大冶特钢(000708) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
流动资产
货币资金	1178	1938	7838	9247	7625	8928	8478	8833	11273	7617
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
应收票据	1365	1712	763	262	8636	9407	11649	7954	7845	6533
应收账款	347	498	1949	1972	2252	3161	5198	5402	5231	9260
预付款项	29	93	1018	751	1454	1393	2353	1523	1328	2224
其他应收款	2	30	219	161	0	0	833	793	474	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	7	4	6
应收股利	0	0	0	0	8	8	14	7	7	0
存货	1027	902	7976	8617	9126	10768	17214	16745	16239	19725
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
其他流动资产	0	26	804	672	438	230	670	601	392	163
流动资产合计	3947	5201	29454	31757	33063	37649	51249	47361	49545	51985
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	1466	20	0	20	216	223
长期股权投资	0	0	84	572	747	1922	629	871	170	179
投资性房地产	0	0	13	6	0	14	92	256	359	346
固定资产	2454	2179	32743	32223	33206	38944	50357	48933	48322	0
在建工程	67	134	3737	6525	10058	5522	3790	3334	1709	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	8	10	34	36	40	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	15	4410	4121	4331	4272	7811	7435	7180	6872
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18
长期待摊费用	0	0	163	186	190	184	177	172	167	161
递延所得税资产	56	92	1574	1208	1425	1304	1741	1921	1999	1949
其他非流动资产	35	57	388	809	340	889	572	603	491	421
非流动资产合计	2631	2477	43131	45684	51814	53126	65258	63683	60777	58860
资产总计	6579	7678	72585	77441	84876	90775	116507	111043	110323	110845
流动负债
短期借款	0	500	2566	3964	4607	5273	8670	9019	6818	11589
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
应付票据	231	119	6685	6430	5129	5153	5065	4328	4028	3854
应付账款	1453	2026	14798	13264	11820	12805	17666	12531	12206	11429
预收款项	226	166	2772	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	47	61	1298	1433	2703	2470	2843	2787	2470	2578
应交税费	37	45	563	955	1321	729	664	670	867	924
应付利息	0	0	45	44	44	45	43	23	23	23
应付股利	0	0	3424	2610	2556	13	13	3	3	356
其他应付款	184	221	5606	4468	6061	6564	5421	5024	5381	6605
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	297	0	110	79	776	447	3676	3617	5595	6303
其他流动负债	0	0	0	434	357	488	579	390	421	326
流动负债合计	2475	3139	37866	37579	38713	37507	49540	42123	41939	47168
非流动负债
长期借款	0	0	8385	9098	10421	7803	17015	18132	15774	10231
应付债券	0	0	0	0	0	4613	4759	4887	4998	5073
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	4	26	43	26	24	5	12	5	5
递延所得税负债	0	0	298	222	214	199	465	416	394	365
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	75	135	9443	11477	13196	16830	25332	25092	22910	17311
负债合计	2550	3274	47308	49056	51909	54337	74872	67215	64849	64479
股东权益
股本	449	449	2969	5047	5047	5047	5047	5047	5047	5047
资本公积	486	486	11285	9206	9173	9173	9303	9381	9732	9732
盈余公积	226	226	591	969	1376	1656	2138	2424	2524	2524
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2867	3242	10324	13001	17030	19642	21348	23339	25598	26498
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4028	4404	25245	28350	32804	36277	38609	40930	43588	44479
少数股东权益	0	0	31	35	164	160	3025	2898	1886	1887
股东权益合计	4028	4404	25277	28385	32968	36437	41634	43828	45474	46366
负债和股东权益总计	6579	7678	72585	77441	84876	90775	116507	111043	110323	110845

