泰禾集团(000732) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	16585	14895	13196	2929	1909	1628	1220	1355	643	581
交易性金融资产	155	83	89	49	40	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	5	14	23	0	0	0	0	0
应收账款	1281	1188	1469	830	528	343	239	214	197	199
预付款项	2096	2247	1111	1299	1275	1261	1307	1296	1351	1364
其他应收款	14076	9432	9869	8361	6620	7554	8510	11915	5927	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
存货	140713	173528	146965	151754	157280	155916	140873	108244	82761	82904
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	709	0	0	0	0	0
其他流动资产	1655	3636	3505	3785	3280	2957	2652	2269	2002	2013
流动资产合计	176561	205009	176210	169020	171664	169659	154801	125293	92881	93142
非流动资产
可供出售金融资产	2818	2560	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1092	1092	100	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6777	6696	8097	7046	7225	5432	5335	3244	3253	3253
投资性房地产	12320	17656	25519	25147	25672	25825	25660	22531	11727	11727
固定资产	2526	3654	3567	3432	3307	3074	2972	2812	2673	0
在建工程	97	2126	2543	3003	3350	2995	3042	2181	2043	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	76	1414	1599	2635	2585	2395	2355	2315	2152	2143
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	187	187	134	134	97	39	39	39	39	39
长期待摊费用	24	46	36	29	25	22	19	17	15	14
递延所得税资产	1301	1903	3435	3450	3125	3184	2526	1796	716	717
其他非流动资产	2642	792	709	709	0	0	1454	2493	5767	5767
非流动资产合计	29860	38127	48098	47813	47460	44938	45427	39414	30312	30293
资产总计	206421	243136	224309	216833	219124	214598	200228	164707	123192	123435
流动负债
短期借款	21816	16038	4830	4631	5090	4977	4736	4417	3736	3736
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	315	608	420	411	99	0	0	0	0	0
应付账款	6809	7060	7736	5851	5299	6119	5764	6384	6837	6809
预收款项	22524	37380	49676	319	210	228	317	299	275	280
应付职工薪酬	148	270	138	136	126	130	111	104	101	101
应交税费	2293	4274	5248	5245	6273	6346	6209	6253	7560	7556
应付利息	1123	1486	2313	7598	15209	22715	28588	31362	31884	32658
应付股利	62	170	214	156	156	156	156	156	156	156
其他应付款	10556	20261	25174	25576	29064	29864	28566	29358	30680	30792
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	21260	41390	50681	24340	27301	63584	75033	69672	62702	62093
其他流动负债	0	0	0	2896	5266	5841	5148	4762	4375	4326
流动负债合计	86907	128937	146430	131560	144714	184700	191096	183500	169875	170485
非流动负债
长期借款	70526	58064	29103	62713	56896	18578	5354	844	317	598
应付债券	21893	22033	12401	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	412	103	10	10	10	10	10	10	10	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	69	0	176	63	265	481	685	930	1341	1341
递延所得税负债	1295	1874	2240	2275	2348	2373	2378	1831	690	690
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	94395	82311	44124	65206	59616	21482	8458	3637	2374	2653
负债合计	181302	211247	190555	196766	204330	206182	199553	187138	172248	173138
股东权益
股本	1244	1244	2489	2489	2489	2489	2489	2489	2489	2489
资本公积	4633	3633	2820	2736	2269	2273	2156	2184	2184	2184
盈余公积	188	273	273	273	273	273	273	273	273	273
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6733	8929	9068	3878	-135	-5509	-11581	-32888	-58290	-59001
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	16108	18459	19700	14648	10059	4453	-1716	-23814	-49903	-50546
少数股东权益	9011	13430	14054	5418	4735	3963	2390	1384	847	842
股东权益合计	25119	31889	33754	20066	14794	8416	675	-22431	-49056	-49703
负债和股东权益总计	206421	243136	224309	216833	219124	214598	200228	164707	123192	123435

