山西路桥(000755) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	701	170	901	485	319	763	595	838	1101	1069
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	45	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	88	53	59	106	132	129	109	93	55	53
预付款项	83	56	3	3	3	4	3	3	2	10
其他应收款	40	13	2	7	1	1	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	345	138	1	1	1	1	1	2	2	8
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
其他流动资产	20	224	7	6	6	6	2	3	4	3
流动资产合计	1283	698	972	606	461	903	710	939	1181	1147
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3536	1150	8	15	11	48	52	62	95	0
在建工程	172	9	0	0	0	17	22	30	13	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	142	126	8172	7904	7632	12439	11917	11660	11132	10807
开发支出	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	18	16
递延所得税资产	0	0	0	0	2	4	10	23	19	15
其他非流动资产	10	10	28	28	28	28	16	20	1	1
非流动资产合计	3868	1306	8209	7947	7673	12535	12017	11805	11288	10959
资产总计	5152	2004	9181	8553	8134	13439	12726	12744	12469	12107
流动负债
短期借款	1580	15	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1720	40	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	412	259	522	255	279	310	344	295	326	303
预收款项	34	134	19	1	1	1	2	2	1	5
应付职工薪酬	151	19	6	7	8	22	23	28	28	18
应交税费	33	20	17	41	15	58	36	48	41	62
应付利息	2	0	28	26	23	25	22	8	0	0
应付股利	0	0	79	79	79	79	79	0	0	0
其他应付款	293	742	1673	1472	1461	913	597	416	300	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	51	2	289	289	378	352	304	320	250	209
其他流动负债	9	10	0	0	0	0	1	0	0	0
流动负债合计	4285	1241	2633	2172	2245	1759	1408	1117	946	897
非流动负债
长期借款	108	29	4754	4586	4322	7363	6648	6618	6142	5738
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	164	0	747	570	392	211	128	42	16	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	9	11	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	340	66	5501	5166	4725	7577	6778	6676	6171	5765
负债合计	4625	1306	8134	7338	6969	9336	8186	7793	7117	6662
股东权益
股本	469	469	469	469	469	1467	1467	1467	1467	1467
资本公积	1129	1167	1276	1295	1295	2793	2793	2744	2744	2738
盈余公积	132	132	161	161	161	279	279	299	339	340
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1192	-1086	-859	-709	-759	-437	1	441	801	899
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	539	683	1046	1215	1165	4103	4540	4952	5352	5444
少数股东权益	-12	15	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	527	698	1046	1215	1165	4103	4540	4952	5352	5444
负债和股东权益总计	5152	2004	9181	8553	8134	13439	12726	12744	12469	12107

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	3852	2290	1607	884	635	1662	1614	1712	1609	1590
营业收入	3852	2290	1607	884	635	1662	1614	1712	1609	1590
营业总成本	4559	2740	1555	702	673	1183	1088	1103	991	958
营业成本	3972	2318	1094	361	373	728	758	800	725	725
营业税金及附加	11	16	19	4	3	7	5	6	6	6
销售费用	28	30	4	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	252	285	104	25	22	56	42	53	59	65
财务费用	177	102	331	311	275	392	282	241	197	157
资产减值损失	119	-10	1	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-706	94	52	183	-38	479	527	610	619	633
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	6	1	2	1	1	37	1	3	3
营业外支出	1	8	3	9	15	9	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-700	92	50	176	-52	470	564	611	622	635
所得税	1	1	4	26	-2	64	126	152	156	160
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-701	92	46	150	-50	406	438	459	466	475
归属于母公司所有者的净利润	-675	106	49	150	-50	406	438	459	466	475
少数股东损益	-26	-14	-3	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-134	406	459	459	466	84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-675	106	49	150	-50	406	438	459	466	475
归属于母少数股东的综合收益总额	-26	-14	-3	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3427	2121	1379	852	623	1822	1684	1763	1697	1638
收到的税费返还	4	10	9	0	0	0	3	0	1	5
收到其他与经营活动有关的现金	16	506	296	10	97	38	34	137	24	25
经营活动现金流入小计	3447	2636	1684	863	720	1859	1722	1900	1722	1668
购买商品、接受劳务支付的现金	3220	2283	653	55	41	123	142	205	99	142
支付给职工以及为职工支付的现金	82	281	58	39	40	89	93	102	111	119
支付的各项税费	35	52	57	33	50	59	207	216	219	216
支付其他与经营活动有关的现金	55	100	144	257	106	177	67	207	30	24
经营活动现金流出小计	3391	2717	912	384	236	447	510	730	459	502
经营活动产生的现金流量净额	56	-81	772	479	484	1412	1212	1171	1263	1166
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	206	0	0	0	0	84	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	14	223	206	0	0	0	0	84	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	5	6	279	1	25	12	26	22	16
投资支付的现金	0	0	0	0	0	436	0	84	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6	5	7	279	1	460	12	110	22	16
投资活动产生的现金流量净额	8	218	199	-279	-1	-460	-12	-26	-22	-15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1789	735	0	0	0	8637	0	0	3870	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3409	3973	150	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5198	4708	150	0	0	9097	0	0	3870	0
偿还债务支付的现金	2053	2288	345	356	364	10021	1090	421	4568	565
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100	69	308	291	253	393	291	346	275	460
支付其他与筹资活动有关的现金	3167	2401	375	0	0	0	0	180	1	62
筹资活动现金流出小计	5320	4759	1028	648	617	10414	1381	947	4844	1087
筹资活动产生的现金流量净额	-122	-50	-878	-648	-617	-1316	-1381	-947	-974	-1087
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-58	87	92	-448	-135	-364	-181	198	267	64
期初现金及现金等价物余额	124	66	809	901	453	1127	763	624	822	1100
期末现金及现金等价物余额	66	154	901	453	318	763	582	822	1088	1163

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