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
营业总收入	10227	12573	72620	74728	97332	98345	114019	109203	107373	106873
营业收入	10227	12573	72620	74728	97332	98345	114019	109203	107373	106873
营业总成本	9715	11961	66117	67328	87835	91020	108096	104595	101097	100973
营业成本	9045	10989	59545	61300	80666	83853	99038	95174	91337	91419
营业税金及附加	45	62	553	462	567	582	744	618	772	772
销售费用	126	193	863	643	532	483	675	659	663	693
管理费用	412	70	1446	1456	1570	1406	2024	1962	2105	2078
财务费用	15	-48	485	292	475	348	723	813	710	777
资产减值损失	-71	-132	-403	-427	-321	-642	-464	-637	-902	-875
公允价值变动净收益	0	0	0	-12	-15	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-109	-200	-216	-100	-39	219	392	392
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	5	1	-215	-82	2	242	403	392
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	519	623	6492	7519	9548	8462	6531	5943	7290	6644
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	9	146	45	79	46	80	59	62	78
营业外支出	69	31	60	60	124	79	53	78	162	124
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	458	601	6579	7505	9504	8429	6559	5924	7190	6598
所得税	63	91	1190	1477	1543	1320	661	565	1133	862
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	395	510	5389	6028	7961	7109	5898	5358	6057	5736
归属于母公司所有者的净利润	395	510	5386	6024	7953	7105	5721	5126	5929	5758
少数股东损益	0	0	3	4	8	4	177	233	128	-22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	7	8	-2	4	-21	-35
综合收益总额	395	510	5389	6028	7968	7118	5896	5362	6036	5701
归属于母公司所有者的综合收益总额	395	510	5386	6024	7960	7114	5718	5128	5913	5730
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	3	4	8	4	178	234	123	-28

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7062	8314	54095	60892	79014	75475	91397	92380	97063	95713
收到的税费返还	11	0	547	538	320	1009	750	537	490	203
收到其他与经营活动有关的现金	21	104	598	647	623	678	726	591	439	1118
经营活动现金流入小计	7094	8417	55239	62076	79957	77162	92873	93508	97992	97035
购买商品、接受劳务支付的现金	5970	6728	38479	47254	57469	52869	69600	71326	69939	70880
支付给职工以及为职工支付的现金	445	526	4093	4286	4479	5040	6226	6747	7407	7684
支付的各项税费	238	299	3322	2916	4124	5107	5094	3120	4325	3951
支付其他与经营活动有关的现金	85	132	1419	1049	940	712	1295	1572	1687	3212
经营活动现金流出小计	6739	7685	47313	55504	67012	63728	82215	82766	83357	85726
经营活动产生的现金流量净额	355	732	7926	6572	12945	13434	10658	10741	14636	11308
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	250	2053	402	2028	0	22	497	497
取得投资收益收到的现金	0	0	30	66	83	131	88	38	624	612
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	10	38	639	192	29	524	229	156	147
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	10	720	2759	677	2189	612	289	1278	1256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50	48	2447	3175	2524	1788	1997	552	770	815
投资支付的现金	0	0	770	766	1639	28	2	39	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	492	520	586	2228	643	0	0	841
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	50	48	3709	4461	4749	4045	2643	591	773	1659
投资活动产生的现金流量净额	-49	-38	-2989	-1702	-4071	-1856	-2031	-302	504	-403
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	15	4	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	500	13110	14630	11812	14771	26777	24653	24349	20794
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	4980	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	4960	6787	9457	3990	8819	8065	3761	2313
筹资活动现金流入小计	0	500	18070	21417	21284	23745	35597	32717	28110	23108
偿还债务支付的现金	202	297	16080	12549	18046	22524	29538	30654	31431	28554
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103	143	4442	4413	4229	7197	4584	3748	4324	4580
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	423	6536	9253	3845	10569	8220	4078	1704
筹资活动现金流出小计	305	440	25867	23498	31529	33566	45049	42942	40525	34837
筹资活动产生的现金流量净额	-305	60	-7797	-2081	-10245	-9821	-9453	-10224	-12415	-11730
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	5	-5	12	4	-36	-34	52	14	-105
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7	760	-2865	2800	-1367	1722	-859	266	2739	-930
期初现金及现金等价物余额	1185	1178	8402	5537	8358	6991	8713	7854	8121	10860
期末现金及现金等价物余额	1178	1938	5537	8337	6991	8713	7854	8121	10860	9930

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