中色股份(000758) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2619	4082	4194	3361	3399	2985	3715	3425	3788	3127
交易性金融资产	0	0	0	0	200	200	176	191	283	248
应收票据	290	456	0	0	0	0	183	244	242	174
应收账款	4982	3771	2084	1111	864	1707	1274	1750	918	957
预付款项	1338	1362	801	519	418	542	502	1637	2621	3530
其他应收款	860	978	1080	830	344	1016	262	125	73	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4657	4035	3131	1552	1742	1878	1860	2564	3380	2702
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	180	51	0	0	0	0	0	0	0	857
其他流动资产	476	411	203	226	226	248	263	445	632	732
流动资产合计	15400	15147	14182	11705	9122	10640	9435	10785	12594	13223
非流动资产
可供出售金融资产	423	425	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	5	4	4	4	0	0	844	0
长期股权投资	563	608	1141	1076	887	540	551	670	677	686
投资性房地产	453	439	425	410	396	382	368	354	338	334
固定资产	3716	3442	2981	2127	1949	1906	1932	2065	3323	0
在建工程	151	912	917	958	1004	1191	1677	2131	1298	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1124	3457	3582	3096	2987	3158	3167	3251	3192	3147
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	86	88	82	81	87	88	90	88	87
长期待摊费用	67	32	31	26	8	2	49	43	33	30
递延所得税资产	264	360	497	984	963	911	919	917	926	898
其他非流动资产	191	192	92	81	60	68	185	174	225	247
非流动资产合计	6963	9952	11292	10391	9871	9411	10089	10850	12036	11060
资产总计	22364	25098	25473	22096	18993	20050	19524	21634	24630	24284
流动负债
短期借款	5542	4258	4681	3635	1301	4246	2684	1411	1063	1053
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	202	233	118	109	20	29	84	110	294	420
应付账款	2597	2492	2267	1805	1502	1300	1643	1548	1973	2083
预收款项	2166	2128	3066	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	59	202	501	143	229	366	409	423	443	415
应交税费	146	106	142	134	103	194	327	257	126	132
应付利息	18	19	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	31	33	31	30	0	2	3	2	2	2
其他应付款	1254	808	1012	381	282	339	426	480	418	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	649	572	1402	1022	380	1209	616	1236	687	1517
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	121	113	53	3
流动负债合计	12663	10851	13220	8757	4909	9696	8023	9656	10925	11071
非流动负债
长期借款	1785	3431	1790	3304	4598	1325	1914	1933	3334	2501
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	691	432	318	111	55	48	41	34	28	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	26	78	7	56	8	43	42	47	48
递延所得税负债	18	592	878	852	836	795	801	811	850	856
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2989	4990	3554	4345	5628	2250	2852	2871	4308	3477
负债合计	15651	15841	16774	13103	10537	11945	10875	12527	15232	14548
股东权益
股本	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1993	1993	1990	1990
资本公积	901	901	954	941	934	954	1012	1039	1032	1032
盈余公积	313	324	391	391	391	391	391	423	474	474
库存股	0	0	0	0	0	0	61	60	36	36
未分配利润	2133	2211	1719	1740	1781	1928	2287	2658	2991	3251
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5066	5176	4857	4572	4545	4827	5248	5667	5980	6234
少数股东权益	1646	4081	3843	4421	3912	3278	3401	3441	3418	3501
股东权益合计	6712	9257	8700	8994	8456	8105	8649	9108	9398	9735
负债和股东权益总计	22364	25098	25473	22096	18993	20050	19524	21634	24630	24284

