图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1401 | 1295 | 1047 | 1106 | 1007 | 1411 | 1453 | 1245 | 1162 | 1088 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 105 | 28 | 59 | 39 | 105 | 33 | 105 | 47 | 31 | 3 | |
应收账款 | 30 | 169 | 210 | 219 | 189 | 80 | 111 | 139 | 97 | 26 | |
预付款项 | 69 | 22 | 61 | 104 | 18 | 19 | 47 | 23 | 11 | 25 | |
其他应收款 | 35 | 59 | 33 | 22 | 47 | 31 | 29 | 39 | 350 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 213 | 142 | 219 | 197 | 105 | 88 | 191 | 177 | 214 | 234 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 82 | 21 | 22 | 21 | 230 | |
流动资产合计 | 1853 | 1718 | 1688 | 1693 | 1475 | 1745 | 1959 | 1696 | 1886 | 1643 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 78 | 148 | 142 | 20 | 17 | 17 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
投资性房地产 | 11 | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | |
固定资产 | 458 | 319 | 432 | 428 | 414 | 397 | 375 | 350 | 267 | 255 | |
在建工程 | 149 | 150 | 65 | 91 | 75 | 77 | 87 | 117 | 148 | 175 | |
工程物资 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 55 | 37 | 60 | 105 | 100 | 366 | 361 | 356 | 322 | 318 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 13 | 76 | 139 | 158 | 157 | 157 | 156 | 157 | 107 | 106 | |
递延所得税资产 | 17 | 42 | 41 | 45 | 45 | 44 | 39 | 1 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 788 | 798 | 903 | 970 | 928 | 1176 | 1147 | 1106 | 977 | 985 | |
资产总计 | 2641 | 2517 | 2591 | 2664 | 2403 | 2922 | 3107 | 2802 | 2864 | 2628 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 145 | 225 | 265 | 493 | 140 | 202 | 300 | 200 | 190 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 71 | 55 | 68 | 46 | 35 | 27 | 28 | 24 | 49 | 54 | |
预收款项 | 7 | 4 | 6 | 3 | 32 | 13 | 4 | 18 | 1 | 0 | |
应付职工薪酬 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 21 | 28 | 33 | 25 | 19 | |
应交税费 | -0 | 1 | 3 | 37 | 62 | 59 | 76 | 59 | 49 | 52 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 84 | 56 | 47 | 27 | 41 | 39 | 24 | 18 | 16 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 323 | 367 | 451 | 624 | 329 | 361 | 461 | 352 | 329 | 159 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 25 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 33 | 69 | 35 | 53 | 53 | 53 | 51 | 52 | 73 | 64 | |
负债合计 | 356 | 436 | 486 | 677 | 382 | 413 | 512 | 404 | 402 | 222 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 317 | 476 | 476 | 476 | 476 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |
资本公积 | 1344 | 1180 | 1180 | 1175 | 1175 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | |
盈余公积 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 154 | -5 | 15 | -88 | -57 | -38 | -3 | -184 | -100 | -142 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1877 | 1705 | 1727 | 1620 | 1650 | 2122 | 2157 | 1976 | 2060 | 2020 | |
少数股东权益 | 408 | 375 | 378 | 367 | 371 | 386 | 438 | 422 | 402 | 386 | |
股东权益合计 | 2285 | 2080 | 2105 | 1986 | 2021 | 2508 | 2595 | 2398 | 2462 | 2406 | |
负债和股东权益总计 | 2641 | 2517 | 2591 | 2664 | 2403 | 2922 | 3107 | 2802 | 2864 | 2628 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 557 | 511 | 719 | 515 | 911 | 696 | 668 | 500 | 657 | 475 | |
营业收入 | 557 | 511 | 719 | 515 | 911 | 696 | 668 | 500 | 657 | 475 | |
营业总成本 | 530 | 714 | 688 | 619 | 867 | 628 | 544 | 631 | 764 | 611 | |
营业成本 | 405 | 373 | 566 | 470 | 749 | 517 | 419 | 445 | 576 | 429 | |
营业税金及附加 | 10 | 11 | 10 | 7 | 14 | 20 | 21 | 10 | 9 | 9 | |
销售费用 | 16 | 18 | 18 | 14 | 20 | 16 | 18 | 19 | 16 | 8 | |
管理费用 | 94 | 131 | 107 | 99 | 93 | 91 | 95 | 115 | 144 | 133 | |
财务费用 | -6 | -19 | -19 | -8 | -15 | -11 | -14 | -13 | -15 | -17 | |
