厦门信达(000701) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2363	2796	3204	1742	3007	3402	2080	2128	1779	2284
交易性金融资产	0	0	263	235	195	144	115	99	72	60
应收票据	353	534	53	47	42	1	0	0	0	0
应收账款	1867	2075	2403	2809	2061	2934	2677	1751	2143	2130
预付款项	999	966	1402	1265	1834	1415	1486	1061	1013	1172
其他应收款	801	688	1177	1139	705	1243	858	597	394	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	57	52	46	53	64	55	44	81	0	0
存货	3553	3924	4688	2588	2331	2425	3032	1353	2210	2879
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	166	231	321	194	0	0	7	66	55
其他流动资产	1596	532	1151	2515	134	196	307	493	188	572
流动资产合计	11633	11815	15024	12859	10688	11884	10670	7601	7900	9936
非流动资产
可供出售金融资产	239	149	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	386	537	761	454	0	0	30	94	90
长期股权投资	1220	1407	1277	1287	1303	1038	1933	2045	2318	2437
投资性房地产	17	17	396	334	356	348	346	512	1240	1224
固定资产	1681	1797	1507	1637	1508	1379	1242	1001	1134	0
在建工程	25	74	100	27	5	5	4	25	89	96
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	267	232	220	217	210	192	168	146	470	395
开发支出	6	6	2	1	0	0	0	0	0	0
商誉	95	85	51	219	210	206	352	347	296	13
长期待摊费用	72	124	178	166	171	157	169	133	122	15
递延所得税资产	242	299	122	128	171	196	376	344	248	168
其他非流动资产	0	0	0	0	11	9	5	2	2	1
非流动资产合计	3864	4578	4711	5064	5026	4138	5372	5234	6554	5656
资产总计	15496	16393	19735	17923	15713	16022	16042	12835	14454	15592
流动负债
短期借款	2892	2956	7342	4268	3734	4371	2413	1975	1717	5167
交易性金融负债	48	151	171	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1046	773	923	889	1153	2686	3690	2356	2939	1348
应付账款	2915	2603	3143	2608	1708	1106	1148	507	800	611
预收款项	1008	1333	1043	2	2	1	4	1	1	1
应付职工薪酬	139	118	84	101	167	96	71	84	91	55
应交税费	120	152	42	167	182	230	76	78	61	32
应付利息	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	4	5	20	5	5	5	0	2	16
其他应付款	697	1577	1436	1849	975	861	1024	798	929	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	698	197	102	867	1278	1314	319	1758	497	374
其他流动负债	8	28	21	134	108	49	96	62	109	55
流动负债合计	9662	9999	14381	11795	10116	11247	9428	7880	7627	8915
非流动负债
长期借款	197	1140	1148	2480	1360	687	2432	1542	2519	2599
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	47	705	156	83	111	49	0	624	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	4	292	306	306	13	19	15	7	7
递延所得税负债	31	33	40	39	18	17	69	26	71	59
其他非流动负债	0	0	0	53	41	33	58	47	52	0
非流动负债合计	361	1331	2281	3089	2109	1127	3001	1887	3471	3333
负债合计	10023	11329	16662	14884	12224	12374	12428	9767	11098	12248
股东权益
股本	407	407	407	419	539	565	687	676	676	668
资本公积	1995	1744	1744	1757	2222	2259	2721	2681	2647	2647
盈余公积	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
库存股	0	0	0	30	29	101	59	25	0	0
未分配利润	619	496	-2094	-2212	-2287	-2363	-3078	-3953	-4048	-4080
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4951	4414	2310	2150	2545	2529	2453	1973	2280	2237
少数股东权益	523	650	763	889	944	1118	1161	1096	1075	1107
股东权益合计	5473	5064	3073	3039	3489	3648	3614	3069	3356	3344
负债和股东权益总计	15496	16393	19735	17923	15713	16022	16042	12835	14454	15592

