泰禾集团(000732) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	10641	16585	14895	13196	2929	1909	1628	1220	1355	1001
交易性金融资产	464	155	83	89	49	40	0	0	0	0
应收票据	48	0	0	5	14	23	0	0	0	0
应收账款	925	1281	1188	1469	830	528	343	239	214	212
预付款项	1121	2096	2247	1111	1299	1275	1261	1307	1296	1474
其他应收款	4973	14076	9432	9869	8361	6620	7554	8510	11915	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
存货	88855	140713	173528	146965	151754	157280	155916	140873	108244	107738
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	709	0	0	0	0
其他流动资产	846	1655	3636	3505	3785	3280	2957	2652	2269	2368
流动资产合计	107873	176561	205009	176210	169020	171664	169659	154801	125293	125524
非流动资产
可供出售金融资产	959	2818	2560	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1092	1092	1092	100	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	838	6777	6696	8097	7046	7225	5432	5335	3244	3244
投资性房地产	9899	12320	17656	25519	25147	25672	25825	25660	22531	21210
固定资产	1895	2526	3654	3567	3432	3307	3074	2972	2812	0
在建工程	0	97	2126	2543	3003	3350	2995	3042	2181	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	141	76	1414	1599	2635	2585	2395	2355	2315	2239
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	187	187	187	134	134	97	39	39	39	39
长期待摊费用	4	24	46	36	29	25	22	19	17	16
递延所得税资产	476	1301	1903	3435	3450	3125	3184	2526	1796	1809
其他非流动资产	0	2642	792	709	709	0	0	1454	2493	2493
非流动资产合计	15492	29860	38127	48098	47813	47460	44938	45427	39414	37946
资产总计	123365	206421	243136	224309	216833	219124	214598	200228	164707	163470
流动负债
短期借款	14309	21816	16038	4830	4631	5090	4977	4736	4417	4419
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	182	315	608	420	411	99	0	0	0	3
应付账款	6156	6809	7060	7736	5851	5299	6119	5764	6384	6100
预收款项	15237	22524	37380	49676	319	210	228	317	299	379
应付职工薪酬	81	148	270	138	136	126	130	111	104	107
应交税费	1372	2293	4274	5248	5245	6273	6346	6209	6253	6306
应付利息	728	1123	1486	2313	7598	15209	22715	28588	31362	34941
应付股利	2	62	170	214	156	156	156	156	156	156
其他应付款	1100	10556	20261	25174	25576	29064	29864	28566	29358	29825
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4328	21260	41390	50681	24340	27301	63584	75033	69672	68763
其他流动负债	0	0	0	0	2896	5266	5841	5148	4762	4751
流动负债合计	43495	86907	128937	146430	131560	144714	184700	191096	183500	187725
非流动负债
长期借款	39274	70526	58064	29103	62713	56896	18578	5354	844	391
应付债券	17414	21893	22033	12401	0	0	0	0	0	0
长期应付款	11	412	103	10	10	10	10	10	10	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	69	0	176	63	265	481	685	930	930
递延所得税负债	1301	1295	1874	2240	2275	2348	2373	2378	1831	1804
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	58153	94395	82311	44124	65206	59616	21482	8458	3637	3152
负债合计	101649	181302	211247	190555	196766	204330	206182	199553	187138	190877
股东权益
股本	1244	1244	1244	2489	2489	2489	2489	2489	2489	2489
资本公积	4627	4633	3633	2820	2736	2269	2273	2156	2184	2184
盈余公积	148	188	273	273	273	273	273	273	273	273
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4773	6733	8929	9068	3878	-135	-5509	-11581	-32888	-37761
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14232	16108	18459	19700	14648	10059	4453	-1716	-23814	-28773
少数股东权益	7485	9011	13430	14054	5418	4735	3963	2390	1384	1366
股东权益合计	21716	25119	31889	33754	20066	14794	8416	675	-22431	-27407
负债和股东权益总计	123365	206421	243136	224309	216833	219124	214598	200228	164707	163470

