漳泽电力(000767) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4421	4108	4177	4819	7291	9794	6948	3697	4260	4590
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	140	194	225	90	5	0	0	0	0	0
应收账款	2555	3009	3805	4982	6210	6836	8455	9025	8293	8621
预付款项	333	274	54	135	580	684	877	914	837	705
其他应收款	697	4345	1048	1231	1243	980	552	516	329	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	74	33	19	11	159	142	140	0	0	0
存货	910	840	787	1050	1932	1373	1416	1767	1724	1365
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2746	1134	1115	1258	1036	374	582	681	376	254
流动资产合计	11874	13937	11239	13575	18538	20526	19060	16658	15844	15924
非流动资产
可供出售金融资产	4	29	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2624	1446	2729	2858	2270	2425	2653	2973	3653	3743
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	26899	28045	27468	28751	33564	33848	33823	32032	30664	30182
在建工程	5028	5059	7305	9343	2512	2262	2148	4096	2013	0
工程物资	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1187	1065	1312	1391	1682	1760	1750	1890	1753	1735
开发支出	0	0	0	0	0	1	42	36	35	35
商誉	78	111	86	67	22	16	16	11	11	11
长期待摊费用	48	184	301	362	227	211	128	113	79	103
递延所得税资产	65	91	59	58	48	47	69	55	61	61
其他非流动资产	599	421	406	417	424	420	405	400	339	316
非流动资产合计	36534	36451	39697	43279	43603	42463	41454	41901	38873	38482
资产总计	48408	50389	50936	56854	62141	62989	60514	58559	54717	54407
流动负债
短期借款	6388	7050	6734	7051	7732	6174	4163	3029	3524	3626
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	626	3075	5229	7065	8275	5574	1693	1415	600	230
应付账款	4415	4764	4344	5181	6618	8117	7567	5802	4316	3396
预收款项	15	5	5	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	68	41	29	53	35	39	34	109	29	40
应交税费	73	143	158	125	452	199	108	86	112	148
应付利息	185	147	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2091	2644	898	1327	756	828	731	611	423	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3523	6799	7442	7256	7764	7060	9364	7380	8821	7429
其他流动负债	3033	44	90	71	195	193	114	118	118	114
流动负债合计	20417	24711	24960	28168	31880	28208	23798	18589	17944	15448
非流动负债
长期借款	12840	10712	9259	10946	12969	18228	21892	25561	23202	25220
应付债券	1600	600	605	609	0	1021	0	0	0	0
长期应付款	5093	5934	7764	8174	6311	4145	3526	3221	2964	0
专项应付款	0	0	0	0	48	48	19	19	19	0
预计负债	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
递延所得税负债	239	175	167	160	152	145	159	149	142	141
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
非流动负债合计	19976	17614	17987	20064	20985	24039	25908	29216	26578	28760
负债合计	40393	42325	42947	48232	52865	52246	49706	47805	44522	44209
股东权益
股本	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077
资本公积	4384	4384	4384	4384	4050	4045	4065	4063	4082	4082
盈余公积	196	196	207	242	279	285	285	286	295	295
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-430	-111	-53	138	273	-521	-1302	-1576	-1625	-1641
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7227	7546	7614	8237	9166	10750	11118	11401	11010	11014
少数股东权益	788	518	375	384	110	-8	-310	-646	-814	-816
股东权益合计	8015	8064	7989	8622	9276	10742	10808	10755	10196	10198
负债和股东权益总计	48408	50389	50936	56854	62141	62989	60514	58559	54717	54407

