国元证券(000728) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	18092	18354	15085	16295	20673	24337	28170	25574	30775	30008
交易性金融资产	1313	1957	3023	16464	11990	16829	14888	22582	33920	39438
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	486	377	238	353	1260	1203
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	747	1030	993	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	25045	27692	29685	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	19	0	663	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2095	2534	2716	2823	3456	3506	3875	4266	4341	4283
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1431	1403	1348	1289	1277	1266	1219	1178	1160	0
在建工程	71	68	69	79	91	99	112	144	118	147
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	52	56	49	87	101	123	115	122	89
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	123	121	121	121	121	121	121	121	121	121
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	161	173	308	329	483	497	534	541	73	164
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	71689	79679	78039	83169	90557	114618	129505	132856	172101	171175
流动负债
短期借款	975	334	1122	1088	1341	1352	1706	1973	2399	2333
交易性金融负债	9896	11660	8979	7799	2890	522	1672	4348	8405	8512
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	1132	2082	2968	974	994	1305
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	398	421	275	172	234	299	254	271	503	692
应交税费	240	181	190	189	0	0	0	0	0	0
应付利息	462	355	328	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	418	438	448	0	245	0	0	0	0
应付债券	9492	6995	6500	12203	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	5	8	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	217	170	1	60	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	50804	54294	53392	58322	59685	82306	96550	98261	135041	134025
股东权益
股本	1964	3365	3365	3365	0	0	0	0	0	0
资本公积	9835	12610	12610	12610	17009	17009	17010	17010	17010	17010
盈余公积	1179	1273	1321	1337	1453	1603	1730	1916	2126	2126
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4677	4995	4997	4565	5062	5630	6183	6828	7526	8167
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	20742	25373	24636	24835	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	143	12	11	12	13	14	16	16	17	17
股东权益合计	20885	25385	24648	24846	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	71689	79679	78039	83169	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3376	3511	2538	3199	0	0	0	0	0	0
营业收入	3376	3511	2538	3199	4529	6110	5341	6355	7848	8269
营业总成本	1599	1958	1697	2094	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	2774	3669	3291	4155	5096	5291
营业税金及附加	90	35	53	41	43	49	43	46	54	57
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1485	1780	1470	1669	2037	2414	2252	2431	2827	2972
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	21	130	161	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-640	-654	-630	142	0	0	0	0	288	411
投资收益	1579	1871	1613	518	992	1044	561	1739	2345	2804
对联营企业和合营企业的投资收益	65	100	78	127	175	141	438	275	180	206
汇兑收益	9	17	9	6	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	17	33	34	27	0	0	0	0	0	0
营业利润	1776	1552	841	1105	1755	2441	2050	2200	2751	2978
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	23	16	52	34	9	18	6	4	4
营业外支出	25	18	22	5	54	9	16	11	14	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1780	1557	835	1151	1734	2441	2052	2195	2741	2968
所得税	364	344	165	237	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1415	1214	671	915	1371	1911	1735	1869	2245	2423
归属于母公司所有者的净利润	1405	1204	670	914	1370	1909	1733	1868	2244	2422
少数股东损益	10	10	0	0	1	1	2	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-228	411	-303	427	1136	378
综合收益总额	0	0	0	0	1143	2321	1432	2295	3381	2801
归属于母公司所有者的综合收益总额	1561	1043	-232	1014	1142	2320	1430	2294	3380	2800
归属于母少数股东的综合收益总额	10	10	0	0	1	1	2	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	79	425	760	169	295	849	1236	2858	2669	2542
经营活动现金流入小计	6917	7042	8108	14587	9989	24815	20686	10626	30365	22735
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1144	1200	1069	1278	1427	1704	1751	1775	1868	1948
支付的各项税费	666	632	423	521	642	727	854	575	554	776
支付其他与经营活动有关的现金	804	441	532	775	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	13354	9079	10556	9804	9270	26282	16853	15921	27114	23339
经营活动产生的现金流量净额	-6436	-2036	-2448	4783	718	-1468	3833	-5295	3251	-605
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	7	77	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	31	22	47	53	76	139	162	184	588	740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	3	7	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	36	25	61	142	111	144	170	217	1776	1928
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116	125	86	66	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	1167	180	275	65	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1282	371	361	131	695	200	331	456	3985	3153
投资活动产生的现金流量净额	-1246	-346	-300	10	-584	-56	-161	-239	-2209	-1225
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	4177	0	0	5431	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	418	807	17786	2312	4413	5777	2186	3333	2868
发行债券收到的现金	2096	18272	26362	22111	28648	38090	44560	46988	48682	49169
收到其他与筹资活动有关的现金	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2132	22867	27170	39897	36390	42502	50337	49174	52015	52036
偿还债务支付的现金	73	18552	26806	41133	29265	34708	47146	45612	43406	42663
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1422	1549	1426	1641	1283	1617	1706	1636	1676	1834
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	0	33	54	63	68	52	52
筹资活动现金流出小计	1495	20101	28234	42774	30581	36379	48915	47316	45134	44549
筹资活动产生的现金流量净额	637	2766	-1064	-2877	5809	6124	1422	1858	6881	7488
汇率变动对现金及现金等价物的影响	84	-65	70	70	-157	-39	275	47	8	-5
其他原因对现金的影响	-0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6960	318	-3742	1987	5786	4561	5369	-3629	7931	5653
期初现金及现金等价物余额	27972	21012	21329	17587	19574	25360	29921	35290	31661	39593
期末现金及现金等价物余额	21012	21329	17587	19574	0	0	0	0	0	0

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