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	20728	24331	30985	23621	3615	4911	8803	6395	8044	8410
营业收入	20728	24331	30985	23621	3615	4911	8803	6395	8044	8410
营业总成本	19327	21945	26715	24713	8292	8855	13518	10425	18577	21172
营业成本	16256	17609	21576	19803	3189	4566	8491	6234	7955	8543
营业税金及附加	1377	1553	1706	757	98	294	294	270	330	228
销售费用	615	1127	1357	1572	853	481	173	131	95	176
管理费用	437	736	873	674	883	537	519	503	411	401
财务费用	372	709	830	927	801	1636	3348	2514	4337	6615
资产减值损失	271	211	374	-877	-1735	-1129	-502	-437	-4881	-4881
公允价值变动净收益	366	121	672	-6	-203	491	-116	-162	-1087	-1552
投资收益	579	539	442	1431	8	192	-358	-1009	-8916	-8752
对联营企业和合营企业的投资收益	-30	86	528	151	105	191	-268	-123	-126	-34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2345	3046	5386	370	-4854	-3239	-5177	-5188	-21469	-24001
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	189	45	18	37	82	11	14	7	6
营业外支出	66	242	355	338	276	316	415	402	404	470
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2310	2993	5076	51	-5093	-3473	-5581	-5576	-21866	-24464
所得税	596	659	1165	-678	13	579	-11	553	313	276
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1714	2333	3911	728	-5107	-4052	-5570	-6129	-22179	-24740
归属于母公司所有者的净利润	1707	2124	2555	466	-4999	-4013	-5374	-6072	-21309	-23870
少数股东损益	7	209	1356	262	-107	-39	-196	-57	-871	-870
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	222	-109	-237	19	-818	-850
综合收益总额	0	0	0	0	-4885	-4161	-5807	-6110	-22998	-20701
归属于母公司所有者的综合收益总额	978	1995	3625	1230	-4778	-4122	-5610	-6053	-22127	-24807
归属于母少数股东的综合收益总额	7	209	1356	262	-107	-39	-196	-57	-871	-870

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20793	32401	46036	44079	9321	3597	3214	2705	2604	3385
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	396	0	0	10
收到其他与经营活动有关的现金	1208	4180	10077	7205	3412	1398	556	752	440	351
经营活动现金流入小计	22001	36581	56113	51284	12733	4995	4166	3457	3044	3747
购买商品、接受劳务支付的现金	25062	27207	26910	15414	9609	2154	2109	2008	1309	1063
支付给职工以及为职工支付的现金	901	1632	3167	3114	2065	969	792	613	464	436
支付的各项税费	3296	3113	3697	3446	548	203	170	94	114	193
支付其他与经营活动有关的现金	2883	17183	8407	5695	3459	1141	1317	477	534	625
经营活动现金流出小计	32142	49134	42182	27669	15682	4466	4388	3192	2420	2317
经营活动产生的现金流量净额	-10141	-12553	13931	23615	-2949	529	-222	266	624	1430
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	749	735	521	3490	1306	0	43	0	0	0
取得投资收益收到的现金	16	6	84	2	2	1	1	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	578	556	33	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	384	117	9817	129	95	-88	-167	-114	-10
收到其他与投资活动有关的现金	165	2472	4893	5466	596	456	505	11	12	8
投资活动现金流入小计	931	3597	6193	19330	2067	553	460	-155	-101	-2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89	928	834	243	119	2	1	2	2	1
投资支付的现金	1534	10432	1630	782	209	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3787	15786	10812	452	119	133	0	98	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6107	7775	5200	3330	668	71	3	0	0	1
投资活动现金流出小计	11517	34921	18476	4807	1115	206	4	101	2	2
投资活动产生的现金流量净额	-10586	-31323	-12283	14523	952	347	456	-256	-103	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3796	592	3378	3567	0	0	0	0	5	5
取得借款收到的现金	76993	111599	61430	18035	1813	40	470	547	247	92
发行债券收到的现金	9440	9453	7952	4815	868	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	211	1910	18768	24311	2286	1751	151	359	102	72
筹资活动现金流入小计	90440	123555	91528	50727	4966	1791	621	906	354	169
偿还债务支付的现金	57416	63524	67173	59134	4597	2771	1066	1070	698	1506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5260	8808	16792	14467	3402	384	68	45	158	161
支付其他与筹资活动有关的现金	3020	2757	10973	15442	4687	207	251	21	20	30
筹资活动现金流出小计	65696	75089	94938	89042	12687	3362	1385	1136	876	1698
筹资活动产生的现金流量净额	24744	48466	-3410	-38315	-7720	-1571	-764	-230	-522	-1529
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29	52	77	-2	-7	-0	3	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3989	4642	-1685	-180	-9724	-695	-527	-220	-1	-102
期初现金及现金等价物余额	4612	8600	13243	11558	11378	1654	959	432	212	211
期末现金及现金等价物余额	8600	13243	11558	11378	1654	959	432	212	211	109

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