滨海能源(000695)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:天津滨海能源发展股份有限公司
- 注册地址:天津市开发区第十一大街27号
- 公司简称:滨海能源
- 法人代表:肖占鹏
- 公司董秘:魏伟
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:022-23678886
- 公司网址:
- 上市时间:1997-02-18
- 发行数量(万股):32650000
- 发行价格(元):2.2
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:定向发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.03(元)
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每股净资产1.64(元)
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每股现金流-0.15(元)
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净资产收益率-1.65(%)
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总资产收益率-0.55(%)
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毛利率16.96(%)
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利润增长率19.91(%)
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资产负债比44.99(%)
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市盈率-290.7(倍)
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市净率4.8(倍)
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市盈增长比率-14.92(倍)
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EV / EBIT5788.34(倍)
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市销率3.29(倍)
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市值(亿)17.48(亿元)
注:以上数据是基于滨海能源(000695)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 55.01 | 32.82 |
2019-12-31 | 59.66 | 26.02 |
2018-12-31 | 62.30 | 18.60 |
2017-12-31 | 28.21 | 48.69 |
2016-12-31 | 28.89 | 59.47 |
2015-12-31 | 29.01 | 63.91 |
2014-12-31 | 28.71 | 64.77 |
2013-12-31 | 27.30 | 66.93 |
2012-12-31 | 29.00 | 46.57 |
2011-12-31 | 26.74 | 46.57 |
2010-12-31 | 32.33 | 61.13 |
历史平均 | 32.50 | 52.96 |
行业平均 | 36.04 | 59.99 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.64 | 44.99 |
2019-12-31 | 2.01 | 40.34 |
2018-12-31 | 2.52 | 37.70 |
2017-12-31 | 0.71 | 71.79 |
2016-12-31 | 0.67 | 71.11 |
2015-12-31 | 0.59 | 70.99 |
2014-12-31 | 0.53 | 71.29 |
2013-12-31 | 0.52 | 72.70 |
2012-12-31 | 0.51 | 71.00 |
2011-12-31 | 0.79 | 73.26 |
2010-12-31 | 0.79 | 67.67 |
历史平均 | 0.85 | 67.50 |
行业平均 | 0.57 | 63.96 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 滨海能源(000695)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.64高于历史平均水平0.85,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.64高于行业平均水平0.57,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 滨海能源(000695)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.68,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.64,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 16.96 | -1.11 | -1.65 | -0.55 |
2019-12-31 | 24.83 | 6.25 | 3.53 | 3.70 |
2018-12-31 | 9.19 | 5.38 | 10.03 | 6.57 |
2017-12-31 | 11.96 | 2.06 | 2.89 | 1.20 |
2016-12-31 | 0.60 | 0.64 | 1.18 | 0.34 |
2015-12-31 | 4.22 | 0.56 | 1.06 | 0.31 |
2014-12-31 | 4.49 | 0.51 | 1.05 | 0.30 |
2013-12-31 | 4.43 | 0.50 | 1.03 | 0.31 |
2012-12-31 | 4.29 | 0.67 | 0.99 | 0.44 |
2011-12-31 | 3.29 | 0.89 | 1.60 | 0.52 |
2010-12-31 | -2.03 | 1.10 | 1.79 | 0.72 |
历史平均 | 4.49 | 1.37 | 2.40 | 1.19 |
行业平均 | 21.48 | 9.36 | 7.46 | 2.72 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 滨海能源(000695)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17高于历史平均水平0.04,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 滨海能源(000695)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.01,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 滨海能源(000695)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.10 | 1.52 | 0.91 | 0.50 |
2019-12-31 | 5.58 | 2.28 | 0.99 | 0.59 |
2018-12-31 | 11.95 | 6.57 | 1.96 | 1.22 |
2017-12-31 | 7.60 | 1.20 | 2.07 | 0.58 |
2016-12-31 | 12.55 | 0.90 | 1.84 | 0.53 |
2015-12-31 | 31.74 | 0.85 | 1.88 | 0.54 |
2014-12-31 | 14.04 | 0.91 | 2.06 | 0.59 |
2013-12-31 | 15.22 | 0.94 | 2.31 | 0.63 |
2012-12-31 | 10.58 | 1.41 | 2.27 | 0.66 |
2011-12-31 | 10.50 | 1.24 | 2.17 | 0.58 |
2010-12-31 | 13.49 | 1.07 | 2.03 | 0.66 |
历史平均 | 14.19 | 1.68 | 2.07 | 0.67 |
行业平均 | 12.29 | 0.48 | 0.80 | 0.29 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 滨海能源(000695)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.10低于历史平均水平14.19,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.10低于行业平均水平12.29,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 滨海能源(000695)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.52低于历史平均水平1.68,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.52高于行业平均水平0.48,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 滨海能源(000695)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.91低于历史平均水平2.07,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.91高于行业平均水平0.80,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 滨海能源(000695)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.50高于行业平均水平0.29,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -6 | 365 | -34 |
2019-12-31 | 13 | 377 | 95 |
2018-12-31 | 37 | 364 | 204 |
2017-12-31 | 10 | 338 | 126 |
2016-12-31 | 4 | 328 | 110 |
2015-12-31 | 3 | 324 | 57 |
2014-12-31 | 3 | 320 | 40 |
2013-12-31 | 3 | 315 | 37 |
2012-12-31 | 3 | 310 | 66 |
2011-12-31 | 5 | 306 | 56 |
2010-12-31 | 5 | 300 | 49 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 2.74 | 49.83 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.80 | -290.70 |
2019-12-31 | 4.40 | 124.66 |
2018-12-31 | 5.49 | 54.75 |
2017-12-31 | 7.72 | 267.31 |
2016-12-31 | 10.90 | 920.44 |
2015-12-31 | 18.21 | 1720.99 |
2014-12-31 | 8.87 | 841.96 |
2013-12-31 | 5.26 | 509.33 |
2012-12-31 | 4.90 | 494.81 |
2011-12-31 | 4.33 | 270.36 |
2010-12-31 | 12.12 | 676.51 |
历史平均 | 8.64 | 639.61 |
行业平均 | 1.36 | 18.30 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.38 | -0.03 |
2019-12-31 | 7.48 | 0.06 |
2018-12-31 | 9.00 | 0.16 |
2017-12-31 | 11.73 | 0.04 |
2016-12-31 | 16.09 | 0.02 |
2015-12-31 | 26.55 | 0.02 |
2014-12-31 | 12.76 | 0.02 |
2013-12-31 | 7.47 | 0.01 |
2012-12-31 | 6.84 | 0.01 |
2011-12-31 | 5.97 | 0.02 |
2010-12-31 | 16.39 | 0.02 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
滨海能源(000695)的前一交易日收盘价为7.87元, 我们给予的估值为15.81元, 安全边际率为100.89%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予滨海能源(000695)低估评级。