图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 140 | 117 | 97 | 93 | 122 | 120 | 196 | 237 | 107 | 81 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | |
应收账款 | 297 | 200 | 188 | 197 | 186 | 202 | 414 | 232 | 319 | 280 | |
预付款项 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 12 | 51 | |
其他应收款 | 29 | 6 | 11 | 5 | 38 | 53 | 48 | 8 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 68 | 71 | 46 | 45 | 18 | 48 | 117 | 80 | 78 | 142 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | 8 | 14 | |
流动资产合计 | 557 | 425 | 346 | 342 | 366 | 425 | 817 | 612 | 543 | 585 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 590 | 554 | 773 | 721 | 714 | 675 | 841 | 159 | 255 | 350 | |
在建工程 | 84 | 175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 31 | 22 | 36 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 38 | 10 | 6 | 37 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 38 | 42 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 106 | 8 | |
非流动资产合计 | 710 | 764 | 809 | 772 | 750 | 710 | 911 | 245 | 435 | 481 | |
资产总计 | 1267 | 1190 | 1155 | 1113 | 1116 | 1135 | 1728 | 857 | 978 | 1067 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 335 | 293 | 302 | 304 | 315 | 260 | 308 | 23 | 45 | 103 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 95 | 85 | 50 | 47 | 18 | 3 | 81 | 45 | 12 | 10 | |
应付账款 | 202 | 176 | 164 | 186 | 197 | 252 | 299 | 114 | 159 | 182 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 19 | 21 | 0 | 0 | 5 | |
应交税费 | -1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 24 | 12 | 14 | 1 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 197 | 41 | 35 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 22 | 116 | 3 | 3 | 0 | |
其他流动负债 | 41 | 41 | 118 | 74 | 57 | 59 | 109 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 705 | 827 | 668 | 648 | 621 | 635 | 1158 | 243 | 270 | 357 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 14 | 10 | 156 | 132 | 112 | 0 | 6 | 59 | 104 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
其他非流动负债 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 223 | 17 | 172 | 146 | 171 | 172 | 82 | 80 | 124 | 123 | |
负债合计 | 928 | 845 | 840 | 794 | 793 | 807 | 1240 | 323 | 395 | 480 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |
资本公积 | 80 | 81 | 83 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | |
盈余公积 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -8 | -5 | -2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 53 | 67 | 54 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 306 | 310 | 315 | 320 | 324 | 328 | 338 | 364 | 377 | 365 | |
少数股东权益 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 170 | 206 | 222 | |
股东权益合计 | 339 | 345 | 315 | 320 | 324 | 328 | 487 | 534 | 584 | 587 | |
负债和股东权益总计 | 1267 | 1190 | 1155 | 1113 | 1116 | 1135 | 1728 | 857 | 978 | 1067 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 734 | 783 | 729 | 658 | 607 | 605 | 1007 | 1046 | 579 | 531 | |
营业收入 | 734 | 783 | 729 | 658 | 607 | 605 | 1007 | 1046 | 579 | 531 | |
营业总成本 | 762 | 808 | 756 | 684 | 635 | 654 | 989 | 1065 | 536 | 536 | |
营业成本 | 710 | 749 | 696 | 628 | 582 | 601 | 886 | 950 | 436 | 441 | |
营业税金及附加 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 29 | 17 | |
管理费用 | 19 | 24 | 25 | 26 | 26 | 30 | 55 | 42 | 34 | 33 | |
财务费用 | 32 | 33 | 32 | 27 | 24 | 18 | 24 | 25 | 13 | 16 | |
资产减值损失 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 85 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -28 | -25 | -27 | -26 | -28 | -49 | 18 | 69 | 48 | 1 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 37 | 33 | 33 | 34 | 34 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 28 | 68 | 47 | 0 | |
所得税 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | 56 | 36 | -6 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 37 | 13 | -6 | |
少数股东损益 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 23 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 37 | 13 | -6 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 23 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 678 | 949 | 812 | 686 | 703 | 642 | 994 | 1161 | 426 | 424 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 217 | 102 | 124 | 71 | 75 | 190 | 178 | 98 | 4 | |
经营活动现金流入小计 | 693 | 1166 | 914 | 810 | 773 | 717 | 1184 | 1339 | 524 | 428 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 497 | 732 | 636 | 513 | 487 | 464 | 884 | 906 | 334 | 339 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80 | 89 | 106 | 104 | 107 | 109 | 142 | 128 | 62 | 61 | |
支付的各项税费 | 20 | 18 | 15 | 33 | 41 | 31 | 32 | 43 | 22 | 17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87 | 134 | 90 | 73 | 66 | 27 | 106 | 127 | 123 | 127 | |
经营活动现金流出小计 | 685 | 972 | 846 | 723 | 700 | 632 | 1164 | 1204 | 542 | 543 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7 | 194 | 68 | 87 | 73 | 85 | 20 | 135 | -18 | -115 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 39 | 308 | 2 | 4 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25 | 78 | 16 | 38 | 29 | 25 | 91 | 118 | 146 | 162 | |
投资支付的现金 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 28 | 100 | 30 | 42 | 29 | 25 | 161 | 118 | 146 | 162 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27 | -100 | -22 | -38 | -24 | -25 | -122 | 189 | -144 | -158 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | |
取得借款收到的现金 | 335 | 293 | 487 | 324 | 315 | 500 | 472 | 283 | 153 | 235 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 21 | |
筹资活动现金流入小计 | 345 | 293 | 487 | 324 | 315 | 500 | 472 | 311 | 189 | 286 | |
偿还债务支付的现金 | 276 | 337 | 525 | 322 | 304 | 379 | 330 | 510 | 53 | 65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30 | 36 | 37 | 18 | 16 | 18 | 25 | 23 | 3 | 4 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12 | 4 | 1 | 30 | 28 | 110 | 0 | 24 | 81 | 74 | |
筹资活动现金流出小计 | 318 | 377 | 563 | 370 | 347 | 508 | 355 | 557 | 136 | 143 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27 | -84 | -76 | -47 | -32 | -8 | 117 | -246 | 53 | 144 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | -81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 7 | 10 | -29 | 3 | 17 | 53 | 16 | 78 | -109 | -129 | |
期初现金及现金等价物余额 | 49 | 56 | 66 | 37 | 40 | 57 | 110 | 126 | 204 | 95 | |
期末现金及现金等价物余额 | 56 | 66 | 37 | 40 | 57 | 110 | 126 | 204 | 95 | -34 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。