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	15427	14802	11078	6786	6533	7372	9361	8918	10120	10784
营业收入	15427	14802	11078	6786	6533	7372	9361	8918	10120	10784
营业总成本	14958	14543	12279	6679	6142	6878	8799	8355	9649	10335
营业成本	12979	12863	9700	5491	5284	5883	7739	7613	8499	9129
营业税金及附加	184	190	180	163	125	170	149	146	201	198
销售费用	172	212	223	64	42	50	43	40	38	36
管理费用	597	619	901	606	779	629	633	601	608	613
财务费用	495	214	216	287	-232	2	122	-0	46	117
资产减值损失	531	439	-458	-28	-26	-19	19	-22	-30	-26
公允价值变动净收益	0	0	220	15	-14	-371	-35	13	139	142
投资收益	38	45	62	-595	1	390	49	73	101	128
对联营企业和合营企业的投资收益	35	45	57	38	18	48	27	35	39	45
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	520	325	-894	-376	398	526	624	664	722	732
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	72	79	35	111	10	30	37	14	4	3
营业外支出	17	15	84	19	24	18	12	6	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	576	389	-943	-284	383	538	648	673	720	730
所得税	207	142	220	-424	162	157	124	152	207	195
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	369	248	-1163	140	221	381	524	521	513	535
归属于母公司所有者的净利润	201	120	-1060	22	41	147	359	402	476	488
少数股东损益	168	128	-103	119	179	234	165	118	38	47
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-372	-66	216	69	4	0	-17
综合收益总额	0	0	0	-231	155	597	593	525	0	-279
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	145	-1008	-259	-25	262	396	384	390	377
归属于母少数股东的综合收益总额	166	123	-87	27	180	335	197	141	-10	-18

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15518	16116	11781	5771	8261	7945	10279	11569	11843	12150
收到的税费返还	253	242	218	41	11	38	108	136	189	132
收到其他与经营活动有关的现金	282	327	313	850	2493	994	2458	867	246	232
经营活动现金流入小计	16053	16685	12311	6662	10765	8977	12845	12572	12277	12514
购买商品、接受劳务支付的现金	12350	11849	9203	4189	4755	5577	7123	9081	8988	9446
支付给职工以及为职工支付的现金	768	809	882	854	784	817	922	947	1031	1039
支付的各项税费	796	594	667	492	516	562	499	902	1470	1333
支付其他与经营活动有关的现金	528	690	795	1449	2139	1796	1779	956	317	364
经营活动现金流出小计	14441	13942	11548	6983	8194	8752	10323	11887	11806	12182
经营活动产生的现金流量净额	1612	2743	764	-321	2571	225	2522	685	471	332
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14	6	0	105	4	471	0	0	109	242
取得投资收益收到的现金	135	1	21	17	15	203	40	31	71	70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187	32	13	0	1	1	0	7	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	0	0	0	13	41	24	57	65
投资活动现金流入小计	337	44	35	344	20	688	81	62	238	377
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78	133	230	204	137	200	612	538	344	629
投资支付的现金	5	6	310	25	23	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1099	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	165	0	2	2	45	38	35	58	65
投资活动现金流出小计	92	1404	541	231	162	245	650	573	402	694
投资活动产生的现金流量净额	244	-1361	-506	113	-142	443	-569	-511	-165	-317
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1322	25	0	0	0	82	34	47	135
取得借款收到的现金	8655	7303	5734	8172	3648	7142	8623	3357	4423	2851
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	431	286	105	403	233	33	18	199	36	38
筹资活动现金流入小计	9086	8912	5863	8575	3881	7174	8723	3590	4507	3025
偿还债务支付的现金	9413	7952	5268	8309	4991	7270	9655	3731	4019	3505
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626	571	515	354	364	395	334	186	270	273
支付其他与筹资活动有关的现金	370	262	360	396	680	690	28	70	224	71
筹资活动现金流出小计	10409	8785	6143	9058	6035	8355	10018	3986	4513	3849
筹资活动产生的现金流量净额	-1323	127	-280	-483	-2154	-1181	-1295	-396	-6	-824
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90	89	-40	-135	-40	114	20	26	-77	-120
其他原因对现金的影响	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	444	1598	-62	-826	236	-399	678	-196	223	-930
期初现金及现金等价物余额	1796	2240	3839	3777	2951	3187	2788	3466	3271	3434
期末现金及现金等价物余额	2240	3839	3777	2951	3187	2788	3466	3271	3494	2504

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