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	50018	64931	83798	76276	108549	94000	71540	43786	32378	33004
营业收入	50018	64931	83798	76276	108549	94000	71540	43786	32378	33004
营业总成本	50258	65294	86104	76291	108243	93876	72504	44740	32907	33632
营业成本	48910	63255	82589	74837	106510	92525	70838	42813	31348	32108
营业税金及附加	45	68	42	48	72	83	92	69	73	83
销售费用	284	496	460	382	439	397	466	459	427	394
管理费用	348	308	345	372	453	413	489	457	422	407
财务费用	241	696	808	364	428	682	369	338	261	256
资产减值损失	429	402	-632	-234	-232	-239	-498	-336	-158	-160
公允价值变动净收益	-59	14	18	-53	62	-203	186	-4	75	79
投资收益	271	230	91	62	-148	262	-61	65	247	312
对联营企业和合营企业的投资收益	62	36	10	33	43	-155	19	-43	338	435
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	5	-2151	57	275	275	-692	-789	-139	-184
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	97	97	69	108	21	47	5	29	353	371
营业外支出	15	5	307	28	11	11	22	5	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	127	97	-2388	136	285	311	-710	-765	211	184
所得税	50	49	240	80	116	92	-75	53	139	122
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	47	-2628	57	169	219	-635	-819	72	62
归属于母公司所有者的净利润	69	23	-2493	11	46	51	-597	-811	15	18
少数股东损益	8	25	-135	46	123	168	-38	-8	57	44
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-39	-16	73	9	13	0	1
综合收益总额	0	0	0	17	153	291	-626	-806	0	-16
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	58	-2488	-27	30	121	-586	-798	-15	-23
归属于母少数股东的综合收益总额	8	40	-135	44	122	170	-39	-8	57	44

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	57565	73202	94738	89567	125864	106690	77663	49528	34983	36280
收到的税费返还	228	251	110	177	137	233	191	152	138	122
收到其他与经营活动有关的现金	675	1613	1865	2742	903	1172	775	868	851	796
经营活动现金流入小计	58469	75066	96713	92486	126904	108095	78628	50548	35973	37198
购买商品、接受劳务支付的现金	56755	72159	95864	89060	121717	105193	76301	48113	33977	37655
支付给职工以及为职工支付的现金	498	735	720	628	726	691	724	668	704	677
支付的各项税费	390	638	544	342	419	386	457	250	207	188
支付其他与经营活动有关的现金	505	2086	2459	2375	1054	1469	532	729	742	835
经营活动现金流出小计	58149	75618	99587	92404	123916	107741	78014	49760	35631	39355
经营活动产生的现金流量净额	320	-552	-2875	82	2988	354	614	788	342	-2158
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	37763	39539	76588	87064	57729	16398	14318	10798	13156	14056
取得投资收益收到的现金	120	191	136	186	179	208	80	128	99	74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	169	55	30	24	76	152	55	47	39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41	97	-5	268	72	289	30	-0	78	78
收到其他与投资活动有关的现金	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	37963	39996	76773	87548	58004	16970	14579	10981	13381	14247
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239	383	244	233	193	102	184	155	157	155
投资支付的现金	38719	38591	77563	86765	57547	16173	14469	11429	12932	13420
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	166	149	0	0	76	0	114	114
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	255	87	141	1	0	214
投资活动现金流出小计	38963	38974	77973	87147	57994	16362	14869	11585	13203	13903
投资活动产生的现金流量净额	-1000	1022	-1200	402	10	609	-290	-604	178	344
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	55	1784	791	211	2690	193	1581	1905	956	1163
取得借款收到的现金	24699	29400	37308	29084	31533	19496	21525	21319	15643	19365
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	287	1262	2960	3913	11842	7629	115	121	111	384
筹资活动现金流入小计	25041	32446	41059	33208	46065	27319	23221	23345	16710	20912
偿还债务支付的现金	23874	29155	32669	30112	32748	19865	23504	21039	16202	16776
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	553	816	785	788	587	492	495	467	403	398
支付其他与筹资活动有关的现金	157	2665	3264	4120	14594	7558	944	2251	1019	1818
筹资活动现金流出小计	24584	32636	36717	35021	47930	27914	24943	23756	17624	18993
筹资活动产生的现金流量净额	456	-190	4342	-1813	-1865	-595	-1722	-411	-913	1919
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25	9	16	-17	-11	105	36	12	-30	-37
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-248	290	283	-1346	1122	473	-1362	-215	-424	68
期初现金及现金等价物余额	2458	2265	2554	2837	1491	2614	3087	1725	1521	1097
期末现金及现金等价物余额	2210	2554	2837	1491	2614	3087	1725	1510	1097	1165

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