资产合计	767	693	721	916	770	1298	863	669	830	772
非流动资产
可供出售金融资产	12	12	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	63	65	66	41	43	46	74	57	46	39
投资性房地产	2	2	2	2	2	3	10	10	13	20
固定资产	380	390	374	363	344	888	961	824	780	0
在建工程	4	2	17	32	591	18	26	99	50	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	17	14	10	10
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	27	27	58	57	82	170	119	119	118
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	226	226	226	226
长期待摊费用	8	2	0	7	15	115	87	56	44	47
递延所得税资产	15	14	16	16	46	31	87	108	106	104
其他非流动资产	1	1	8	41	16	15	54	11	23	32
非流动资产合计	512	516	519	587	1151	1589	2069	1830	1562	1542
资产总计	1280	1209	1240	1503	1921	2888	2932	2499	2392	2314
流动负债
短期借款	90	0	45	150	200	616	873	637	692	695
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	15	20	49	23	0	0	0
应付账款	102	65	89	80	101	126	133	179	134	136
预收款项	28	20	15	38	0	0	5	4	11	2
应付职工薪酬	7	17	7	24	5	5	17	12	10	8
应交税费	33	14	8	4	8	13	5	6	15	8
应付利息	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
应付股利	11	7	2	20	0	0	10	0	0	0
其他应付款	22	50	60	63	91	81	72	167	239	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	292	111	132	112	128	123
其他流动负债	0	0	0	0	5	62	82	33	11	7
流动负债合计	292	172	230	393	759	1149	1395	1297	1290	1273
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	125	370	264	159	117	91
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	30	30	44	44	14	14	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	0	9	12	13	66	39	53	52
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	46	47	63	76	177	574	503	328	344	319
负债合计	338	219	293	470	936	1723	1898	1625	1634	1591
股东权益
股本	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
资本公积	7	7	7	7	7	13	14	14	15	15
盈余公积	194	202	206	216	216	216	216	216	230	230
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	130	169	125	189	152	247	120	-20	-118	-153
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	855	902	859	942	909	1036	882	728	645	613
少数股东权益	87	88	89	92	76	129	152	146	113	110
股东权益合计	942	990	947	1034	985	1165	1034	874	758	723
负债和股东权益总计	1280	1209	1240	1503	1921	2888	2932	2499	2392	2314

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2960	4408	4320	4298	3998	5572	6059	4548	3755	3349
营业收入	2960	4408	4320	4298	3998	5572	6059	4548	3755	3349
营业总成本	2851	4280	4258	4211	3936	5470	6112	4637	3928	3524
营业成本	2696	4133	4114	4029	3781	5287	5846	4327	3610	3209
营业税金及附加	12	5	5	4	3	5	11	24	35	33
销售费用	26	33	35	37	30	28	32	40	30	29
管理费用	94	108	80	119	98	100	155	194	197	199
财务费用	4	-1	7	2	10	35	58	42	40	41
资产减值损失	19	2	7	-2	-83	-4	-21	-50	-28	-23
公允价值变动净收益	-6	8	-10	5	9	23	-28	-5	-2	-2
投资收益	-4	11	0	47	18	13	-4	10	108	109
对联营企业和合营企业的投资收益	-8	2	1	0	7	8	6	5	7	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	99	146	52	142	-4	113	-153	-118	-57	-57
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	0	0	0	5	2	3	16	16
营业外支出	4	1	3	1	3	1	1	2	4	3
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	146	50	142	-6	117	-152	-116	-45	-44
所得税	27	28	10	28	-6	34	-27	-6	44	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	74	118	40	113	-0	83	-125	-110	-89	-87
归属于母公司所有者的净利润	61	99	37	91	15	82	-130	-128	-83	-74
少数股东损益	12	18	3	22	-15	1	5	18	-6	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	7	23	-30	-6	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	7	106	-154	-116	-91	-89
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	99	36	88	22	105	-159	-134	-85	-76
归属于母少数股东的综合收益总额	12	18	3	22	-15	1	5	18	-6	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3440	5060	5047	4824	4538	6280	6549	5375	4113	3699
收到的税费返还	0	0	0	0	68	49	126	20	10	9
收到其他与经营活动有关的现金	14	54	7	10	4	15	21	22	11	-40
经营活动现金流入小计	3453	5114	5054	4834	4610	6344	6696	5417	4134	3668
购买商品、接受劳务支付的现金	2882	4713	4656	4621	4302	6022	5858	4597	3770	3419
支付给职工以及为职工支付的现金	131	154	153	159	163	171	217	254	231	226
支付的各项税费	46	66	53	39	32	44	108	117	76	86
支付其他与经营活动有关的现金	87	47	57	58	45	46	78	97	48	-36
经营活动现金流出小计	3145	4980	4920	4878	4541	6283	6261	5064	4125	3695
经营活动产生的现金流量净额	308	134	134	-44	69	61	435	353	9	-27
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	0	1	42	0	9	8	0	143	143
取得投资收益收到的现金	3	9	7	47	15	23	0	10	14	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	18	0	4	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	1106	3360	4265	4441	6140	2417	39	0	0
投资活动现金流入小计	39	1115	3368	4354	4456	6171	2442	49	162	157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75	48	59	143	570	290	169	127	80	65
投资支付的现金	74	0	0	0	0	178	31	9	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	484	14	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1095	3372	4241	4450	6183	2338	15	0	0
投资活动现金流出小计	150	1144	3431	4385	5020	6651	3023	167	80	65
投资活动产生的现金流量净额	-110	-29	-63	-31	-564	-480	-581	-118	82	92
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0
取得借款收到的现金	185	45	160	190	829	980	1032	672	729	759
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	31	0	58	43	0	0	0	0	185	185
筹资活动现金流入小计	216	45	218	233	829	1037	1032	672	914	944
偿还债务支付的现金	295	135	101	85	303	561	881	820	797	818
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117	74	89	35	91	27	45	91	61	45
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	101	0	0	12	15	10	85	90
筹资活动现金流出小计	412	209	291	120	394	601	941	921	943	953
筹资活动产生的现金流量净额	-197	-164	-73	113	435	437	91	-249	-29	-8
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1	-59	-2	38	-59	18	-54	-14	62	56
期初现金及现金等价物余额	249	250	191	189	227	168	186	132	118	180
期末现金及现金等价物余额	250	191	189	227	168	186	132	118	180	237

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