图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 404 | 361 | 353 | 312 | 246 | 173 | 91 | 195 | 172 | 123 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 36 | 36 | 16 | 10 | 10 | 29 | 22 | 27 | 0 | 0 | |
应收账款 | 77 | 112 | 87 | 80 | 49 | 95 | 70 | 185 | 197 | 241 | |
预付款项 | 60 | 43 | 56 | 44 | 25 | 133 | 161 | 166 | 187 | 278 | |
其他应收款 | 14 | 9 | 169 | 77 | 17 | 14 | 9 | 7 | 17 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 669 | 688 | 596 | 501 | 518 | 680 | 777 | 751 | 798 | 706 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 3 | 3 | 3 | 133 | 95 | 125 | 99 | 163 | 250 | |
流动资产合计 | 1266 | 1252 | 1279 | 1028 | 997 | 1218 | 1254 | 1429 | 1575 | 1619 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 60 | 106 | 111 | 124 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 16 | 16 | 67 | 59 | 58 | 35 | 33 | 2 | 2 | 2 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 310 | 331 | 403 | 358 | 352 | 342 | 450 | 484 | 482 | 470 | |
在建工程 | 102 | 95 | 8 | 13 | 16 | 29 | 20 | 73 | 119 | 149 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 130 | 132 | 140 | 141 | 135 | 119 | 188 | 224 | 233 | 224 | |
开发支出 | 0 | 1 | 15 | 21 | 32 | 37 | 29 | 42 | 46 | 60 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 123 | 123 | 123 | |
长期待摊费用 | 13 | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 12 | 156 | 156 | 156 | 158 | 5 | 4 | 3 | |
非流动资产合计 | 574 | 592 | 719 | 861 | 866 | 855 | 939 | 1013 | 1030 | 1050 | |
资产总计 | 1840 | 1844 | 1998 | 1889 | 1863 | 2073 | 2193 | 2443 | 2604 | 2669 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 320 | 297 | 284 | 113 | 15 | 84 | 217 | 146 | 189 | 168 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 10 | 9 | 12 | 0 | 49 | 109 | 90 | 55 | 66 | 69 | |
应付账款 | 122 | 150 | 136 | 141 | 114 | 137 | 122 | 141 | 147 | 151 | |
预收款项 | 141 | 67 | 105 | 133 | 164 | 188 | 267 | 228 | 295 | 379 | |
应付职工薪酬 | 36 | 43 | 40 | 41 | 33 | 25 | 20 | 25 | 24 | 27 | |
应交税费 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 21 | 12 | 21 | 16 | 13 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 41 | 34 | 82 | 78 | 85 | 86 | 63 | 149 | 59 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
流动负债合计 | 673 | 605 | 665 | 517 | 468 | 650 | 792 | 764 | 796 | 870 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 36 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 10 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 14 | 26 | 35 | 27 | 33 | 33 | 23 | 54 | 59 | 62 | |
负债合计 | 687 | 631 | 699 | 544 | 501 | 683 | 814 | 819 | 855 | 932 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 329 | 439 | 439 | |
资本公积 | 505 | 505 | 547 | 505 | 505 | 505 | 505 | 663 | 627 | 624 | |
盈余公积 | 63 | 70 | 78 | 81 | 83 | 87 | 87 | 88 | 88 | 84 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 263 | 315 | 348 | 397 | 409 | 420 | 425 | 478 | 528 | 525 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1142 | 1204 | 1290 | 1345 | 1362 | 1388 | 1337 | 1576 | 1696 | 1681 | |
少数股东权益 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 42 | 48 | 54 | 56 | |
股东权益合计 | 1153 | 1213 | 1299 | 1345 | 1362 | 1390 | 1379 | 1624 | 1750 | 1737 | |
负债和股东权益总计 | 1840 | 1844 | 1998 | 1889 | 1863 | 2073 | 2193 | 2443 | 2604 | 2669 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1620 | 1843 | 1694 | 1379 | 1113 | 1218 | 1447 | 1927 | 2404 | 2436 | |
营业收入 | 1620 | 1843 | 1694 | 1379 | 1113 | 1218 | 1447 | 1927 | 2404 | 2436 | |
营业总成本 | 1579 | 1785 | 1685 | 1371 | 1100 | 1270 | 1544 | 1961 | 2345 | 2365 | |
营业成本 | 1288 | 1481 | 1416 | 1105 | 858 | 1014 | 1230 | 1614 | 2018 | 2044 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
销售费用 | 135 | 146 | 141 | 128 | 119 | 123 | 139 | 138 | 160 | 154 | |
