北京文化(000802) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	1729	1205	904	176	56	59	78	94	62	116
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应收账款	439	726	385	525	646	294	86	204	225	119
预付款项	725	842	1562	1653	1616	1526	1463	871	952	574
其他应收款	151	210	282	74	56	42	28	31	44	43
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	266	631	1077	873	589	309	361	255	201	40
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	14	40	25	27	12	3	4	5	11
流动资产合计	3314	3629	4250	3328	2991	2279	2058	1497	1491	905
非流动资产
可供出售金融资产	94	108	108	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	50	50	40	25	10	0	0	0	0
长期股权投资	0	3	3	32	31	31	29	29	29	30
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	45	39	26	3	2	1	1	1	62	61
在建工程	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	42	41	39	701	622	580	539	497	476
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1588	1588	1588	112	112	112	112	92	86	86
长期待摊费用	111	81	41	8	9	9	7	6	5	4
递延所得税资产	18	37	31	70	249	254	256	258	260	256
其他非流动资产	63	63	331	264	64	63	63	63	0	0
非流动资产合计	1962	2011	2223	1249	1548	1471	1406	1248	1170	1140
资产总计	5277	5640	6473	4577	4539	3750	3464	2745	2661	2044
流动负债
短期借款	0	0	50	390	642	0	0	200	250	250
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	34	254	814	1016	1173	833	539	206	178	182
预收款项	45	236	283	311	138	54	62	70	598	240
应付职工薪酬	11	12	10	8	6	2	2	1	1	1
应交税费	175	120	91	9	1	0	1	3	8	0
应付利息	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	292	66	0	234	707	1144	1204	909	503	486
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	25	0	0	34	23	25	0	4	9
其他流动负债	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
流动负债合计	557	714	1564	1971	2788	2058	1836	1418	1548	1174
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	276	111	0	74	8	0	0	0	0	0
专项应付款	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	9	5	5
递延所得税负债	7	0	0	1	0	0	16	11	8	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	292	117	4	114	48	106	111	96	49	39
负债合计	850	831	1568	2085	2836	2164	1947	1514	1597	1213
股东权益
股本	726	726	716	716	716	716	716	716	716	716
资本公积	3268	3273	3176	3176	3176	3176	3176	3176	3176	3176
盈余公积	42	49	83	83	83	83	83	83	83	83
库存股	226	111	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	604	851	913	-1435	-2246	-2364	-2424	-2704	-2860	-3093
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4413	4787	4888	2500	1713	1597	1537	1251	1085	852
少数股东权益	14	21	18	-7	-10	-11	-20	-20	-21	-21
股东权益合计	4427	4809	4905	2492	1703	1586	1517	1231	1064	831
负债和股东权益总计	5277	5640	6473	4577	4539	3750	3464	2745	2661	2044

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	927	1321	741	855	426	298	108	589	317	467
营业收入	927	1321	741	855	426	298	108	589	317	467
营业总成本	674	935	533	3178	427	284	164	741	451	809
营业成本	430	677	338	762	231	157	77	647	349	704
营业税金及附加	8	4	8	1	0	0	0	0	2	2
销售费用	29	22	6	5	2	0	0	0	0	0
管理费用	197	192	175	150	125	100	80	79	78	76
财务费用	-10	-25	-15	12	68	27	6	14	22	28
资产减值损失	20	66	21	-2046	-583	-157	0	-19	-6	-4
公允价值变动净收益	-4	0	0	0	-20	17	0	-5	-11	-11
投资收益	376	3	7	2	0	0	11	2	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	-0	0	-0	0	-2	0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	624	392	223	-2328	-946	-139	-48	-182	-150	-346
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	38	5	1	0	4	1	0	0	0	0
营业外支出	0	0	2	25	0	1	7	103	8	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	662	397	222	-2353	-942	-139	-55	-285	-159	-358
所得税	138	77	101	-33	-173	-5	15	-5	-2	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	524	320	121	-2319	-770	-134	-70	-280	-156	-356
归属于母公司所有者的净利润	522	310	125	-2306	-767	-133	-61	-280	-156	-356
少数股东损益	2	10	-4	-13	-2	-1	-9	-0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-20	17	0	-5	-11	-11
综合收益总额	0	0	0	0	-789	-117	-70	-285	-167	-367
归属于母公司所有者的综合收益总额	522	310	125	-2345	-787	-116	-61	-285	-167	-367
归属于母少数股东的综合收益总额	2	10	-4	-13	-2	-1	-9	-0	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	943	1007	1783	1343	1120	679	215	365	442	485
收到的税费返还	1	2	0	0	0	5	4	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	266	98	104	516	528	25	14	30	12	18
经营活动现金流入小计	1210	1107	1888	1860	1648	709	233	395	454	503
购买商品、接受劳务支付的现金	761	952	1467	1979	1073	435	179	378	542	565
支付给职工以及为职工支付的现金	102	87	99	87	51	34	21	19	17	17
支付的各项税费	80	189	149	103	5	2	0	2	4	11
支付其他与经营活动有关的现金	268	273	83	219	501	35	19	18	112	28
经营活动现金流出小计	1210	1501	1798	2388	1629	505	219	417	675	621
经营活动产生的现金流量净额	0	-394	90	-528	18	204	14	-21	-220	-118
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7	0	0	140	1	81	0	70	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	12	0	1	0	30	0	4	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	573	0	0	29	24	23	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	15	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	600	27	0	171	25	134	1	74	5	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	6	8	6	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	12	14	263	707	91	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1967	25	25	0	400	120	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	50	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2003	94	297	713	491	120	0	0	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-1404	-68	-296	-543	-466	14	1	74	5	5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5	0	50	440	610	0	0	200	250	390
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	100	165	500	0	0	163	195
筹资活动现金流入小计	3040	0	50	540	775	500	0	200	413	585
偿还债务支付的现金	136	0	0	100	363	641	0	0	200	390
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	58	30	65	46	17	0	45	21	18
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	115	32	37	64	8	175	6	40
筹资活动现金流出小计	138	62	145	197	446	722	8	220	227	448
筹资活动产生的现金流量净额	2902	-62	-95	343	329	-222	-8	-20	186	137
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-1	-0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	9	11	2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1499	-524	-301	-728	-120	-4	7	33	-30	23
期初现金及现金等价物余额	231	1729	1205	904	176	56	52	59	91	61
期末现金及现金等价物余额	1729	1205	904	176	56	52	59	91	61	84

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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