资产减值损失 | 9 | 200 | 7 | 38 | 6 | -6 | 6 | 55 | -42 | -57 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 20 | 6 | 5 | -3 | 2 | -3 | -3 | 174 | 173 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -2 | -1 | 1 | -3 | -0 | -6 | -3 | 0 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 27 | -183 | 37 | -99 | 41 | 69 | 120 | -133 | 68 | 39 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 27 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 34 | -184 | 33 | -102 | 42 | 68 | 119 | -157 | 66 | 38 | |
所得税 | 7 | -24 | 6 | -3 | 6 | 11 | 32 | 40 | 3 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 27 | -160 | 27 | -99 | 36 | 57 | 87 | -197 | 64 | 36 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 34 | -127 | 20 | -88 | 31 | 21 | 35 | -181 | 84 | 64 | |
少数股东损益 | -7 | -33 | 7 | -11 | 5 | 35 | 52 | -16 | -21 | -28 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34 | -127 | 20 | -88 | 31 | 21 | 35 | -181 | 84 | 64 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -7 | -33 | 7 | -11 | 5 | 35 | 52 | -16 | -21 | -28 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 450 | 558 | 635 | 553 | 893 | 941 | 525 | 506 | 732 | 634 | |
收到的税费返还 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 31 | 29 | 47 | 46 | 28 | 23 | 21 | 143 | 141 | |
经营活动现金流入小计 | 472 | 594 | 665 | 600 | 939 | 969 | 548 | 526 | 875 | 775 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 388 | 304 | 566 | 525 | 445 | 475 | 387 | 373 | 554 | 430 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107 | 105 | 98 | 96 | 92 | 100 | 111 | 120 | 117 | 90 | |
支付的各项税费 | 83 | 67 | 45 | 42 | 51 | 84 | 87 | 48 | 32 | 15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48 | 70 | 63 | 42 | 43 | 31 | 47 | 46 | 74 | 37 | |
经营活动现金流出小计 | 626 | 546 | 772 | 705 | 632 | 690 | 632 | 587 | 776 | 571 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -154 | 48 | -107 | -105 | 307 | 279 | -84 | -61 | 99 | 204 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 5 | 0 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 8 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 17 | 12 | 17 | 0 | 0 | 195 | 30 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 25 | 39 | 155 | 4 | 2 | 198 | 33 | 0 | 311 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60 | 158 | 139 | 82 | 18 | 96 | 45 | 45 | 94 | 80 | |
投资支付的现金 | 10 | 100 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 116 | 30 | 72 | 272 | |
投资活动现金流出小计 | 70 | 258 | 194 | 138 | 21 | 182 | 162 | 75 | 166 | 352 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63 | -234 | -155 | 17 | -16 | -180 | 36 | -42 | -166 | -40 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 145 | 335 | 290 | 1434 | 242 | 302 | 300 | 200 | 190 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1539 | 335 | 290 | 1434 | 392 | 566 | 300 | 200 | 190 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 80 | 200 | 260 | 1251 | 595 | 240 | 202 | 300 | 200 | 190 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 41 | 17 | 35 | 16 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 14 | 0 | 150 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 83 | 255 | 277 | 1436 | 632 | 261 | 209 | 305 | 206 | 194 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1455 | 80 | 13 | -2 | -240 | 305 | 91 | -105 | -16 | -194 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1238 | -106 | -248 | -91 | 51 | 404 | 42 | -208 | -83 | -30 | |
期初现金及现金等价物余额 | 163 | 1401 | 1295 | 1047 | 956 | 1007 | 1410 | 1453 | 1245 | 1162 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1401 | 1295 | 1047 | 956 | 1007 | 1410 | 1453 | 1245 | 1162 | 1132 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。