管理费用 | 108 | 113 | 107 | 106 | 109 | 113 | 101 | 93 | 95 | 90 | |
财务费用 | 10 | 16 | 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 7 | 10 | |
资产减值损失 | 34 | 27 | 3 | 15 | 8 | 12 | 57 | 76 | -26 | -17 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 2 | 3 | 45 | 48 | 4 | 6 | 63 | 93 | 1 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 43 | 61 | 54 | 56 | 17 | -47 | 18 | 75 | 74 | 86 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 17 | 14 | 9 | 20 | 18 | 78 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 60 | 74 | 60 | 64 | 31 | 30 | 18 | 72 | 74 | 83 | |
所得税 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 14 | 11 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 55 | 68 | 56 | 61 | 30 | 22 | 15 | 57 | 64 | 73 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 55 | 68 | 56 | 61 | 30 | 21 | 12 | 53 | 57 | 68 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | 68 | 98 | 60 | 34 | 32 | -44 | 53 | 57 | 68 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1624 | 1854 | 1795 | 1505 | 1268 | 1280 | 1678 | 1938 | 2617 | 2553 | |
收到的税费返还 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 22 | 17 | 22 | 20 | 16 | 21 | 22 | 26 | 2 | |
经营活动现金流入小计 | 1646 | 1879 | 1817 | 1530 | 1289 | 1296 | 1699 | 1961 | 2643 | 2554 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1488 | 1546 | 1342 | 1029 | 916 | 1274 | 1529 | 1752 | 2210 | 1984 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108 | 118 | 130 | 118 | 127 | 140 | 122 | 130 | 145 | 147 | |
支付的各项税费 | 24 | 35 | 24 | 21 | 23 | 17 | 33 | 13 | 33 | 29 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132 | 127 | 120 | 113 | 110 | 133 | 157 | 132 | 123 | 162 | |
经营活动现金流出小计 | 1752 | 1826 | 1616 | 1282 | 1176 | 1564 | 1841 | 2028 | 2511 | 2321 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -106 | 53 | 201 | 248 | 113 | -268 | -142 | -67 | 132 | 233 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 603 | 588 | 1083 | 944 | 1380 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 66 | 2 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 5 | 42 | 0 | 31 | 105 | 62 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 9 | 44 | 7 | 517 | 714 | 716 | 1085 | 946 | 1385 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82 | 60 | 52 | 70 | 52 | 89 | 113 | 157 | 120 | 90 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 22 | 24 | 546 | 504 | 625 | 762 | 1043 | 1541 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | -10 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 82 | 60 | 209 | 94 | 597 | 598 | 767 | 909 | 1163 | 1631 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -79 | -50 | -164 | -87 | -80 | 117 | -51 | 176 | -218 | -246 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 73 | |
取得借款收到的现金 | 480 | 491 | 574 | 238 | 138 | 216 | 422 | 615 | 442 | 274 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 482 | 492 | 575 | 239 | 139 | 216 | 422 | 616 | 515 | 347 | |
偿还债务支付的现金 | 466 | 509 | 588 | 411 | 238 | 146 | 309 | 648 | 401 | 315 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | 29 | 32 | 27 | 17 | 11 | 2 | 15 | 18 | 19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 493 | 538 | 620 | 437 | 255 | 157 | 311 | 664 | 419 | 334 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11 | -45 | -45 | -198 | -116 | 59 | 111 | -47 | 96 | 13 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -196 | -42 | -8 | -37 | -81 | -91 | -83 | 63 | 11 | -1 | |
期初现金及现金等价物余额 | 596 | 399 | 357 | 349 | 312 | 231 | 140 | 56 | 120 | 131 | |
期末现金及现金等价物余额 | 399 | 357 | 349 | 312 | 231 | 140 | 56 | 120 | 131 | 130 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。