东北证券(000686) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	17164	11191	11570	18675	17908	22205	22454	18942	25518	24290
交易性金融资产	15892	7984	20044	28158	27041	31157	31283	38736	33618	29820
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	235	297	476	263	311	2720
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	258	335	679	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	17489	15217	11219	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	430	599	628	711	760	839	907	909	949	976
投资性房地产	20	32	79	78	76	79	84	147	141	140
固定资产	718	708	665	687	660	682	703	667	637	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	188	221	239	245	298	292	308	332	415	403
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	222	322	656	563	638	596	834	567	414	426
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	75157	59939	65023	68218	68686	80132	78958	83334	89026	88395
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	395	0	1594	2371	808	440
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	269	763	1338	936	646	357
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1215	768	679	923	1107	1389	1076	1154	1194	1121
应交税费	108	219	94	124	0	0	0	0	0	0
应付利息	492	517	326	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	4719	6171	9946	8572	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	195	148	160	173	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	58556	43133	48899	52068	51273	61444	60301	64435	69440	68713
股东权益
股本	2340	2340	2340	2340	0	0	0	0	0	0
资本公积	5745	5750	5750	5747	5746	5746	5746	5747	5747	5747
盈余公积	809	847	864	940	1073	1190	1215	1263	1369	1369
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4755	5057	4903	4553	5204	6131	5980	6204	6451	6526
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15587	15671	15035	15583	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	1013	1135	1088	566	744	643	614	420	467	479
股东权益合计	16601	16806	16124	16150	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	75157	59939	65023	68218	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4482	4926	6780	7969	0	0	0	0	0	0
营业收入	4482	4926	6780	7969	6610	7478	5077	6475	6505	6811
营业总成本	2882	4171	6531	6691	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	4794	5401	4845	5761	5314	5391
营业税金及附加	133	27	28	29	33	36	26	28	29	30
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2353	2085	2100	2312	2375	3165	2931	3127	3076	3080
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	120	231	681	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-234	8	238	1100	-8	-14	-0	0	-1	-2
投资收益	2138	1556	1403	1171	1925	1706	1257	1512	2122	1967
对联营企业和合营企业的投资收益	65	72	73	130	142	172	178	91	99	101
汇兑收益	1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	314	1839	3722	4190	0	0	0	0	0	0
营业利润	1599	755	249	1277	1816	2077	232	715	1191	1420
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	57	32	58	9	1	18	6	1	3	2
营业外支出	4	6	7	10	10	1	38	-7	30	29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1653	781	299	1276	1807	2094	200	723	1164	1393
所得税	291	78	-13	232	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1362	703	312	1043	1467	1706	272	696	928	1098
归属于母公司所有者的净利润	1315	667	301	1007	1333	1624	231	668	874	1055
少数股东损益	47	36	11	36	134	82	42	27	54	43
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-13	-14	2	1	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	1455	1692	274	696	927	1097
归属于母公司所有者的综合收益总额	1264	319	-391	973	1321	1610	233	669	873	1053
归属于母少数股东的综合收益总额	46	35	25	37	134	82	42	27	54	43

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2344	5514	8671	6374	3989	4411	4149	5049	3767	3273
经营活动现金流入小计	3487	16505	9443	11546	8661	16282	7499	12121	17703	13850
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1959	1758	1356	1220	1459	1820	1933	1780	1744	1843
支付的各项税费	1097	499	358	375	619	704	697	532	506	532
支付其他与经营活动有关的现金	9360	4369	6602	6231	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	19716	12004	10158	3718	6342	11972	4785	14003	6767	7524
经营活动产生的现金流量净额	-16229	4501	-715	7828	2318	4310	2714	-1882	10936	6326
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6084	5877	7925	2539	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	335	255	607	483	444	363	266	375	242	242
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6419	6135	8532	3032	3816	19933	34087	11231	3055	3903
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154	234	111	99	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	4628	5635	8204	3060	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4785	5868	8315	3177	3455	20064	34210	11248	2835	3829
投资活动产生的现金流量净额	1634	267	217	-145	360	-131	-123	-17	220	74
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4068	138	0	0	54	0	0	10	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	29640	7950	19567	22637	17998	25521	17084	17134	9530	9745
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	10	7	5	4
筹资活动现金流入小计	33708	8088	19567	22637	18052	25521	17095	17151	9535	9749
偿还债务支付的现金	0	12700	7101	2000	2000	8500	5100	16295	12546	13210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543	1407	1201	1247	1308	1300	1106	1039	1068	1198
支付其他与筹资活动有关的现金	19796	5521	11279	20071	17675	15770	12735	370	166	122
筹资活动现金流出小计	20339	19628	19581	23318	20983	25569	18940	17704	13779	14530
筹资活动产生的现金流量净额	13369	-11540	-14	-682	-2930	-48	-1846	-553	-4244	-4780
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-9	5	3	6	-0	5	2	2	2
其他原因对现金的影响	70	219	217	216	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1224	-6780	-506	7004	-246	4131	750	-2450	6914	1621
期初现金及现金等价物余额	21227	20003	13223	12717	19721	19475	23606	24356	21906	28820
期末现金及现金等价物余额	20003	13223	12717	19721	0	0	0	0	0	0

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