铁岭新城(000809)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    铁岭新城投资控股股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省铁岭市凡河新区金沙江路12号
  • 公司简称：
    铁岭新城
  • 法人代表：
    隋景宝
  • 公司董秘：
    迟峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    公共设施管理业
  • 公司电话：
    024-74997822
  • 公司网址：
    www.cdzhonghui.com
  • 上市时间：
    1998-06-16
  • 发行数量(万股)：
    35000000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000809
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.11(元)
  • 每股净资产
    3.28(元)
  • 每股现金流
    2.75(元)
  • 净资产收益率
    -3.32(%)
  • 总资产收益率
    -3.63(%)
  • 毛利率
    7.03(%)
  • 利润增长率
    8.90(%)
  • 资产负债比
    7.45(%)
  • 市盈率
    -17.69(倍)
  • 市净率
    0.59(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.68(倍)
  • EV / EBIT
    -17.31(倍)
  • 市销率
    4.18(倍)
  • 市值(亿)
    15.92(亿元)

注：以上数据是基于铁岭新城(000809)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
铁岭新城(000809)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

颗粒

 30 66
2011-06-30

胶囊

 29 73
2011-06-30

口服液

 19 82
2011-06-30

片剂

 1 4
2011-06-30

其他

 1 17
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 101
铁岭新城(000809)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

制药行业

 79 71
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 101
铁岭新城(000809)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

四川省外

 75
2011-06-30

四川省内

 4
2011-06-30

其他(补充)

 1
财务分析
铁岭新城(000809)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 92.55 0.00
2024-12-31 91.70 2.11
2023-12-31 73.00 3.05
2022-12-31 66.86 3.44
2021-12-31 66.14 3.63
2020-12-31 66.92 3.81
2019-12-31 55.27 3.33
2018-12-31 55.15 3.45
2017-12-31 52.22 3.53
2016-12-31 47.09 4.10
2015-12-31 51.48 4.56
历史平均 55.71 8.71
行业平均 61.26 35.01
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
铁岭新城(000809)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 7.01 7.45
2024-12-31 6.34 8.30
2023-12-31 4.76 27.00
2022-12-31 5.49 33.14
2021-12-31 5.41 33.86
2020-12-31 3.95 33.08
2019-12-31 2.12 44.73
2018-12-31 3.36 44.85
2017-12-31 4.23 47.78
2016-12-31 3.29 52.91
2015-12-31 4.68 48.52
历史平均 3.76 44.29
行业平均 1.31 38.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 铁岭新城(000809)（以下简称“本公司”）当前流动比率7.01高于历史平均水平3.76，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率7.01高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 铁岭新城(000809)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.07低于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.07低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
铁岭新城(000809)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 7.03 -27.91 -3.32 -3.63
2024-12-31 7.55 -32.61 -3.78 -4.21
2023-12-31 -9.59 -471.04 -3.75 -2.43
2022-12-31 36.14 -16.28 -1.26 -0.84
2021-12-31 28.87 -123.93 -4.86 -3.21
2020-12-31 22.59 -35.36 -1.97 -1.32
2019-12-31 12.36 -46.27 -2.73 -1.51
2018-12-31 11.78 6.23 3.02 1.66
2017-12-31 20.50 126.82 3.26 1.70
2016-12-31 -26.65 -1143.55 -8.01 -3.77
2015-12-31 3.65 -521.62 -5.53 -2.85
历史平均 40.05 -154.35 7.58 4.70
行业平均 40.61 20.43 8.34 6.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 铁岭新城(000809)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.41，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 铁岭新城(000809)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.28高于历史平均水平-1.54，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率-0.28低于行业平均水平0.20，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 铁岭新城(000809)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
铁岭新城(000809)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 88.88 0.00 0.14 0.13
2024-12-31 213.76 6.11 0.14 0.13
2023-12-31 0.01 0.17 0.01 0.01
2022-12-31 0.04 1.50 0.08 0.05
2021-12-31 0.02 0.71 0.04 0.03
2020-12-31 0.03 0.98 0.06 0.04
2019-12-31 0.04 0.98 0.06 0.03
2018-12-31 0.34 7.76 0.48 0.27
2017-12-31 0.01 0.38 0.03 0.01
2016-12-31 0.01 0.08 0.01 0.00
2015-12-31 0.01 0.12 0.01 0.01
历史平均 0.28 3.26 0.38 0.22
行业平均 10.87 0.81 0.46 0.28
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 铁岭新城(000809)（以下简称“本公司”）当前存货周转率88.88高于历史平均水平0.28，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率88.88高于行业平均水平10.87，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 铁岭新城(000809)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.14低于历史平均水平0.38，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.14低于行业平均水平0.46，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 铁岭新城(000809)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.13低于历史平均水平0.22，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.13低于行业平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
铁岭新城(000809)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -90 2706 2271
2024-12-31 -103 2721 1175
2023-12-31 -106 2819 254
2022-12-31 -36 2878 46
2021-12-31 -142 2915 68
2020-12-31 -60 3056 74
2019-12-31 -85 3116 15
2018-12-31 97 3202 46
2017-12-31 101 3105 161
2016-12-31 -240 3004 181
2015-12-31 -179 3244 361
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
铁岭新城(000809)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 1.16 -30.66
历史平均 0.23 -6.13
行业平均 2.51 48.92
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
铁岭新城(000809)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.59 -17.69
2024-12-31 0.71 -18.67
2023-12-31 0.68 -18.17
2022-12-31 0.67 -53.20
2021-12-31 0.66 -13.57
2020-12-31 0.63 -31.91
2019-12-31 0.62 -22.55
2018-12-31 0.61 20.05
2017-12-31 1.01 31.08
2016-12-31 1.62 -20.24
2015-12-31 1.46 -26.40
历史平均 3.06 93.58
行业平均 2.21 21.02
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
铁岭新城(000809)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.33 -0.11
2024-12-31 2.33 -0.12
2023-12-31 2.33 -0.13
2022-12-31 2.33 -0.04
2021-12-31 2.33 -0.17
2020-12-31 2.33 -0.07
2019-12-31 2.33 -0.10
2018-12-31 2.35 0.12
2017-12-31 3.81 0.12
2016-12-31 5.90 -0.29
2015-12-31 5.74 -0.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

铁岭新城(000809)的前一交易日收盘价为1.93元， 我们给予的估值为1.98元， 安全边际率为2.59%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予铁岭新城(000809)合理评级。

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