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	24331	30985	23621	3615	4911	8803	6395	8044	11021	10889
营业收入	24331	30985	23621	3615	4911	8803	6395	8044	11021	10889
营业总成本	21945	26715	24713	8292	8855	13518	10425	18577	26394	25959
营业成本	17609	21576	19803	3189	4566	8491	6234	7955	11842	11609
营业税金及附加	1553	1706	757	98	294	294	270	330	429	425
销售费用	1127	1357	1572	853	481	173	131	95	162	157
管理费用	736	873	674	883	537	519	503	411	326	313
财务费用	709	830	927	801	1636	3348	2514	4337	4325	4113
资产减值损失	211	374	-877	-1735	-1129	-502	-437	-4881	-3351	-3351
公允价值变动净收益	121	672	-6	-203	491	-116	-162	-1087	-6785	-6785
投资收益	539	442	1431	8	192	-358	-1009	-8916	-1651	-1651
对联营企业和合营企业的投资收益	86	528	151	105	191	-268	-123	-126	8	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3046	5386	370	-4854	-3239	-5177	-5188	-21469	-25191	-24887
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	189	45	18	37	82	11	14	7	4	4
营业外支出	242	355	338	276	316	415	402	404	542	540
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2993	5076	51	-5093	-3473	-5581	-5576	-21866	-25729	-25423
所得税	659	1165	-678	13	579	-11	553	313	206	202
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2333	3911	728	-5107	-4052	-5570	-6129	-22179	-25935	-25625
归属于母公司所有者的净利润	2124	2555	466	-4999	-4013	-5374	-6072	-21309	-25402	-25098
少数股东损益	209	1356	262	-107	-39	-196	-57	-871	-533	-528
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	222	-109	-237	19	-818	0	-4
综合收益总额	0	0	0	-4885	-4161	-5807	-6110	-22998	0	1021
归属于母公司所有者的综合收益总额	1995	3625	1230	-4778	-4122	-5610	-6053	-22127	-26089	-25721
归属于母少数股东的综合收益总额	209	1356	262	-107	-39	-196	-57	-871	-533	-528

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32401	46036	44079	9321	3597	3214	2705	2604	2203	1395
收到的税费返还	0	0	0	0	0	396	0	0	10	10
收到其他与经营活动有关的现金	4180	10077	7205	3412	1398	556	752	440	779	725
经营活动现金流入小计	36581	56113	51284	12733	4995	4166	3457	3044	2993	2130
购买商品、接受劳务支付的现金	27207	26910	15414	9609	2154	2109	2008	1309	755	629
支付给职工以及为职工支付的现金	1632	3167	3114	2065	969	792	613	464	399	365
支付的各项税费	3113	3697	3446	548	203	170	94	114	177	128
支付其他与经营活动有关的现金	17183	8407	5695	3459	1141	1317	477	534	389	382
经营活动现金流出小计	49134	42182	27669	15682	4466	4388	3192	2420	1719	1504
经营活动产生的现金流量净额	-12553	13931	23615	-2949	529	-222	266	624	1274	626
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	735	521	3490	1306	0	43	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	6	84	2	2	1	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	578	556	33	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	384	117	9817	129	95	-88	-167	-114	-344	-344
收到其他与投资活动有关的现金	2472	4893	5466	596	456	505	11	12	4	2
投资活动现金流入小计	3597	6193	19330	2067	553	460	-155	-101	-340	-341
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	928	834	243	119	2	1	2	2	0	0
投资支付的现金	10432	1630	782	209	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15786	10812	452	119	133	0	98	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7775	5200	3330	668	71	3	0	0	2	2
投资活动现金流出小计	34921	18476	4807	1115	206	4	101	2	3	2
投资活动产生的现金流量净额	-31323	-12283	14523	952	347	456	-256	-103	-342	-343
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	592	3378	3567	0	0	0	0	5	0	0
取得借款收到的现金	111599	61430	18035	1813	40	470	547	247	77	17
发行债券收到的现金	9453	7952	4815	868	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1910	18768	24311	2286	1751	151	359	102	110	128
筹资活动现金流入小计	123555	91528	50727	4966	1791	621	906	354	187	145
偿还债务支付的现金	63524	67173	59134	4597	2771	1066	1070	698	1254	419
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8808	16792	14467	3402	384	68	45	158	17	8
支付其他与筹资活动有关的现金	2757	10973	15442	4687	207	251	21	20	8	59
筹资活动现金流出小计	75089	94938	89042	12687	3362	1385	1136	876	1279	485
筹资活动产生的现金流量净额	48466	-3410	-38315	-7720	-1571	-764	-230	-522	-1092	-340
汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	77	-2	-7	-0	3	1	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4642	-1685	-180	-9724	-695	-527	-220	-1	-161	-57
期初现金及现金等价物余额	8600	13243	11558	11378	1654	959	432	212	211	50
期末现金及现金等价物余额	13243	11558	11378	1654	959	432	212	211	50	-7

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