本钢板材(000761) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	17038	16567	18416	13127	8831	1461	2195	2454	1127
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3846	3580	0	0	1540	430	454	607	400
应收账款	729	639	236	245	257	897	1329	501	1179
预付款项	1281	1322	1291	2108	994	1247	675	392	315
其他应收款	290	191	152	108	163	127	319	149	4
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	18	12	21	34	3	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	11210	10678	7700	9040	10190	8464	7708	7333	6369
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	809	292	313	5524	755	395	158	437	450
流动资产合计	35221	33281	30558	34376	24265	13159	13643	11938	10176
非流动资产
可供出售金融资产	4	1042	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	2	3	3	3	51	47	45	43
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	23852	23925	26123	26285	25481	24837	25028	26426	28413
在建工程	2392	832	1820	1837	2432	3158	4308	3934	3075
工程物资	5	5	14	3	2	0	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	254	278	272	265	298	263	256	395	384
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	201	191	191	202	154	136	467	371	124
其他非流动资产	1067	76	709	996	31	110	138	86	55
非流动资产合计	27777	26351	30173	30632	30883	30955	32539	33878	35594
资产总计	62998	59633	60731	65007	55147	44115	46182	45816	45770
流动负债
短期借款	21999	11938	13151	10068	4053	49	328	371	334
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11495	10013	11829	9814	4635	4389	10365	12983	12962
应付账款	3898	5522	4528	5914	5352	3696	2809	2762	2667
预收款项	3309	3332	4430	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	44	51	24	26	152	10	1	2	3
应交税费	88	516	285	55	114	44	55	54	60
应付利息	84	10	11	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	100	45
其他应付款	577	853	652	709	1348	1248	1659	2255	2730
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3812	351	234	1308	311	2586	686	1031	6941
其他流动负债	28	0	0	580	612	493	392	329	275
流动负债合计	45332	32586	35143	32933	21286	16311	19599	22794	28754
非流动负债
长期借款	2444	7084	4850	3503	4223	1727	1724	2892	6014
应付债券	0	0	0	5752	5054	5277	5451	5570	0
长期应付款	0	14	517	1114	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	330	253	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2817	7387	5576	10524	10795	8430	8984	10523	8412
负债合计	48149	39973	40719	43457	32081	24741	28583	33317	37166
股东权益
股本	3136	3875	3875	3875	4108	4108	4108	4108	4108
资本公积	9115	12343	12343	12343	13272	13272	13272	13226	13253
盈余公积	961	961	961	961	1195	1195	1195	1195	1195
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1103	1946	2308	2692	2977	-721	-2463	-7497	-11439
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14316	19126	19488	21018	22501	18789	17010	11887	7936
少数股东权益	533	533	525	532	565	585	589	612	668
股东权益合计	14849	19659	20013	21551	23066	19374	17599	12499	8604
负债和股东权益总计	62998	59633	60731	65007	55147	44115	46182	45816	45770

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	40508	50182	52741	48685	77912	62617	57815	51266	46392
营业收入	40508	50182	52741	48685	77912	62617	57815	51266	46392
营业总成本	38588	49071	52174	48272	74366	63876	59715	56297	50298
营业成本	35678	45244	49211	46392	71892	62259	58326	54694	48441
营业税金及附加	234	356	272	216	431	206	212	203	205
销售费用	1184	1135	1097	97	141	128	159	143	137
管理费用	853	916	832	793	1187	663	602	703	672
财务费用	536	1376	682	365	537	523	309	240	428
资产减值损失	104	37	-43	-67	-114	-33	-35	-278	-304
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	5	1	14	-121	90	-3	-43	-11
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	0	0	1	-0	-1	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1967	1202	656	508	3492	-1094	-1524	-4861	-3752
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	8	10	4	8	40	43	46	24
营业外支出	70	156	90	96	64	27	95	55	63
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1916	1054	576	417	3435	-1081	-1576	-4870	-3792
所得税	307	18	19	25	902	125	94	90	64
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1609	1036	557	391	2534	-1206	-1670	-4960	-3855
归属于母公司所有者的净利润	1600	1036	556	384	2501	-1233	-1743	-5037	-3942
少数股东损益	9	-0	1	7	33	27	73	77	87
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-16	-34	-43	0
综合收益总额	0	0	0	391	2534	-1222	-1683	-5003	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1600	1036	556	384	2501	-1249	-1777	-5080	-3979
归属于母少数股东的综合收益总额	9	-0	1	7	33	27	73	77	87

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	38399	42328	47400	38849	55749	51074	54782	55988	50027
收到的税费返还	397	303	364	396	78	484	208	124	81
收到其他与经营活动有关的现金	282	258	377	817	501	123	284	243	211
经营活动现金流入小计	39077	42889	48141	40062	56329	51681	55274	56355	50319
购买商品、接受劳务支付的现金	33512	36194	37676	38688	50648	46862	47500	52272	49271
支付给职工以及为职工支付的现金	1818	1980	2109	1973	2451	2803	2505	2136	2052
支付的各项税费	497	736	1055	952	2673	651	521	440	369
支付其他与经营活动有关的现金	506	359	323	487	143	88	419	406	416
经营活动现金流出小计	36333	39269	41163	42101	55915	50404	50945	55255	52108
经营活动产生的现金流量净额	2744	3620	6978	-2039	413	1276	4329	1100	-1789
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	424	679	53	0	11400	0	2	0	0
取得投资收益收到的现金	3	5	1	14	3	3	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	5	85	137	87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	137	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	427	684	54	14	11403	145	88	137	87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578	589	4546	1014	1305	1707	993	975	2216
投资支付的现金	1766	173	53	5200	6200	0	0	0	60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2344	762	4599	6214	7505	1707	993	975	2276
投资活动产生的现金流量净额	-1916	-78	-4545	-6200	3898	-1562	-906	-838	-2189
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	3966	0	0	0	0	0	0	29
取得借款收到的现金	29067	30454	15913	21668	5802	2000	1570	3765	7140
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	641	1571	1330	2361	2760	1128	3808	3237
筹资活动现金流入小计	29076	35061	17485	22997	8163	4760	2698	7573	10407
偿还债务支付的现金	24368	37598	17122	18116	12073	6246	3948	2284	4065
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1348	1547	1172	750	2551	2766	280	274	481
支付其他与筹资活动有关的现金	4070	67	10	76	740	486	2040	4940	3191
筹资活动现金流出小计	29786	39212	18304	18941	15363	9497	6268	7498	7737
筹资活动产生的现金流量净额	-710	-4151	-819	4056	-7200	-4738	-3569	75	2669
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125	43	75	-29	-41	21	33	53	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7	-565	1689	-4212	-2930	-5002	-112	391	-1303
期初现金及现金等价物余额	12325	12318	11753	13441	9229	6299	1297	1200	1590
期末现金及现金等价物余额	12318	11753	13441	9229	6299	1297	1185	1590	287

使用说明

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