图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 166 | 200 | 622 | 467 | 1192 | 1595 | 1566 | 1141 | 1857 | 1802 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 188 | 374 | 385 | 229 | 495 | 526 | 953 | 530 | 0 | 0 | |
应收账款 | 20 | 38 | 16 | 26 | 33 | 21 | 24 | 29 | 42 | 68 | |
预付款项 | 215 | 210 | 159 | 188 | 168 | 651 | 129 | 466 | 94 | 1341 | |
其他应收款 | 67 | 62 | 5 | 6 | 79 | 246 | 274 | 175 | 171 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 15 | 10 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 443 | 447 | 512 | 525 | 414 | 380 | 444 | 572 | 714 | 726 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 223 | 164 | 209 | 84 | 108 | 386 | 212 | 376 | 137 | 100 | |
流动资产合计 | 1322 | 1495 | 1908 | 1692 | 2718 | 3924 | 3605 | 3301 | 3692 | 5157 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
固定资产 | 4595 | 4426 | 4502 | 4043 | 4136 | 5396 | 4938 | 4636 | 3948 | 3591 | |
在建工程 | 355 | 561 | 84 | 658 | 1700 | 222 | 326 | 172 | 171 | 0 | |
工程物资 | 11 | 4 | 4 | 55 | 52 | 32 | 17 | 17 | 15 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 397 | 373 | 360 | 783 | 866 | 795 | 760 | 780 | 809 | 813 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 93 | 73 | 48 | 46 | 36 | 63 | 52 | 76 | 101 | 79 | |
递延所得税资产 | 27 | 43 | 41 | 38 | 73 | 100 | 108 | 87 | 51 | 43 | |
其他非流动资产 | 36 | 42 | 74 | 227 | 49 | 64 | 52 | 72 | 80 | 102 | |
非流动资产合计 | 5515 | 5522 | 5113 | 5849 | 6912 | 6673 | 6255 | 5843 | 5178 | 5062 | |
资产总计 | 6837 | 7017 | 7021 | 7541 | 9631 | 10598 | 9860 | 9144 | 8870 | 10219 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 645 | 792 | 1022 | 1591 | 1740 | 1762 | 2253 | 2194 | 2777 | 3908 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 30 | 30 | 0 | 151 | 183 | 2 | 19 | 6 | 497 | 613 | |
应付账款 | 271 | 252 | 242 | 263 | 419 | 550 | 568 | 434 | 350 | 433 | |
预收款项 | 89 | 90 | 118 | 52 | 114 | 308 | 131 | 107 | 139 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 9 | |
应交税费 | 63 | 15 | 16 | 14 | 49 | 86 | 77 | 44 | 32 | 111 | |
应付利息 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 426 | 445 | 471 | 397 | 981 | 1306 | 656 | 405 | 439 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 940 | 297 | 411 | 1113 | 322 | 610 | 1121 | 539 | 388 | 34 | |
其他流动负债 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2982 | 2434 | 2387 | 3583 | 3825 | 4638 | 4840 | 3742 | 4638 | 5808 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 320 | 1259 | 1327 | 677 | 1662 | 997 | 0 | 352 | 0 | 200 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 554 | 469 | 409 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 314 | 267 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 634 | 1526 | 1547 | 854 | 1933 | 1748 | 633 | 896 | 509 | 660 | |
负债合计 | 3616 | 3960 | 3934 | 4437 | 5758 | 6386 | 5473 | 4638 | 5147 | 6468 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 661 | 661 | 661 | 661 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
资本公积 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | |
盈余公积 | 257 | 257 | 263 | 273 | 284 | 303 | 313 | 314 | 314 | 314 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 952 | 791 | 822 | 831 | 1444 | 1766 | 1927 | 2044 | 1245 | 1268 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3222 | 3061 | 3098 | 3117 | 3884 | 4224 | 4396 | 4514 | 3715 | 3742 | |
少数股东权益 | -1 | -4 | -11 | -13 | -11 | -12 | -9 | -8 | 8 | 8 | |
股东权益合计 | 3221 | 3057 | 3087 | 3104 | 3873 | 4212 | 4387 | 4505 | 3723 | 3751 | |
负债和股东权益总计 | 6837 | 7017 | 7021 | 7541 | 9631 | 10598 | 9860 | 9144 | 8870 | 10219 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 10092 | 10261 | 10531 | 10534 | 9664 | 8847 | 11908 | 10791 | 11020 | 9613 | |
营业收入 | 10092 | 10261 | 10531 | 10534 | 9664 | 8847 | 11908 | 10791 | 11020 | 9613 | |
营业总成本 | 9964 | 10513 | 10736 | 10769 | 9829 | 8806 | 11803 | 10691 | 11765 | 10149 | |
营业成本 | 9071 | 9809 | 10038 | 10140 | 9029 | 7993 | 10964 | 9971 | 10639 | 8914 | |
