山推股份(000680) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1418	1373	1568	1916	2742	2657	3288	4573	3316	3227
交易性金融资产	0	0	0	0	0	241	152	0	0	0
应收票据	386	309	0	8	0	23	0	0	4	13
应收账款	1617	2031	1731	1839	1817	2895	3397	4711	5984	6300
预付款项	294	211	170	252	231	288	366	403	335	516
其他应收款	407	204	70	56	106	157	140	449	634	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
存货	1684	1595	1254	1434	1986	1391	2170	3200	3249	3616
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	94	219	206	215	170	155
其他流动资产	111	86	64	86	101	69	149	135	179	118
流动资产合计	5918	5810	5387	6170	7942	8364	10192	14006	14490	15524
非流动资产
可供出售金融资产	29	28	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	26	86	94	279	136	103
长期股权投资	999	1031	1108	1146	456	485	513	550	798	806
投资性房地产	0	11	10	34	143	149	499	477	466	469
固定资产	1754	1580	1470	1355	1160	1413	1317	2036	2178	0
在建工程	154	178	177	221	276	244	221	139	151	156
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	4	5	3	5	1	0	3	4	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	580	611	628	631	608	598	412	523	502	506
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
商誉	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
递延所得税资产	110	105	107	111	121	154	146	234	289	294
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3643	3562	3544	3532	2804	3159	3235	4283	4566	4550
资产总计	9561	9372	8931	9703	10746	11523	13427	18288	19057	20074
流动负债
短期借款	1525	1300	1257	1050	610	710	618	804	760	760
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1214	1310	1366	1915	2166	2720	3895	6175	5620	5809
应付账款	1487	1456	1244	1469	1582	1776	1783	2631	3048	3666
预收款项	247	156	165	0	0	0	0	1	3	3
应付职工薪酬	108	125	82	92	77	152	105	160	158	151
应交税费	25	40	43	21	23	85	47	110	102	65
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	2	47	0	0
其他应付款	78	90	129	136	765	233	258	481	460	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	4	742	0	0	150	100	41	457	407
其他流动负债	0	0	0	12	17	6	8	6	244	258
流动负债合计	4684	4482	5027	4907	5521	6061	7263	10791	11270	11966
非流动负债
长期借款	1000	992	0	750	248	0	50	1449	1059	1077
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	15	15	15	15	0
专项应付款	34	33	33	34	34	19	0	0	0	0
预计负债	5	7	9	15	56	45	40	242	6	6
递延所得税负债	11	11	10	9	8	25	15	9	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1262	1217	188	973	526	283	301	1962	1316	1334
负债合计	5946	5699	5216	5880	6047	6344	7564	12753	12586	13300
股东权益
股本	1241	1241	1241	1241	1502	1501	1501	1500	1500	1500
资本公积	1200	1188	1188	1188	1667	1539	1548	562	551	551
盈余公积	398	398	398	398	398	416	416	531	599	599
库存股	0	0	0	0	44	43	28	14	112	150
未分配利润	494	575	607	714	895	1519	2170	2661	3663	3999
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3308	3370	3406	3509	4384	4892	5571	5240	6173	6474
少数股东权益	308	303	309	313	315	288	292	295	298	300
股东权益合计	3615	3673	3715	3823	4699	5179	5863	5535	6471	6774
负债和股东权益总计	9561	9372	8931	9703	10746	11523	13427	18288	19057	20074

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6351	8002	6403	7098	9160	9998	10541	14219	14620	15284
营业收入	6351	8002	6403	7098	9160	9998	10541	14219	14620	15284
营业总成本	6518	7987	6548	7141	9062	9792	9957	13231	13468	14058
营业成本	5295	6725	5400	6123	7845	8529	8597	11368	11480	11945
营业税金及附加	59	61	42	42	43	59	59	78	80	92
销售费用	315	406	384	271	331	399	365	592	621	630
管理费用	488	303	256	282	378	339	390	442	424	431
财务费用	152	71	94	121	56	-59	-5	-44	74	143
资产减值损失	209	192	-47	-42	-32	-73	-64	-106	-114	-125
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	2	-6	0	0
投资收益	203	122	128	103	82	340	45	49	30	30
对联营企业和合营企业的投资收益	125	122	127	103	85	339	43	53	28	27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	31	123	58	107	214	699	800	1199	1281	1349
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	9	15	2	1	10	8	8	8	7
营业外支出	3	35	6	4	7	1	1	6	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	50	98	67	105	208	708	808	1201	1284	1351
所得税	-12	13	5	-0	-3	72	39	97	70	73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	85	62	105	211	636	768	1105	1214	1278
归属于母公司所有者的净利润	64	80	57	101	209	632	765	1102	1211	1274
少数股东损益	-2	5	5	4	1	5	3	2	3	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-0	-4	1	12	0	2
综合收益总额	0	0	0	103	164	632	787	1117	0	-271
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	74	60	99	209	628	766	1115	1182	1248
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	5	5	4	1	5	3	2	3	4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4314	4708	5145	5601	6645	7055	8631	8896	12270	13374
收到的税费返还	130	177	141	156	268	494	673	800	692	484
收到其他与经营活动有关的现金	110	121	106	162	187	292	239	274	210	180
经营活动现金流入小计	4554	5006	5392	5919	7099	7841	9543	9971	13171	14039
购买商品、接受劳务支付的现金	2848	3468	3681	3960	5204	5807	7431	6981	9641	9930
支付给职工以及为职工支付的现金	513	618	641	672	824	841	909	1241	1400	1469
支付的各项税费	255	251	186	215	193	322	298	504	600	718
支付其他与经营活动有关的现金	397	490	483	405	452	490	556	730	748	720
经营活动现金流出小计	4013	4827	4990	5252	6672	7461	9193	9455	12390	12836
经营活动产生的现金流量净额	541	179	402	667	427	380	349	515	781	1202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	15	874	270	320	250	0	0
取得投资收益收到的现金	17	78	61	66	52	20	20	28	17	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	147	36	3	0	0	80	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	10	0	20	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20	236	97	104	950	329	420	280	18	18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	48	109	0	61	100	62	49	67	65
投资支付的现金	18	0	0	0	0	377	230	100	261	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	20	0	0	0	0	6	0	0
投资活动现金流出小计	53	48	129	94	61	477	292	155	328	65
投资活动产生的现金流量净额	-33	188	-32	9	889	-148	128	124	-310	-47
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	722	100	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2526	1950	1550	1800	960	910	680	2259	987	895
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	736	681	982	587	837	1406	3105	1443	-1814
筹资活动现金流入小计	2535	2686	2231	2782	2269	1847	2086	5364	2430	-919
偿还债务支付的现金	2401	2174	1854	1992	1902	993	772	1070	1006	1258
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	116	121	86	65	77	140	263	254	232
支付其他与筹资活动有关的现金	731	514	485	1137	941	1382	1657	5148	1830	-1307
筹资活动现金流出小计	3216	2804	2460	3214	2908	2453	2569	6482	3090	183
筹资活动产生的现金流量净额	-682	-118	-229	-432	-640	-606	-482	-1118	-660	-1103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	6	-1	-17	-5	5	-16	9	19	-9
其他原因对现金的影响	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-181	255	140	228	670	-369	-20	-469	-170	44
期初现金及现金等价物余额	868	687	942	1082	1310	2001	1633	1716	1247	1077
期末现金及现金等价物余额	687	942	1082	1310	1980	1633	1613	1247	1077	1121