国元证券(000728) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	18092	18354	15085	16295	20673	24337	28170	25574	30775	36995
交易性金融资产	1313	1957	3023	16464	11990	16829	14888	22582	33920	38664
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	747	1030	993	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	25045	27692	29685	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	19	0	663	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2095	2534	2716	2823	3456	3506	3875	4266	4341	4528
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1431	1403	1348	1289	1277	1266	1219	1178	1160	1104
在建工程	71	68	69	79	91	99	112	144	118	177
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	52	56	49	87	101	123	115	122	106
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	123	121	121	121	121	121	121	121	121	121
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	161	173	308	329	483	497	509	541	73	323
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	71689	79679	78039	83169	90557	114618	129481	132856	172101	184885
流动负债
短期借款	975	334	1122	1088	1341	1352	1706	1973	2399	2471
交易性金融负债	9896	11660	8979	7799	2890	522	1672	4348	8405	7864
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	398	421	275	172	234	299	254	271	503	1247
应交税费	240	181	190	189	325	519	221	224	437	475
应付利息	462	355	328	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	418	438	448	0	245	0	0	0	0
应付债券	9492	6995	6500	12203	12204	15249	17754	19732	21848	25293
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	5	8	0	35	35	0	0	0	18
递延所得税负债	217	170	1	60	75	242	88	251	251	75
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	50804	54294	53392	58322	59685	82306	96523	98261	135041	147318
股东权益
股本	1964	3365	3365	3365	4364	4364	4364	4364	4364	4364
资本公积	9835	12610	12610	12610	17009	17009	17010	17010	17010	17010
盈余公积	1179	1273	1321	1337	1453	1603	1730	1916	2126	2126
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4677	4995	4997	4565	5062	5630	6184	6828	7526	8755
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	20742	25373	24636	24835	30859	32298	32942	34579	37043	37549
少数股东权益	143	12	11	12	13	14	16	16	17	18
股东权益合计	20885	25385	24648	24846	30872	32312	32957	34595	37060	37567
负债和股东权益总计	71689	79679	78039	83169	90557	114618	129481	132856	172101	184885

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	3376	3511	2538	3199	4529	6110	5341	6355	7848	7764
营业收入	3376	3511	2538	3199	4529	6110	5341	6355	7848	7764
营业总成本	1599	1958	1697	2094	2774	3669	3291	4155	5096	4344
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	90	35	53	41	43	49	43	46	54	63
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1485	1780	1470	1669	2037	2414	2252	2431	2827	3085
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	21	130	161	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-640	-654	-630	142	25	185	-216	-287	457	-346
投资收益	1579	1871	1613	518	992	1044	561	1739	2345	3658
对联营企业和合营企业的投资收益	65	100	78	127	175	141	438	275	180	295
汇兑收益	9	17	9	6	23	48	-19	-4	8	6
影响营业利润的其他科目	17	33	34	27	213	728	1056	1776	2063	953
营业利润	1776	1552	841	1105	1755	2441	2050	2200	2751	3420
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	23	16	52	34	9	18	6	4	3
营业外支出	25	18	22	5	54	9	16	11	14	33
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1780	1557	835	1151	1734	2441	2052	2195	2741	3390
所得税	364	344	165	237	363	530	317	326	495	700
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1415	1214	671	915	1371	1911	1734	1869	2245	2690
归属于母公司所有者的净利润	1405	1204	670	914	1370	1909	1733	1868	2244	2689
少数股东损益	10	10	0	0	1	1	2	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-228	411	-303	427	1136	1098
综合收益总额	0	0	0	0	1143	2321	1432	2295	3381	1773
归属于母公司所有者的综合收益总额	1561	1043	-232	1014	1142	2320	1429	2294	3380	3065
归属于母少数股东的综合收益总额	10	10	0	0	1	1	2	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	79	425	760	169	295	849	1236	2858	2669	2116
经营活动现金流入小计	6917	7042	8108	14587	9989	24815	20686	10626	30365	23516
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1144	1200	1069	1278	1427	1704	1751	1775	1868	1964
支付的各项税费	666	632	423	521	642	727	854	575	554	1004
支付其他与经营活动有关的现金	804	441	532	775	666	1705	2022	2777	3947	2921
经营活动现金流出小计	13354	9079	10556	9804	9270	26282	16853	15921	27114	19070
经营活动产生的现金流量净额	-6436	-2036	-2448	4783	718	-1468	3833	-5295	3251	4446
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	7	77	7	0	7	22	1186	1430
取得投资收益收到的现金	31	22	47	53	76	139	162	184	588	1031
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	11	27	2	2	12	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	3	7	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	36	25	61	142	111	144	170	217	1776	2462
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116	125	86	66	160	153	155	178	116	156
投资支付的现金	1167	180	275	65	535	48	176	278	3869	5339
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1282	371	361	131	695	200	331	456	3985	5496
投资活动产生的现金流量净额	-1246	-346	-300	10	-584	-56	-161	-239	-2209	-3034
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	4177	0	0	5431	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	418	807	17786	2312	4413	5777	2186	3333	2036
发行债券收到的现金	2096	18272	26362	22111	28648	38090	44560	46988	48682	46963
收到其他与筹资活动有关的现金	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2132	22867	27170	39897	36390	42502	50337	49174	52015	48999
偿还债务支付的现金	73	18552	26806	41133	29265	34708	47146	45612	43406	38249
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1422	1549	1426	1641	1283	1617	1706	1636	1676	1626
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	0	33	54	63	68	52	35
筹资活动现金流出小计	1495	20101	28234	42774	30581	36379	48915	47316	45134	39911
筹资活动产生的现金流量净额	637	2766	-1064	-2877	5809	6124	1422	1858	6881	9089
汇率变动对现金及现金等价物的影响	84	-65	70	70	-157	-39	275	47	8	-30
其他原因对现金的影响	-0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6960	318	-3742	1987	5786	4561	5369	-3629	7931	10470
期初现金及现金等价物余额	27972	21012	21329	17587	19574	25360	29921	35290	31661	39593
期末现金及现金等价物余额	21012	21329	17587	19574	25360	29921	35290	31661	39593	50062

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