国海证券(000750) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	13074	10817	9477	11307	15899	20046	24168	19297	21189	18923
交易性金融资产	8203	13142	8670	11581	19139	20307	23477	19866	14269	17297
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	170	562	432	181	336	790
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	648	735	709	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	4014	5864	11140	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	16852	16588	15921	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	139	142	162	239	256	393	349	562	614	628
投资性房地产	22	21	19	17	18	17	17	428	444	440
固定资产	174	161	149	151	1424	1389	1346	950	876	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	82	100	117	130	134	153	187	210	187	172
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	24	22	22	22	22	22	22	22	22	22
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	69	149	199	243	418	569	647	612	525	534
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	67961	66009	63167	66308	72554	75868	73841	69737	59591	76560
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
交易性金融负债	245	239	119	1223	3929	1525	2959	438	237	342
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	91	2088	772	501	317	379
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	811	519	365	619	986	1154	841	744	856	897
应交税费	97	52	44	100	0	0	0	0	0	0
应付利息	465	621	524	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	7990	10906	11614	13007	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	7	7	11	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	53628	51793	49125	51797	53518	56649	54505	47018	36663	53461
股东权益
股本	4216	4216	4216	4216	0	0	0	0	0	0
资本公积	6276	6276	6276	6276	8990	8990	8990	11226	11226	11226
盈余公积	582	610	611	648	710	748	759	786	824	824
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1557	1299	1095	1343	1655	1606	1588	1604	1590	1778
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13758	13755	13573	14010	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	576	461	469	501	556	653	729	762	820	835
股东权益合计	14334	14216	14042	14511	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	67961	66009	63167	66308	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3838	2659	2123	3560	0	0	0	0	0	0
营业收入	3838	2659	2123	3560	4482	5170	3617	4188	4218	4240
营业总成本	2438	2090	1974	2845	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	3433	3980	3105	3597	3492	3373
营业税金及附加	100	25	26	21	23	29	23	29	30	31
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2179	1824	1561	1849	2232	2576	2178	2304	2311	2405
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	32	65	164	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-262	-50	-88	220	0	0	0	0	-2	-2
投资收益	887	1253	1246	760	1386	1390	524	730	861	967
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	1	34	-7	63	2	44	-28	-17
汇兑收益	1	-1	4	1	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	136	186	231	548	0	0	0	0	0	0
营业利润	1399	569	148	715	1049	1191	511	591	726	867
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	6	4	6	4	14	3	6	3	3
营业外支出	4	5	10	5	12	57	67	81	80	79
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1426	570	142	717	1041	1148	447	515	649	791
所得税	360	139	30	173	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1066	431	112	544	810	907	377	420	511	615
归属于母公司所有者的净利润	1016	376	73	488	725	765	249	327	428	535
少数股东损益	50	55	39	56	84	142	128	93	83	80
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-8	-26	-17	35	17	2
综合收益总额	0	0	0	0	802	881	360	455	529	617
归属于母公司所有者的综合收益总额	781	419	71	519	718	739	233	362	446	537
归属于母少数股东的综合收益总额	39	60	28	56	84	142	128	93	83	80

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	131	859	648	590	879	2646	1390	2055	2484	1703
经营活动现金流入小计	7973	6849	13586	10443	9077	11694	8332	9124	16548	16817
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1471	1395	1079	959	1145	1461	1591	1498	1373	1374
支付的各项税费	802	488	260	358	619	564	322	291	211	239
支付其他与经营活动有关的现金	2144	1648	5738	1834	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	13246	12447	15082	6624	11931	10638	10859	8688	18791	21745
经营活动产生的现金流量净额	-5273	-5598	-1496	3819	-2854	1057	-2526	436	-2244	-4928
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	260	714	1252	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	138	421	808	886	240	322	234	213	200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	483	1136	2060	12881	5165	8058	268	6411	6396
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125	116	105	106	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	1	39	69	1783	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	126	155	174	1890	6598	380	238	3692	289	2699
投资活动产生的现金流量净额	-124	328	961	170	6283	4784	7821	-3424	6123	3697
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	3988	0	16	3180	15	15
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	10	10	10	28	38
发行债券收到的现金	5210	11275	7494	2508	12487	7591	5934	5324	887	1842
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5210	11275	7494	2508	16475	7601	5960	8514	930	1895
偿还债务支付的现金	3784	7935	7813	3484	14119	7329	5953	8948	2062	1224
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	894	996	1099	930	1011	1250	724	832	639	620
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	22	79	73	80	81	78
筹资活动现金流出小计	4678	8932	8912	4414	15151	8658	6749	9860	2782	1921
筹资活动产生的现金流量净额	531	2344	-1419	-1905	1323	-1057	-789	-1346	-1853	-26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	4	1	-2	-1	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4865	-2927	-1949	2084	4749	4783	4506	-4334	2027	-1258
期初现金及现金等价物余额	20243	15379	12452	10503	12587	17336	22119	26625	22291	24318
期末现金及现金等价物余额	15379	12452	10503	12587	0	0	0	0	0	0

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