营业税金及附加 | 356 | 144 | 122 | 115 | 106 | 160 | 179 | 121 | 134 | 110 | |
销售费用 | 104 | 108 | 118 | 84 | 132 | 129 | 147 | 134 | 167 | 166 | |
管理费用 | 279 | 295 | 282 | 225 | 362 | 337 | 343 | 163 | 171 | 336 | |
财务费用 | 129 | 152 | 166 | 181 | 150 | 150 | 143 | 130 | 129 | 99 | |
资产减值损失 | 25 | 5 | 10 | 23 | 50 | 36 | 27 | 27 | -368 | -368 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 141 | -252 | -205 | -234 | -165 | 41 | 287 | 159 | -693 | -450 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 112 | 74 | 246 | 271 | 463 | 344 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 0 | 104 | 2 | 37 | 2 | 4 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 251 | -179 | 40 | 37 | 194 | 383 | 268 | 161 | -696 | -451 | |
所得税 | 41 | -15 | 10 | 20 | 8 | 44 | 40 | 43 | 50 | 143 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 211 | -164 | 30 | 16 | 186 | 339 | 228 | 119 | -745 | -594 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 210 | -161 | 37 | 19 | 188 | 340 | 225 | 118 | -746 | -594 | |
少数股东损益 | 1 | -3 | -7 | -2 | -2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 210 | -161 | 37 | 19 | 188 | 340 | 225 | 118 | -746 | -594 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -3 | -7 | -2 | -2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10009 | 10471 | 11754 | 11147 | 10010 | 9984 | 10996 | 10383 | 10433 | 8558 | |
收到的税费返还 | 59 | 20 | 85 | 11 | 20 | 1 | 0 | 13 | 64 | 90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44 | 31 | 18 | 15 | 20 | 56 | 32 | 32 | 74 | 110 | |
经营活动现金流入小计 | 10111 | 10521 | 11857 | 11173 | 10050 | 10041 | 11028 | 10428 | 10571 | 8759 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8537 | 9837 | 10765 | 10482 | 8653 | 8368 | 9830 | 9560 | 8759 | 8561 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 308 | 334 | 309 | 298 | 345 | 353 | 343 | 326 | 316 | 294 | |
支付的各项税费 | 945 | 280 | 301 | 269 | 327 | 426 | 502 | 306 | 279 | 265 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131 | 74 | 66 | 47 | 164 | 173 | 156 | 172 | 210 | 102 | |
经营活动现金流出小计 | 9921 | 10525 | 11441 | 11095 | 9489 | 9320 | 10830 | 10364 | 9563 | 9223 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 190 | -4 | 416 | 77 | 561 | 722 | 197 | 65 | 1008 | -464 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 231 | 250 | 364 | 297 | 211 | 200 | 0 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 200 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 60 | 1 | 231 | 255 | 374 | 497 | 218 | 200 | 0 | 6 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253 | 255 | 106 | 816 | 573 | 514 | 59 | 122 | 183 | 98 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 253 | 255 | 106 | 932 | 679 | 514 | 87 | 154 | 183 | 99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -194 | -254 | 125 | -677 | -305 | -17 | 131 | 46 | -183 | -93 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1625 | 2436 | 2269 | 2525 | 3950 | 2894 | 2436 | 3415 | 3838 | 4657 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 111 | 0 | 0 | -12 | |
筹资活动现金流入小计 | 1625 | 2936 | 2269 | 2525 | 4338 | 2994 | 2547 | 3415 | 3838 | 4644 | |
偿还债务支付的现金 | 1713 | 2489 | 2209 | 1998 | 3760 | 2867 | 2438 | 3763 | 3715 | 3251 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125 | 162 | 174 | 194 | 209 | 179 | 206 | 143 | 193 | 177 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 54 | 0 | 111 | 189 | 162 | |
筹资活动现金流出小计 | 1838 | 2650 | 2383 | 2197 | 4003 | 3249 | 2794 | 4069 | 4125 | 3618 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -213 | 285 | -115 | 329 | 335 | -256 | -247 | -654 | -287 | 1027 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -47 | -48 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -217 | 27 | 426 | -271 | 591 | 450 | 82 | -543 | 538 | 470 | |
期初现金及现金等价物余额 | 366 | 150 | 177 | 603 | 427 | 1018 | 1468 | 1550 | 1007 | 1545 | |
期末现金及现金等价物余额 | 150 | 177 | 603 | 332 | 1018 | 1468 | 1550 | 1007 | 1545 | 2015 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。