图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 664 | 622 | 457 | 558 | 835 | 1094 | 1447 | 270 | 246 | 130 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 715 | 51 | 134 | 66 | 39 | 103 | 23 | 11 | 0 | 0 | |
应收账款 | 272 | 391 | 218 | 529 | 852 | 180 | 153 | 53 | 33 | 26 | |
预付款项 | 440 | 612 | 622 | 216 | 325 | 166 | 217 | 78 | 45 | 54 | |
其他应收款 | 98 | 45 | 135 | 204 | 74 | 82 | 69 | 191 | 25 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1122 | 1818 | 2485 | 3521 | 3744 | 3876 | 2877 | 704 | 405 | 397 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 212 | 230 | 209 | 209 | 152 | 95 | 86 | 80 | |
流动资产合计 | 3311 | 3539 | 4264 | 5325 | 6080 | 5709 | 4937 | 1401 | 868 | 749 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 9 | 8 | 4 | 47 | 67 | 166 | 89 | 56 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 77 | 476 | 495 | 455 | 406 | 339 | 316 | 252 | 217 | 207 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 3901 | 3866 | 3593 | 3530 | 3356 | 3285 | 3622 | 2267 | 2299 | 2110 | |
在建工程 | 89 | 14 | 109 | 112 | 380 | 437 | 48 | 149 | 43 | 67 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 589 | 518 | 434 | 414 | 402 | 390 | 393 | 125 | 114 | 113 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 37 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 14 | 12 | 20 | 18 | 25 | 32 | 29 | 17 | 12 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 47 | 144 | 367 | 243 | 202 | 63 | 27 | 19 | |
非流动资产合计 | 4716 | 4901 | 4701 | 4720 | 5003 | 4891 | 4700 | 2928 | 2768 | 2584 | |
资产总计 | 8027 | 8440 | 8965 | 10046 | 11083 | 10600 | 9637 | 4330 | 3636 | 3333 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2273 | 2253 | 3213 | 3252 | 3025 | 3078 | 4189 | 1770 | 1254 | 1210 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 172 | 242 | 358 | 651 | 934 | 1286 | 966 | 294 | 80 | 25 | |
应付账款 | 614 | 559 | 765 | 1013 | 1140 | 1862 | 1011 | 662 | 388 | 381 | |
预收款项 | 740 | 1160 | 1551 | 1900 | 1994 | 1235 | 867 | 142 | 126 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 35 | 15 | 3 | 5 | |
应交税费 | 97 | -8 | 32 | 28 | 89 | 36 | 27 | 15 | 26 | 33 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 197 | 107 | 79 | 59 | 86 | 155 | 484 | 233 | 87 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 400 | 735 | 394 | 902 | 519 | 1016 | 366 | 133 | 377 | 271 | |
其他流动负债 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 4504 | 5457 | 6402 | 7816 | 7797 | 8681 | 7945 | 3272 | 2342 | 2125 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1420 | 392 | 206 | 173 | 774 | 0 | 680 | 610 | 940 | 1099 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 428 | 525 | 961 | 896 | 497 | 240 | 146 | 0 | |
专项应付款 | 21 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 8 | 18 | 37 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 13 | 413 | 413 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
非流动负债合计 | 1456 | 832 | 1084 | 754 | 1800 | 976 | 1229 | 882 | 1109 | 1333 | |
负债合计 | 5960 | 6289 | 7486 | 8570 | 9596 | 9657 | 9174 | 4154 | 3451 | 3459 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | |
资本公积 | 671 | 739 | 736 | 734 | 734 | 734 | 734 | 730 | 730 | 730 | |
盈余公积 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 716 | 678 | 10 | 17 | 25 | -608 | -1354 | -1219 | -1215 | -1525 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2065 | 2094 | 1423 | 1429 | 1436 | 890 | 376 | 186 | 190 | -120 | |
少数股东权益 | 2 | 56 | 56 | 47 | 51 | 54 | 87 | -11 | -5 | -5 | |
股东权益合计 | 2067 | 2150 | 1479 | 1476 | 1486 | 943 | 463 | 176 | 186 | -126 | |
负债和股东权益总计 | 8027 | 8440 | 8965 | 10046 | 11083 | 10600 | 9637 | 4330 | 3636 | 3333 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5232 | 4597 | 3722 | 4001 | 3883 | 3971 | 4282 | 3770 | 2305 | 1844 | |
营业收入 | 5232 | 4597 | 3722 | 4001 | 3883 | 3971 | 4282 | 3770 | 2305 | 1844 | |
营业总成本 | 4795 | 4719 | 4427 | 4070 | 3963 | 4587 | 5041 | 4964 | 2337 | 2129 | |
营业成本 | 3980 | 3898 | 3531 | 3353 | 3241 | 3668 | 4207 | 3867 | 1867 | 1686 | |
营业税金及附加 | 37 | 42 | 60 | 51 | 62 | 130 | 89 | 68 | 35 | 29 | |
销售费用 | 246 | 227 | 240 | 202 | 192 | 185 | 186 | 233 | 142 | 142 | |
管理费用 | 299 | 283 | 297 | 222 | 213 | 228 | 217 | 283 | 97 | 68 | |
