甘肃电投(000791) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	601	467	886	1444	505	1733	712	2396	3280	3783
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	527	734	505	454	0	0	0	0	0	0
应收账款	469	730	992	1133	1405	1595	1905	2939	2933	2747
预付款项	5	2	2	1	2	2	2	6	6	9
其他应收款	113	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2	6	7	5	10	12	7	158	337	136
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	98	95	55	53	53	388	264	320	428	342
流动资产合计	1814	2039	2447	3090	2215	3844	2891	5819	6984	7018
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	14	14	14	14	14	14	14	0	0
长期股权投资	667	642	676	706	765	785	990	1062	1100	1118
投资性房地产	0	0	5	20	21	19	16	13	13	12
固定资产	15076	14933	14262	13603	14203	14516	16399	24733	29273	0
在建工程	1039	1091	1186	1253	91	2354	35	3036	1405	0
工程物资	1	1	1	1	5	0	0	11	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	135	212	212	206	203	202	196	260	268	266
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
递延所得税资产	18	17	20	18	8	17	17	18	10	10
其他非流动资产	244	173	139	95	196	16	3	849	154	561
非流动资产合计	17198	17101	16533	15947	15546	17999	17745	30074	32302	32550
资产总计	19012	19140	18980	19037	17761	21843	20636	35892	39286	39568
流动负债
短期借款	85	0	0	521	118	128	310	220	1116	750
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	116	125	69	61	50	118	4	119	271	89
应付账款	170	172	111	126	169	1061	539	957	1097	998
预收款项	10	7	10	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	37	39	41	47	48	56	103	119	57
应交税费	34	37	27	29	16	21	42	41	59	90
应付利息	27	26	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	11	5	3	2	3	2	61	7	7
其他应付款	383	177	158	119	84	315	344	747	902	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	981	1129	1826	1087	1555	2352	864	1885	2385	1542
其他流动负债	0	0	0	1	1	2	0	94	132	107
流动负债合计	1840	1721	2246	1988	2043	4047	2163	4228	6086	4463
非流动负债
长期借款	10667	10332	8938	7415	6047	7693	7399	13882	13331	13917
应付债券	696	697	501	2013	1513	501	1019	1024	1014	1522
长期应付款	0	138	119	97	57	193	187	153	102	0
专项应付款	0	55	44	29	12	4	3	5	0	0
预计负债	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
其他非流动负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11374	11222	9601	9555	7632	8419	8640	15098	14480	15596
负债合计	13213	12943	11846	11543	9675	12467	10803	19326	20567	20060
股东权益
股本	971	971	1360	1360	1360	1360	1601	3244	3244	3244
资本公积	3816	3812	3520	3527	3538	4495	4496	6064	6064	6065
盈余公积	101	123	126	176	206	231	239	422	550	550
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	749	1114	1389	1644	1697	1919	2333	3801	5141	5628
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5638	6021	6401	6715	6812	8257	8694	13567	15050	15553
少数股东权益	161	177	733	779	1274	1119	1138	2999	3670	3955
股东权益合计	5798	6197	7134	7495	8086	9376	9833	16566	18720	19508
负债和股东权益总计	19012	19140	18980	19037	17761	21843	20636	35892	39286	39568

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1903	2306	2268	2265	2012	2046	2641	8695	9065	9221
营业收入	1903	2306	2268	2265	2012	2046	2641	8695	9065	9221
营业总成本	1690	1821	1808	1763	1765	1793	2103	6279	5861	5896
营业成本	1071	1186	1224	1227	1285	1317	1585	5589	5289	5325
营业税金及附加	25	31	28	32	29	33	44	64	96	98
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	25	32	32	29	29	35	41	53	45	47
财务费用	572	572	527	474	421	408	370	564	436	432
资产减值损失	-3	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	58	79	98	89	120	134	121	132	158	129
对联营企业和合营企业的投资收益	58	79	98	89	127	136	121	129	158	129
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	271	569	559	602	374	398	685	2597	3390	3476
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	13	4	4	4	6	2	12	8	7
营业外支出	12	1	1	9	2	5	8	39	31	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	289	580	561	596	377	399	680	2570	3366	3453
所得税	36	72	76	79	60	51	93	277	382	404
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	252	508	485	517	317	347	587	2293	2984	3049
归属于母公司所有者的净利润	246	485	423	442	260	302	521	1644	2051	2059
少数股东损益	6	23	63	75	57	45	65	649	932	990
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	1	2	0	-0	-6	0	0
综合收益总额	0	0	0	519	320	347	1572	2287	0	-703
归属于母公司所有者的综合收益总额	246	485	430	443	262	302	521	1638	2055	2063
归属于母少数股东的综合收益总额	6	23	63	75	57	45	65	649	932	990

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1737	2112	2302	2345	2111	2109	2682	9529	10243	10433
收到的税费返还	0	0	1	7	9	36	150	41	31	27
收到其他与经营活动有关的现金	24	23	37	30	45	48	43	61	69	66
经营活动现金流入小计	1761	2136	2339	2383	2166	2192	2875	9632	10343	10526
购买商品、接受劳务支付的现金	89	97	145	116	148	171	195	3999	3369	3295
支付给职工以及为职工支付的现金	168	221	249	242	293	329	397	684	784	810
支付的各项税费	292	389	346	351	336	335	422	939	921	939
支付其他与经营活动有关的现金	45	59	69	61	68	71	74	97	118	115
经营活动现金流出小计	594	765	808	769	845	906	1088	5718	5191	5159
经营活动产生的现金流量净额	1168	1371	1531	1613	1321	1287	1787	3914	5152	5367
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	242	13	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	78	118	70	68	72	117	116	52	124	124
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7	1	0	1	2	5	3	15	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	302	112	0	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	380	478	84	70	72	119	122	55	139	139
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174	327	260	178	253	2272	1079	3521	3750	3569
投资支付的现金	214	246	0	13	44	88	200	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	44	0	0	0	0	0	6	0	0
投资活动现金流出小计	388	617	260	191	297	2361	1279	3527	3750	3569
投资活动产生的现金流量净额	-8	-139	-176	-121	-225	-2242	-1158	-3472	-3611	-3429
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	600	14	500	1197	0	1991	283	283
取得借款收到的现金	920	860	1330	2015	285	4447	1938	2295	4407	5463
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	53	0	0	0	186	50	12	0	0
筹资活动现金流入小计	921	913	1930	2028	785	5829	1988	4298	4690	5746
偿还债务支付的现金	1372	1600	2260	2257	2105	3049	2953	2351	3579	4792
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616	662	580	675	677	544	539	869	1682	1617
支付其他与筹资活动有关的现金	14	48	30	30	34	60	142	1167	63	212
筹资活动现金流出小计	2003	2311	2870	2962	2816	3653	3635	4387	5323	6621
筹资活动产生的现金流量净额	-1082	-1397	-940	-934	-2031	2176	-1647	-89	-633	-875
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	77	-165	415	558	-935	1221	-1017	353	907	1062
期初现金及现金等价物余额	519	632	467	881	1440	507	1728	2012	2366	3273
期末现金及现金等价物余额	596	467	881	1440	505	1728	712	2366	3273	4335

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