中水渔业(000798) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	206	140	107	72	57	345	686	892	828	616
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
应收账款	17	25	18	31	23	13	284	259	282	277
预付款项	7	1	1	1	1	0	73	22	80	55
其他应收款	10	12	35	8	6	9	33	47	38	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	192	173	212	202	145	215	1812	1602	1600	1770
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	86	99	14	14	12	12	120	80	95	100
流动资产合计	518	450	386	330	245	594	3071	2905	2922	2853
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0
长期股权投资	116	215	193	200	217	217	85	95	99	104
投资性房地产	41	42	42	39	37	0	0	0	0	0
固定资产	335	311	403	437	450	476	2491	2526	2858	0
在建工程	15	1	71	106	30	22	75	308	13	26
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	15	15	14	13	25	46	45	44	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	4	3	2	1	15	15	56	53
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	12	12	12	12	12	12	0	0	0
非流动资产合计	508	596	739	811	767	755	2879	3090	3125	3075
资产总计	1027	1046	1125	1141	1012	1349	5950	5994	6047	5928
流动负债
短期借款	0	0	18	118	65	26	805	1452	1255	1358
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	34	15	32	19	26	25	391	168	288	94
预收款项	14	3	5	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	58	53	53	58	51	62	227	223	225	128
应交税费	1	1	1	1	0	11	18	8	9	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	34	34	83	83
其他应付款	196	148	153	221	207	186	978	922	832	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	1	38	139	241	283
其他流动负债	2	2	0	0	0	0	3	3	1	2
流动负债合计	305	221	263	418	356	315	2537	2981	2951	2906
非流动负债
长期借款	15	15	15	14	14	0	1612	1165	1127	1140
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	6	6	6	6	6	6	6	6	105	0
专项应付款	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	67	60	0
非流动负债合计	36	35	49	73	97	76	1774	1444	1456	1407
负债合计	341	256	312	490	453	391	4311	4424	4407	4312
股东权益
股本	319	319	319	319	319	366	366	366	366	366
资本公积	445	441	441	441	442	784	334	331	331	331
盈余公积	73	81	83	83	83	83	83	83	83	83
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-116	-67	-46	-200	-285	-276	-302	-406	-322	-348
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	689	741	764	608	521	919	456	362	433	405
少数股东权益	-3	49	48	42	38	39	1183	1208	1207	1210
股东权益合计	686	790	812	651	559	958	1639	1570	1640	1615
负债和股东权益总计	1027	1046	1125	1141	1012	1349	5950	5994	6047	5928

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	748	626	579	445	462	597	4042	4933	4342	4335
营业收入	748	626	579	445	462	597	4042	4933	4342	4335
营业总成本	853	704	673	666	627	678	4287	5283	4483	4468
营业成本	650	590	556	533	524	533	3836	4774	3984	3970
营业税金及附加	1	1	2	2	1	1	12	13	14	10
销售费用	40	34	36	16	12	11	60	109	77	75
管理费用	64	78	76	63	64	74	193	173	179	188
财务费用	16	-5	2	20	16	-5	55	83	86	81
资产减值损失	83	6	-7	-33	-8	-28	-93	-72	-66	-66
公允价值变动净收益	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	66	2	-21	8	-16	3	1	9	5	0
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	-22	8	-16	4	1	5	5	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	51	-28	-161	-82	17	12	-78	146	149
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	49	5	5	4	14	6	11	11
营业外支出	3	2	1	1	12	3	5	3	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	50	54	20	-157	-89	18	21	-75	151	154
所得税	0	0	0	0	0	10	10	12	10	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	54	20	-157	-89	7	11	-86	142	145
归属于母公司所有者的净利润	54	57	22	-154	-86	10	-118	-104	84	74
少数股东损益	-4	-3	-2	-3	-3	-3	129	18	58	71
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-5	-3	59	0	20	0	4
综合收益总额	0	0	0	-162	-92	323	11	-66	0	19
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	57	23	-156	-88	9	-126	-92	71	63
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-3	-1	-6	-4	1	136	25	48	51

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	765	615	582	438	484	531	4080	5183	3852	3755
收到的税费返还	12	7	6	7	2	3	31	18	44	44
收到其他与经营活动有关的现金	113	94	106	125	137	108	1285	607	771	688
经营活动现金流入小计	891	717	694	570	624	642	5396	5808	4667	4487
购买商品、接受劳务支付的现金	428	471	485	434	353	474	3901	4041	3063	3277
支付给职工以及为职工支付的现金	180	152	127	144	142	144	611	715	780	792
支付的各项税费	14	13	10	10	6	12	48	60	55	48
支付其他与经营活动有关的现金	121	68	75	45	33	48	1023	466	299	245
经营活动现金流出小计	742	704	698	633	535	678	5583	5282	4197	4363
经营活动产生的现金流量净额	149	13	-4	-63	89	-36	-187	525	470	124
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	275	230	330	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	5	5	76	12	16	26	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	280	234	332	5	5	76	12	16	26	11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	48	79	129	23	76	150	464	362	355
投资支付的现金	405	194	240	0	0	0	0	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	164	0	38	6	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
投资活动现金流出小计	585	242	356	134	24	76	153	466	362	355
投资活动产生的现金流量净额	-306	-8	-25	-129	-19	0	-141	-450	-336	-344
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	392	120	0	0	0
取得借款收到的现金	111	88	68	316	89	121	3327	2094	2094	2221
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	111	88	68	316	89	513	3447	2094	2094	2221
偿还债务支付的现金	11	110	72	148	164	182	1232	1836	2122	2193
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	2	5	7	5	8	76	83	116	114
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	4	5	1733	50	59	54
筹资活动现金流出小计	15	112	77	155	172	195	3040	1970	2297	2361
筹资活动产生的现金流量净额	95	-24	-9	160	-83	318	407	124	-203	-140
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	3	1	-2	-1	5	3	3	-10	-17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-64	-17	-37	-34	-15	287	81	203	-80	-378
期初现金及现金等价物余额	220	156	139	103	69	54	600	681	884	804
期末现金及现金等价物余额	156	139	103	69	54	342	681	884	804	426

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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