财务费用 | 204 | 251 | 240 | 231 | 235 | 284 | 299 | 304 | 143 | 137 | |
资产减值损失 | 28 | 18 | 59 | 11 | 19 | 93 | 44 | 194 | -2 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -9 | 53 | -8 | 4 | 30 | -28 | -0 | 1234 | 18 | -20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 2 | 4 | -4 | -0 | 29 | -26 | -22 | -55 | -18 | -19 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 428 | -69 | -712 | -65 | -50 | -644 | -750 | 80 | -4 | -299 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 23 | 87 | 56 | 97 | 87 | 48 | 20 | 23 | 41 | 26 | |
营业外支出 | 5 | 2 | 17 | 17 | 27 | 26 | 9 | 15 | 6 | -0 | |
非流动资产处置净损失 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 446 | 16 | -674 | 15 | 10 | -621 | -739 | 88 | 31 | -273 | |
所得税 | 92 | 7 | -5 | 11 | -6 | 3 | 15 | 9 | 5 | -1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 353 | 9 | -669 | 3 | 15 | -625 | -754 | 79 | 27 | -272 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 354 | 9 | -664 | 8 | 12 | -628 | -746 | 136 | 11 | -285 | |
少数股东损益 | -1 | -1 | -5 | -4 | 4 | 3 | -7 | -57 | 15 | 13 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 353 | 9 | -667 | 7 | 12 | -541 | -514 | -185 | 11 | -285 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -1 | -5 | -4 | 4 | 3 | -7 | -57 | 15 | 13 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5715 | 6044 | 4875 | 4880 | 4014 | 3515 | 4020 | 3628 | 1917 | 1930 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30 | 66 | 25 | 22 | 56 | 44 | 46 | 57 | 12 | 12 | |
经营活动现金流入小计 | 5745 | 6110 | 4900 | 4902 | 4070 | 3559 | 4066 | 3685 | 1929 | 1942 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4310 | 4738 | 4207 | 3775 | 2805 | 2772 | 3814 | 2414 | 1346 | 1545 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171 | 170 | 183 | 161 | 189 | 175 | 230 | 275 | 162 | 164 | |
支付的各项税费 | 235 | 272 | 284 | 184 | 150 | 159 | 134 | 192 | 63 | 22 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 337 | 330 | 314 | 281 | 264 | 276 | 260 | 308 | 211 | 170 | |
经营活动现金流出小计 | 5054 | 5510 | 4989 | 4401 | 3407 | 3382 | 4438 | 3190 | 1782 | 1901 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 691 | 600 | -89 | 501 | 663 | 177 | -372 | 495 | 147 | 41 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 24 | 65 | 16 | 16 | |
取得投资收益收到的现金 | 74 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 6 | 3 | 26 | 30 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22 | 9 | 99 | 0 | 20 | 0 | 371 | -29 | 46 | 46 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 97 | 16 | 114 | 36 | 164 | 16 | 397 | 46 | 75 | 65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267 | 275 | 288 | 341 | 630 | 125 | 362 | 344 | 186 | 99 | |
投资支付的现金 | 30 | 71 | 49 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 539 | 82 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 836 | 428 | 337 | 351 | 684 | 127 | 362 | 344 | 186 | 99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -739 | -412 | -222 | -314 | -520 | -111 | 35 | -298 | -110 | -35 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3390 | 3350 | 4716 | 4896 | 4932 | 3708 | 5458 | 3965 | 2156 | 1380 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38 | 950 | 641 | 609 | 1272 | 1612 | 1260 | 987 | 1623 | 1107 | |
筹资活动现金流入小计 | 3428 | 4350 | 5362 | 5505 | 6204 | 5321 | 6718 | 4952 | 3779 | 2487 | |
偿还债务支付的现金 | 2844 | 4122 | 4846 | 4966 | 5106 | 3943 | 4150 | 4595 | 2016 | 1286 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285 | 308 | 294 | 234 | 207 | 307 | 308 | 293 | 131 | 51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150 | 56 | 127 | 573 | 856 | 1157 | 1410 | 1044 | 1674 | 1178 | |
筹资活动现金流出小计 | 3278 | 4486 | 5267 | 5773 | 6169 | 5406 | 5868 | 5932 | 3821 | 2515 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149 | -136 | 95 | -269 | 35 | -85 | 850 | -980 | -42 | -28 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -1 | -3 | 0 | -2 | 0 | 4 | -1 | -0 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 102 | 52 | -220 | -82 | 176 | -19 | 518 | -783 | -5 | -21 | |
期初现金及现金等价物余额 | 412 | 514 | 566 | 346 | 264 | 440 | 421 | 939 | 156 | 37 | |
期末现金及现金等价物余额 | 514 | 566 | 346 | 264 | 440 | 421 | 939 | 156 | 151 | 16 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。