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9520	11230	12025	11688	15275	20220	19616	16670	15463	15441
营业收入	9520	11230	12025	11688	15275	20220	19616	16670	15463	15441
营业总成本	11887	12477	12183	11498	15115	21175	20249	17106	15446	15424
营业成本	10271	10607	9988	9312	12860	18773	18176	15037	13545	13539
营业税金及附加	97	127	141	130	168	195	173	175	212	236
销售费用	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	159	166	178	195	197	189	205	174	174	182
财务费用	1304	1600	1710	1766	1817	1977	1632	1489	1293	1250
资产减值损失	54	-26	-30	-19	-45	-6	-1	-10	-14	-13
公允价值变动净收益	0	0	-0	1	2	-0	0	3	0	0
投资收益	295	303	89	156	-297	136	104	218	271	310
对联营企业和合营企业的投资收益	129	84	89	151	-297	136	104	212	267	306
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2032	-919	21	375	-96	-790	-464	-171	332	367
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	85	1012	113	66	167	203	26	173	26	27
营业外支出	38	69	35	28	44	44	48	26	70	72
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1985	25	99	413	27	-631	-486	-24	288	322
所得税	53	-25	83	175	290	169	186	131	167	186
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-2039	49	16	238	-263	-800	-672	-155	121	136
归属于母公司所有者的净利润	-1556	319	68	226	4	-683	-515	32	196	198
少数股东损益	-482	-270	-52	12	-267	-117	-157	-187	-75	-63
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	133	4	0	0
综合收益总额	0	0	0	284	-263	-798	-539	-152	0	-41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1556	319	68	226	4	-683	-382	36	207	209
归属于母少数股东的综合收益总额	-482	-270	-52	12	-267	-117	-157	-187	-75	-63

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9113	11027	11084	12147	14781	21833	20843	18606	18154	18111
收到的税费返还	14	14	10	33	213	667	101	29	13	12
收到其他与经营活动有关的现金	398	95	201	109	247	232	753	816	144	141
经营活动现金流入小计	9525	11136	11295	12289	15242	22732	21697	19451	18310	18264
购买商品、接受劳务支付的现金	6041	6356	5680	5739	10003	17438	20407	17963	13658	13449
支付给职工以及为职工支付的现金	1182	1045	1141	1049	1272	1326	1393	1249	1408	1411
支付的各项税费	483	397	560	682	620	1632	992	890	1020	1203
支付其他与经营活动有关的现金	662	1319	1696	1975	1302	1186	480	327	142	113
经营活动现金流出小计	8368	9117	9078	9445	13196	21582	23271	20430	16228	16177
经营活动产生的现金流量净额	1158	2018	2217	2844	2046	1149	-1574	-979	2082	2087
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	36	222	755	11	142	30	47	198	132	132
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	253	520	4	32	0	0	0	0	238	238
收到其他与投资活动有关的现金	1972	1722	3077	501	44	0	0	5	8	10
投资活动现金流入小计	2262	2465	3835	544	186	30	47	203	378	380
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5249	2031	3173	3348	1468	1979	1670	2323	2757	2357
投资支付的现金	0	25	1239	0	3	31	0	182	260	260
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	135	155	0	0	556	2	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1958	939	3	500	6	6	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7342	3149	4415	3848	2033	2017	1670	2506	3017	2616
投资活动产生的现金流量净额	-5080	-684	-579	-3304	-1847	-1988	-1623	-2303	-2639	-2236
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	69	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	15353	13664	13056	15362	14894	17421	16602	14085	17791	18562
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3034	2884	4631	4121	5666	6531	5268	6761	3140	3450
筹资活动现金流入小计	18456	16548	17686	19483	20560	23952	21870	20846	20931	22012
偿还债务支付的现金	13510	14388	15048	13262	13455	12631	13127	13282	15115	17141
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1649	1410	1380	1277	1441	1465	1745	1731	1788	1742
支付其他与筹资活动有关的现金	1580	3260	4063	4616	5012	5360	4380	5364	2794	2618
筹资活动现金流出小计	16739	19058	20490	19155	19908	19455	19252	20377	19697	21501
筹资活动产生的现金流量净额	1718	-2510	-2804	327	652	4496	2617	469	1234	512
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2205	-1176	-1166	-133	851	3658	-580	-2813	678	362
期初现金及现金等价物余额	6324	4119	2943	1777	1712	3213	6871	6291	3478	4155
期末现金及现金等价物余额	4119	2943	1777	1644	2563	6871	6291	3478	4155	4517

使用说明

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