图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 90 | 216 | 58 | 52 | 57 | 81 | 63 | 71 | 100 | 28 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | |
应收票据 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
预付款项 | 25 | 18 | 9 | 16 | 11 | 15 | 19 | 49 | 4 | 22 | |
其他应收款 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 190 | 171 | 188 | 168 | 147 | 133 | 199 | 174 | 119 | 286 | |
消耗性生物资产 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 51 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 18 | 18 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 24 | 4 | 3 | |
流动资产合计 | 346 | 443 | 278 | 258 | 223 | 245 | 300 | 328 | 261 | 348 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 37 | 39 | 47 | 71 | 36 | 28 | 25 | 20 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
投资性房地产 | 0 | 9 | 14 | 28 | 26 | 28 | 84 | 78 | 74 | 148 | |
固定资产 | 375 | 350 | 332 | 304 | 289 | 285 | 251 | 265 | 259 | 202 | |
在建工程 | 6 | 11 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 19 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 51 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 57 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 29 | 21 | 31 | 13 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
非流动资产合计 | 486 | 469 | 451 | 453 | 406 | 401 | 406 | 391 | 418 | 464 | |
资产总计 | 832 | 912 | 729 | 711 | 628 | 646 | 706 | 719 | 679 | 812 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 215 | 170 | 90 | 70 | 60 | 50 | 60 | 45 | 25 | 90 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 78 | 189 | 118 | 73 | 43 | 66 | 89 | 73 | 30 | 73 | |
预收款项 | 28 | 43 | 19 | 14 | 12 | 19 | 16 | 16 | 12 | 0 | |
应付职工薪酬 | 9 | 8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 18 | 10 | 14 | 13 | |
应交税费 | -4 | -5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 30 | 25 | 23 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 350 | 428 | 265 | 199 | 148 | 167 | 216 | 182 | 107 | 220 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 24 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 24 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
负债合计 | 374 | 453 | 287 | 219 | 168 | 185 | 232 | 197 | 120 | 233 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | |
资本公积 | 214 | 219 | 227 | 183 | 183 | 183 | 183 | 181 | 181 | 182 | |
盈余公积 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -60 | -57 | -83 | -57 | -52 | -45 | -29 | 26 | 33 | 34 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 446 | 454 | 437 | 488 | 457 | 458 | 471 | 520 | 539 | 540 | |
少数股东权益 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | 39 | |
股东权益合计 | 458 | 459 | 441 | 492 | 461 | 461 | 474 | 523 | 559 | 579 | |
负债和股东权益总计 | 832 | 912 | 729 | 711 | 628 | 646 | 706 | 719 | 679 | 812 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1912 | 1966 | 2024 | 1801 | 1317 | 1230 | 1348 | 1342 | 1123 | 875 | |
营业收入 | 1912 | 1966 | 2024 | 1801 | 1317 | 1230 | 1348 | 1342 | 1123 | 875 | |
营业总成本 | 1905 | 1964 | 2054 | 1800 | 1328 | 1234 | 1342 | 1341 | 1101 | 856 | |
营业成本 | 1753 | 1812 | 1881 | 1657 | 1191 | 1110 | 1206 | 1230 | 985 | 747 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
销售费用 | 54 | 53 | 56 | 54 | 52 | 55 | 51 | 41 | 35 | 29 | |
管理费用 | 74 | 81 | 72 | 75 | 68 | 64 | 72 | 52 | 66 | 67 | |
财务费用 | 21 | 16 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
资产减值损失 | 3 | 1 | 35 | 5 | 11 | -1 | 4 | 2 | -4 | -3 | |
公允价值变动净收益 | -2 | 2 | 0 | -3 | 3 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -2 | 0 | 4 | 24 | 11 | 2 | 1 | -1 | 5 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -1 | -2 | -0 | -0 | 1 | 0 | -2 | 4 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 3 | 4 | -25 | 23 | 3 | -2 | 19 | 61 | 32 | 27 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 10 | 5 | 4 | |
营业外支出 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 12 | 8 | -18 | 36 | 7 | 3 | 18 | 70 | 17 | 15 | |
所得税 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 7 | 5 | -25 | 27 | 5 | 1 | 15 | 53 | 15 | 13 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5 | 4 | -26 | 26 | 5 | 2 | 16 | 56 | 9 | 7 | |
少数股东损益 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -3 | 6 | 7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39 | 6 | -18 | 51 | -31 | -5 | 13 | 51 | 21 | 12 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -3 | 6 | 7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1929 | 1998 | 2003 | 1817 | 1333 | 1262 | 1379 | 1413 | 1144 | 896 | |
收到的税费返还 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29 | 63 | 120 | 34 | 14 | 7 | 3 | 1 | 7 | -1 | |
经营活动现金流入小计 | 1961 | 2061 | 2123 | 1851 | 1347 | 1269 | 1383 | 1419 | 1152 | 896 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1733 | 1690 | 1917 | 1656 | 1174 | 1051 | 1235 | 1258 | 892 | 806 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86 | 94 | 102 | 102 | 103 | 98 | 99 | 97 | 92 | 95 | |
支付的各项税费 | 17 | 12 | 12 | 16 | 15 | 10 | 8 | 13 | 19 | 5 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137 | 164 | 57 | 70 | 47 | 47 | 46 | 39 | 57 | 57 | |
经营活动现金流出小计 | 1974 | 1960 | 2088 | 1845 | 1340 | 1206 | 1388 | 1408 | 1060 | 963 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13 | 101 | 35 | 6 | 7 | 63 | -6 | 11 | 92 | -67 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 21 | 4 | 9 | 109 | 192 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 16 | 77 | 5 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 81 | 191 | |
投资活动现金流入小计 | 29 | 11 | 14 | 118 | 195 | 4 | 19 | 139 | 87 | 239 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24 | 20 | 12 | 12 | 14 | 30 | 37 | 43 | 50 | 109 | |
投资支付的现金 | 26 | 0 | 11 | 88 | 169 | 0 | 3 | 1 | 0 | -0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 90 | 182 | |
投资活动现金流出小计 | 51 | 20 | 23 | 100 | 184 | 30 | 40 | 125 | 140 | 291 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22 | -9 | -9 | 18 | 11 | -26 | -21 | 14 | -53 | -52 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | |
取得借款收到的现金 | 247 | 232 | 155 | 150 | 100 | 94 | 80 | 60 | 70 | 140 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 247 | 232 | 155 | 150 | 100 | 95 | 81 | 62 | 79 | 174 | |
偿还债务支付的现金 | 262 | 280 | 235 | 170 | 110 | 104 | 70 | 75 | 90 | 75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 293 | 295 | 243 | 177 | 115 | 106 | 72 | 78 | 92 | 83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46 | -63 | -88 | -27 | -15 | -12 | 8 | -16 | -13 | 91 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -81 | 29 | -61 | -3 | 4 | 25 | -19 | 9 | 26 | -28 | |
期初现金及现金等价物余额 | 169 | 88 | 117 | 56 | 52 | 56 | 81 | 63 | 71 | 97 | |
期末现金及现金等价物余额 | 88 | 117 | 56 | 52 | 56 | 81 | 63 | 71 | 97 | 69 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。