贝瑞基因(000710)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）成都汽车城大道333号
  • 公司简称：
    贝瑞基因
  • 法人代表：
    高扬
  • 公司董秘：
    王冬
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    010-53259188
  • 公司网址：
    www.txyb.com.cn
  • 上市时间：
    1997-04-22
  • 发行数量(万股)：
    17500000
  • 发行价格(元)：
    5.1
  • 发行市盈率(倍)：
    15.0
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000710
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.64(元)
  • 每股净资产
    6.57(元)
  • 每股现金流
    1.19(元)
  • 净资产收益率
    9.80(%)
  • 总资产收益率
    6.93(%)
  • 毛利率
    56.53(%)
  • 利润增长率
    118.04(%)
  • 资产负债比
    27.36(%)
  • 市盈率
    11.02(倍)
  • 市净率
    1.08(倍)
  • 市盈增长比率
    0.1(倍)
  • EV / EBIT
    12.57(倍)
  • 市销率
    1.64(倍)
  • 市值(亿)
    25.14(亿元)

注：以上数据是基于贝瑞基因(000710)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
贝瑞基因(000710)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

车用部品

 143 10
2011-06-30

其他业务(补充)

 96 3
2011-06-30

其他零部件

 11 23
贝瑞基因(000710)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

仪器仪表

 154 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 96 3
贝瑞基因(000710)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他(补充)

 96
2011-06-30

西南

 69
2011-06-30

华东

 40
2011-06-30

华南

 26
2011-06-30

华中

 10
2011-06-30

出口

 9
财务分析
贝瑞基因(000710)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.64 15.73
2019-12-31 76.48 17.66
2018-12-31 89.18 24.08
2017-12-31 86.39 28.47
2016-12-31 20.82 26.16
2015-12-31 23.59 13.97
2014-12-31 29.16 15.80
2013-12-31 29.51 18.11
2012-12-31 36.27 22.14
2011-12-31 34.48 21.40
2010-12-31 31.89 20.40
历史平均 42.37 21.17
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
贝瑞基因(000710)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.72 27.36
2019-12-31 4.12 23.52
2018-12-31 6.02 10.82
2017-12-31 4.63 13.61
2016-12-31 0.87 79.18
2015-12-31 0.84 76.41
2014-12-31 0.91 70.84
2013-12-31 0.83 70.49
2012-12-31 1.03 63.73
2011-12-31 1.08 65.52
2010-12-31 1.07 68.11
历史平均 1.92 57.63
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 贝瑞基因(000710)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.72高于历史平均水平1.92，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.72高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 贝瑞基因(000710)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.58，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
贝瑞基因(000710)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 56.53 14.59 9.80 6.93
2019-12-31 61.13 23.93 16.78 12.61
2018-12-31 58.24 18.04 14.08 11.93
2017-12-31 61.13 20.87 15.15 13.53
2016-12-31 6.77 -1.69 -3.67 -0.76
2015-12-31 3.64 -5.65 -11.05 -2.61
2014-12-31 6.68 2.48 5.29 1.52
2013-12-31 12.51 -2.38 -5.33 -1.52
2012-12-31 12.60 0.07 0.33 0.07
2011-12-31 10.00 0.07 0.43 0.08
2010-12-31 11.90 1.63 6.95 1.98
历史平均 20.39 3.72 2.46 2.69
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 贝瑞基因(000710)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.57高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.57高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 贝瑞基因(000710)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.15高于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.15高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 贝瑞基因(000710)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10高于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.10低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
贝瑞基因(000710)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.46 3.02 0.65 0.48
2019-12-31 1.49 2.98 0.69 0.53
2018-12-31 2.92 2.75 0.74 0.66
2017-12-31 4.23 2.28 0.75 0.65
2016-12-31 4.32 1.73 2.17 0.45
2015-12-31 4.37 3.30 1.95 0.46
2014-12-31 4.96 3.89 2.10 0.61
2013-12-31 4.82 3.53 2.17 0.64
2012-12-31 5.98 4.39 2.68 0.97
2011-12-31 7.52 5.39 3.34 1.15
2010-12-31 9.34 5.94 3.80 1.21
历史平均 5.38 3.69 2.19 0.76
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 贝瑞基因(000710)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.46低于历史平均水平5.38，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.46低于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 贝瑞基因(000710)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.02低于历史平均水平3.69，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.02低于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 贝瑞基因(000710)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.65低于历史平均水平2.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.65低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 贝瑞基因(000710)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
贝瑞基因(000710)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 228 2328 423
2019-12-31 391 2328 410
2018-12-31 268 1903 424
2017-12-31 233 1537 412
2016-12-31 -4 114 28
2015-12-31 -13 118 19
2014-12-31 7 130 47
2013-12-31 -6 115 19
2012-12-31 0 118 38
2011-12-31 1 117 11
2010-12-31 8 116 39
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
贝瑞基因(000710)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
贝瑞基因(000710)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.08 11.02
2019-12-31 4.71 28.06
2018-12-31 5.94 42.19
2017-12-31 13.01 85.88
2016-12-31 62.84 -1712.50
2015-12-31 52.52 -475.15
2014-12-31 12.27 231.91
2013-12-31 11.13 -208.74
2012-12-31 11.45 3439.65
2011-12-31 11.80 2750.67
2010-12-31 16.24 233.64
历史平均 21.91 487.50
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
贝瑞基因(000710)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 30.91 0.64
2019-12-31 30.91 1.10
2018-12-31 31.90 0.76
2017-12-31 56.37 0.66
2016-12-31 47.41 -0.03
2015-12-31 40.88 -0.09
2014-12-31 10.55 0.05
2013-12-31 8.50 -0.04
2012-12-31 8.94 0.00
2011-12-31 9.11 0.00
2010-12-31 12.48 0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

贝瑞基因(000710)的前一交易日收盘价为7.09元， 我们给予的估值为15.7元， 安全边际率为121.44%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予贝瑞基因(000710)低估评级。

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